Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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49.28 EUR | 47.93 | 1.13 | 15.22 | +12.58% | +4.6% | -3.76% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.76. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.6. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.13 | 20.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.3% | |
KGV | 15.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.05% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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49.28 EUR | 47.93 | -139.00 | 251.00 | 0.26 | 0.23 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NRG ENERGY INC. US6293775085 |
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AES CORP. US00130H1059 |
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DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
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METLIFE US59156R1086 |
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NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
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HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
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TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 16’310.50 | 17’310.32 | 18’155.36 | 20’119.55 | 21’027.55 |
Dividende | 2.67 | 2.68 | 2.70 | 2.67 | 2.70 |
Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.76 % | 4.79 % | 4.74 % | 4.79 % |
Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.58 | 3.82 | 3.98 | 4.20 |
KGV | 16.61 | 15.74 | 14.73 | 14.16 | 13.40 |
EBIT in Mio. | 5’156.74 | 5’741.68 | 6’227.47 | 6’720.94 | 7’508.70 |
EBITDA in Mio. | 7’830.83 | 8’660.11 | 9’358.07 | 10’338.96 | 11’400.00 |
Gewinn in Mio. | 2’948.34 | 3’154.54 | 3’420.42 | 3’670.05 | 3’901.45 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’948.34 | 3’154.54 | 3’420.42 | 3’670.05 | 3’901.45 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’473.69 | 3’811.63 | 4’043.36 | 4’399.40 | 4’700.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’509.49 | 3’752.51 | 3’983.49 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.58 | 3.82 | 3.98 | 4.20 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.58 | 3.82 | 4.00 | 4.22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’429.35 | 13’258.78 | 14’064.69 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -10’029.00 | -8’917.67 | -9’184.00 | -8’111.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’698.23 | 6’211.65 | 6’626.23 | 7’077.43 | 7’115.09 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 3’479.40 | 1’738.17 | 1’926.53 | 463.23 | |
Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.71 | 7.09 | 6.93 | 7.21 |
Free Cashflow in Mio. | -4’059.62 | -1’734.69 | -890.88 | ||
Free Cashflow/Aktie | -5.86 | -4.44 | -3.70 | -4.26 | -4.08 |
Buchwert/Aktie | 34.63 | 36.06 | 37.70 | 39.46 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’785.30 | 51’740.20 | 56’062.38 | 62’161.85 | 66’978.54 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 10’410.88 | 9’393.63 | 9’310.63 | 10’162.00 | 10’335.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’376.24 | 3’420.62 | 3’465.67 | ||
Eigenkapital in Mio. | 30’113.30 | 31’311.89 | 33’414.17 | 33’394.67 | 35’451.24 |
Bilanzsumme in Mio. | 109’881.83 | 116’865.75 | 123’643.78 | 130’766.02 | 138’052.78 |