Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
12.58
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-1.31
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-9.46%
08.07.2024
BRX
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 EUR | 3.37 | 0.86 | 13.17 | +3.46% | +7.92% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "12.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.19% Aufschlag. | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.92% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 EUR | 3.37 | 7.00 | 170.00 | 0.63 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 856.14 | 804.24 | 815.25 | 829.75 | 888.75 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.96 % | 7.96 % | 7.43 % | 7.33 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.98 |
| KGV | 12.63 | 14.38 | 13.50 | 13.33 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 367.76 | 327.01 | 354.86 | 362.00 | 380.75 |
| EBITDA in Mio. | 674.33 | 626.54 | 644.63 | 646.27 | 669.75 |
| Gewinn in Mio. | 260.32 | 230.20 | 247.86 | 249.28 | 263.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.40 | 231.86 | 247.30 | 246.16 | 260.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.41 | 268.92 | 290.99 | 283.87 | 298.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 310.47 | 273.02 | 287.31 | 268.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684.67 | 652.33 | 1’022.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.00 | -215.00 | -129.00 | -36.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 494.87 | 545.90 | 599.71 | 575.60 | 579.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -510.67 | -321.67 | -301.00 | -371.00 | -193.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 1.96 | 2.00 | 1.76 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 293.24 | 308.88 | 189.00 | -62.00 | -164.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 0.83 | -0.06 | 0.43 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 9.35 | 9.26 | 8.80 | 9.10 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’519.29 | 2’486.73 | 2’537.16 | 2’804.38 | 3’068.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.89 | 225.60 | 397.71 | 588.40 | 705.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’453.47 | 2’378.36 | 2’323.05 | 2’449.05 | 2’549.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’005.56 | 6’869.00 | 7’060.50 | 7’592.67 | 7’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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