Enagas Fundamentalanalyse

Enagas Aktie VALOR 1438368 / ISIN ES0130960018

13.56

EUR

-0.08

EUR

-0.59%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.58 EUR	3.99			0.82	14.06	+4.2%	+7.39%		+3.31%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "12.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.31%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.31.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.99	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	9.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.21% Aufschlag.
KGV	14.06	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.39%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.58 EUR	3.99	-21.00	183.00	0.41	0.26


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta	0.41	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.
US2937921078

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LOGISTA HOLD ES0105027009
	EBRO FOODS ES0112501012
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIPPON GAS JP3695600001
	SNAM IT0003153415
	SPIRE US84857L1017

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	855.95	801.72	818.54	854.79	925.80
Dividende	1.00	1.00	0.96	0.95	0.91
Dividendenrendite (in %)	7.36 %	7.36 %	7.06 %	7.00 %	6.73 %
Gewinn/Aktie	1.01	0.89	0.96	0.95	1.02
KGV	13.41	15.29	14.21	14.36	13.37
EBIT in Mio.	368.62	325.26	352.58	367.90	388.00
EBITDA in Mio.	674.39	624.23	648.53	655.41	695.70
Gewinn in Mio.	265.07	233.71	252.50	249.55	268.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	266.09	234.71	250.62	249.75	255.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	316.17	273.04	298.17	304.96	320.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	312.92	271.09	295.44	268.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.02	0.90	0.96	0.97	1.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	683.00	652.33	596.00	170.00	170.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-106.50	-312.50	-296.50	-36.00	-329.00
Cashflow (Operations) in Mio.	491.93	532.44	592.92	581.67	598.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-542.00	-334.00	-210.50	-296.00	-201.00
Cashflow/Aktie	1.83	1.98	1.93	1.83	1.80
Free Cashflow in Mio.	292.84	297.05	300.55	-72.75	-202.33
Free Cashflow/Aktie	1.06	0.69	0.74	0.43	0.27
Buchwert/Aktie	8.76	8.74	9.01	9.07	9.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’521.86	2’476.93	2’550.23	2’784.57	3’141.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	162.27	228.82	382.75	645.67	874.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’425.56	2’349.12	2’342.42	2’364.81	2’421.00
Bilanzsumme in Mio.	7’000.33	6’821.67	6’837.60	7’428.50	7’082.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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