Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 4.44 | 0.93 | 15.13 | +7.29% | +6.8% | +7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.32% | |
| KGV | 15.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.8% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 4.44 | -123.00 | 179.00 | 0.30 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 806.06 | 818.96 | 831.08 | 870.05 | 940.39 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.84 % | 6.82 % | 6.70 % | 6.78 % | 6.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.04 |
| KGV | 16.34 | 15.40 | 15.20 | 14.65 | 14.12 |
| EBIT in Mio. | 322.43 | 350.87 | 363.35 | 392.71 | 422.86 |
| EBITDA in Mio. | 621.49 | 644.02 | 658.20 | 676.54 | 723.05 |
| Gewinn in Mio. | 234.67 | 248.68 | 252.93 | 263.17 | 273.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.09 | 247.26 | 254.03 | 268.19 | 281.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270.94 | 289.48 | 293.84 | 291.79 | 306.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.02 | 287.83 | 294.16 | 253.73 | 243.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 674.10 | 668.30 | 602.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.25 | -310.00 | -745.00 | -838.50 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.68 | 566.32 | 546.78 | 562.60 | 603.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.00 | -168.00 | 151.75 | 295.00 | -229.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.14 | 2.03 | 2.22 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 322.95 | 272.05 | 85.38 | -220.20 | 6.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.07 | -0.27 | 1.11 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 8.97 | 8.88 | 9.27 | 8.56 | 8.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’412.04 | 2’402.59 | 2’665.22 | 3’190.27 | 3’398.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.73 | 292.05 | 603.59 | 828.00 | 634.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’411.53 | 2’405.29 | 2’381.79 | 2’443.22 | 2’477.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’740.48 | 6’796.62 | 6’684.50 | 7’164.33 | 7’220.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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