Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
14.28
EUR
0.34
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2.40 %
04.02.2026
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 0.92 | 14.6 | +6.35% | +7.14% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.58% | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.14% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | -108.00 | 183.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 800.56 | 822.34 | 828.22 | 874.76 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.10 % | 7.18 % | 7.02 % | 7.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.96 | 0.94 | 1.01 |
| KGV | 15.65 | 14.67 | 15.03 | 13.93 |
| EBIT in Mio. | 322.67 | 351.66 | 356.57 | 346.09 |
| EBITDA in Mio. | 621.05 | 644.51 | 648.31 | 672.93 |
| Gewinn in Mio. | 234.59 | 251.07 | 244.07 | 262.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.77 | 250.05 | 254.70 | 271.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.04 | 294.17 | 279.70 | 297.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270.28 | 292.55 | 261.22 | 251.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.97 | 0.91 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 566.00 | 596.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.00 | -464.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 537.63 | 553.64 | 572.83 | 605.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402.00 | -160.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 1.98 | 1.83 | 1.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 297.81 | 187.49 | -105.50 | -2.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.77 | 0.50 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 9.21 | 9.16 | 9.22 | 9.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’373.00 | 2’458.60 | 2’701.39 | 3’136.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.67 | 385.27 | 652.25 | 666.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’389.17 | 2’374.20 | 2’333.22 | 2’349.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’756.29 | 6’846.71 | 6’617.75 | 5’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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