Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
13.99
EUR
0.19
EUR
1.34 %
23.05.2025
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.96 EUR | 3.97 | 0.84 | 13.89 | +4.36% | +7.32% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "12.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.99% Aufschlag. | |
| KGV | 13.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.32% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.96 EUR | 3.97 | -23.00 | 199.00 | 0.38 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 860.34 | 808.90 | 829.99 | 872.94 | 925.80 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.16 % | 7.16 % | 6.89 % | 6.84 % | 6.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 1.02 |
| KGV | 13.80 | 15.66 | 14.51 | 14.67 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 368.88 | 326.08 | 354.82 | 371.41 | 388.00 |
| EBITDA in Mio. | 674.65 | 625.49 | 652.06 | 663.93 | 695.70 |
| Gewinn in Mio. | 264.95 | 234.63 | 254.12 | 250.24 | 268.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.50 | 234.88 | 252.15 | 251.77 | 255.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 317.92 | 274.49 | 299.81 | 305.18 | 320.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.25 | 272.09 | 296.77 | 268.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.67 | 652.33 | 596.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.50 | -312.50 | -296.50 | -36.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510.33 | 532.74 | 593.14 | 581.67 | 598.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.00 | -334.00 | -210.50 | -296.00 | -201.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 292.41 | 297.43 | 300.88 | -72.75 | -202.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 0.69 | 0.74 | 0.43 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 9.13 | 9.08 | 9.07 | 9.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’522.02 | 2’474.98 | 2’539.18 | 2’831.25 | 3’141.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.27 | 228.82 | 382.75 | 645.67 | 874.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’374.57 | 2’351.73 | 2’346.15 | 2’367.96 | 2’421.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’000.33 | 6’821.67 | 6’837.60 | 7’428.50 | 7’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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