Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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Atmos Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Atmos Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.60 EUR | 24.66 | 0.82 | 18.74 | +12.93% | +2.36% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "148.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATMOS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.27% Aufschlag. | |
| KGV | 18.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atmos Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.60 EUR | 24.66 | -132.00 | 250.00 | 0.26 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atmos Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Schätzungen zu Atmos Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’823.22 | 5’312.02 | 5’664.83 | 6’305.56 | 6’516.53 |
| Dividende | 3.49 | 3.77 | 3.89 | 4.39 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.40 % | 2.48 % | 2.79 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 7.78 | 8.35 | 8.92 | 9.41 |
| KGV | 21.62 | 20.16 | 18.80 | 17.59 | 16.67 |
| EBIT in Mio. | 1’586.33 | 1’816.45 | 2’092.77 | 2’358.89 | 2’802.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’324.75 | 2’630.53 | 2’975.36 | 3’421.02 | 4’060.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’160.83 | 1’300.43 | 1’455.26 | 1’650.93 | 1’906.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’160.25 | 1’297.09 | 1’449.97 | 1’682.42 | 1’907.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’430.68 | 1’596.09 | 1’798.90 | 2’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’439.20 | 1’621.63 | 1’841.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.26 | 7.78 | 8.35 | 8.92 | 9.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.24 | 7.79 | 8.31 | 8.78 | 9.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’638.95 | 4’024.01 | 4’500.51 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’470.07 | -4’100.00 | -4’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’989.86 | 2’307.49 | 2’595.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’470.53 | 2’101.00 | 2’490.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 13.19 | 14.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’407.19 | -1’629.36 | -1’974.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 84.11 | 90.99 | 97.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’984.10 | 10’518.97 | 12’373.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’636.68 | 4’137.10 | 4’722.16 | 5’279.08 | 5’926.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’201.45 | 1’222.46 | 1’258.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’577.06 | 15’337.74 | 17’415.66 | 20’517.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’981.36 | 31’493.91 | 35’531.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atmos Energy Corp. Aktie Analysen
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