AES Aktie 903613 / US00130H1059
13.56
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0.06
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0.44 %
29.08.2025
BTT
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 USD | 9.39 | 1.65 | 5.86 | +4.42% | +5.26% | +21.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "10.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 USD | 9.39 | -7.00 | 397.00 | 0.74 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’202.89 | 12’619.24 | 12’915.92 | |
| Dividende | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.18 % | 5.22 % | 5.25 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.30 | 2.34 | 2.42 |
| KGV | 6.31 | 5.90 | 5.79 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 2’346.57 | 2’769.19 | 3’224.24 | |
| EBITDA in Mio. | 2’763.53 | 3’050.75 | 3’316.83 | 3’622.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’528.13 | 1’654.83 | 1’692.57 | 1’727.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’513.00 | 1’688.24 | 1’721.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’236.19 | 2’581.46 | 2’969.30 | 2’377.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.30 | 2.34 | 2.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 1.83 | 1.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’147.76 | 5’755.87 | 6’161.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’135.25 | -4’844.33 | -4’373.33 | -6’395.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’097.56 | 3’573.20 | 3’942.72 | 3’982.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’572.36 | 1’546.49 | 1’357.15 | 2’949.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 3.91 | 4.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 863.69 | 1’420.97 | 1’616.17 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.86 | 7.96 | 9.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’898.18 | 27’784.33 | 28’765.23 | 28’852.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’192.59 | 4’358.02 | 4’025.72 | 6’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.00 | 61.00 | 61.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’233.46 | 4’257.19 | 4’332.36 | -5’381.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’145.28 | 51’915.83 | 54’652.50 | 60’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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