Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
12.58
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-1.31
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-9.46%
08.07.2024
BRX
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 3.23 | 0.94 | 12.92 | +3.76% | +8.38% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "12.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.26% | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.38% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 3.23 | 28.00 | 205.00 | 0.53 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 858.81 | 809.68 | 821.83 | 834.31 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.29 % | 8.29 % | 7.55 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 0.87 | 0.92 | 0.92 |
| KGV | 12.33 | 13.84 | 13.15 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 373.53 | 334.83 | 357.12 | 373.00 |
| EBITDA in Mio. | 669.75 | 631.92 | 647.55 | |
| Gewinn in Mio. | 255.79 | 229.86 | 243.09 | 249.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254.04 | 228.38 | 246.10 | 246.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.90 | 270.04 | 278.10 | 281.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.34 | 276.08 | 283.28 | 274.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 0.87 | 0.90 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 950.00 | 901.50 | 1’011.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.00 | -215.00 | -129.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.74 | 543.78 | 556.83 | 543.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -510.67 | -382.00 | -305.00 | -411.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.93 | 1.99 | 1.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 255.64 | 287.48 | 68.80 | 45.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.78 | -0.05 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 9.41 | 9.31 | 8.44 | 8.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’507.51 | 2’474.43 | 2’581.33 | 2’736.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.76 | 218.79 | 427.00 | 458.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’453.80 | 2’414.13 | 2’282.65 | 2’461.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’028.13 | 6’911.63 | 6’907.00 | 7’529.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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