Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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02.05.2025
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.61 EUR | 45.8 | 1.2 | 14.26 | +12.23% | +4.92% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.13% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.61 EUR | 45.80 | -133.00 | 232.00 | 0.30 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’321.63 | 17’207.19 | 17’929.92 | 20’119.55 | 21’027.55 |
| Dividende | 2.67 | 2.68 | 2.70 | 2.67 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 4.88 % | 4.91 % | 4.86 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.82 | |||
| KGV | 16.18 | 15.35 | 14.39 | 13.83 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 5’083.82 | 5’673.10 | 6’146.41 | 6’720.94 | 7’508.70 |
| EBITDA in Mio. | 7’776.76 | 8’617.29 | 9’329.47 | 10’338.96 | 11’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’933.43 | 3’149.94 | 3’407.69 | 3’670.05 | 3’901.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’933.43 | 3’149.94 | 3’414.50 | 3’670.05 | 3’901.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’551.80 | 3’789.85 | 4’029.38 | 4’399.40 | 4’700.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’441.74 | 3’628.97 | 3’866.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 3.80 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.58 | 3.82 | 3.97 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’100.43 | 12’884.91 | 12’826.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’699.33 | -8’631.00 | -9’014.50 | -8’111.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’955.07 | 6’366.08 | 6’818.62 | 7’317.04 | 7’655.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 685.09 | 1’349.94 | 1’451.95 | 463.23 | |
| Cashflow/Aktie | 6.71 | 6.76 | 7.17 | 7.00 | 7.27 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’220.39 | -1’699.12 | -793.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.85 | -4.57 | -3.83 | -4.41 | -4.25 |
| Buchwert/Aktie | 34.63 | 36.05 | 37.69 | 39.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’699.94 | 49’780.08 | 55’058.72 | 58’439.56 | 65’177.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’193.50 | 9’064.25 | 9’165.63 | 9’345.80 | 9’892.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’341.72 | 3’385.69 | 3’430.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’511.41 | 30’671.69 | 32’897.16 | 32’739.37 | 34’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’064.03 | 113’854.68 | 122’895.74 | 129’652.42 | 135’442.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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