Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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03.07.2025
BTT
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Atmos Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Atmos Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 24.48 | 0.82 | 18.38 | +12.74% | +2.4% | -5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "148.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATMOS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.23% Aufschlag. | |
| KGV | 18.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atmos Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 24.48 | -139.00 | 252.00 | 0.25 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atmos Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Atmos Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’787.41 | 5’262.35 | 5’611.55 | 6’225.27 | 6’703.06 |
| Dividende | 3.52 | 3.81 | 3.93 | 4.39 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.50 % | 2.59 % | 2.88 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 7.24 | 7.78 | 8.35 | 8.91 | 9.42 |
| KGV | 21.01 | 19.55 | 18.22 | 17.07 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 1’586.67 | 1’824.22 | 2’092.62 | 2’366.55 | 2’802.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’323.98 | 2’638.34 | 2’988.31 | 3’434.94 | 4’060.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’160.02 | 1’300.46 | 1’461.16 | 1’654.77 | 1’906.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’157.92 | 1’293.71 | 1’451.38 | 1’672.44 | 1’907.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’429.46 | 1’606.71 | 1’800.88 | 2’086.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’439.20 | 1’621.63 | 1’841.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.24 | 7.78 | 8.35 | 8.91 | 9.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.22 | 7.78 | 8.31 | 8.78 | 9.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’594.68 | 4’006.06 | 4’471.74 | 4’920.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’585.03 | -4’130.00 | -4’772.50 | -5’290.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’992.88 | 2’297.73 | 2’462.14 | 2’743.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’399.93 | 1’953.61 | 2’406.73 | 2’559.96 | |
| Cashflow/Aktie | 11.93 | 13.17 | 14.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’407.19 | -1’629.36 | -1’974.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 84.38 | 91.44 | 98.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’963.23 | 10’383.35 | 12’118.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’620.85 | 4’130.63 | 4’731.95 | 5’279.08 | 5’926.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’201.45 | 1’222.46 | 1’258.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’562.58 | 15’336.44 | 17’475.25 | 20’359.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’965.01 | 31’448.40 | 35’465.48 | 39’191.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atmos Energy Corp. Aktie Analysen
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