AES Aktie 903613 / US00130H1059
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BTT
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 USD | 9.91 | 1.84 | 5.68 | +5.31% | +5.13% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "13.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 USD | 9.91 | -29.00 | 301.00 | 0.79 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’018.63 | 12’460.36 | 12’775.27 | 11’483.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.28 % | 5.34 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 2.48 | ||
| KGV | 6.47 | 5.85 | 5.86 | 5.44 |
| EBIT in Mio. | 2’065.60 | 2’361.78 | 2’665.83 | |
| EBITDA in Mio. | 2’784.22 | 3’105.31 | 3’350.71 | 3’635.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’528.09 | 1’665.06 | 1’714.03 | 1’774.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’514.06 | 1’706.51 | 1’744.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’341.88 | 2’325.58 | 2’722.57 | 2’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’390.90 | 3’062.45 | 3’407.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.48 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 2.21 | 2.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’237.00 | 3’463.00 | 3’744.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’462.00 | -6’968.50 | -7’260.50 | -6’818.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’081.00 | 3’160.00 | 3’476.00 | 4’051.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’898.50 | 4’119.00 | 4’228.00 | 3’573.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.21 | 3.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’163.50 | 1’245.50 | 1’332.50 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.54 | 7.61 | 8.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’448.00 | 29’374.05 | 31’549.13 | 28’852.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’627.79 | 5’184.59 | 5’011.59 | 7’245.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’693.00 | 1’331.50 | -126.50 | -5’381.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’768.33 | 53’272.00 | 57’190.00 | 60’458.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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