Enterprise Products Partners L.P. Aktie 938672 / US2937921078
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24.12.2024
BTT
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Enterprise Products Partners L.P. Aktie Analysen & Prognosen
Enterprise Products Partners L.P. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.22 | 1.48 | 10.39 | +8.36% | +7.02% | -3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "31.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERPRISE PRODUCTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.17% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enterprise Products Partners L.P. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.22 | -73.00 | 165.00 | 0.34 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enterprise Products Partners L.P. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERPRISE PRODUCTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERPRISE PRODUCTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERPRISE PRODUCTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERPRISE PRODUCTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Schätzungen zu Enterprise Products Partners L.P. in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’139.36 | 59’083.96 | 65’783.51 | 71’076.31 | |
| Dividende | 2.20 | 2.31 | 2.46 | 2.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.32 % | 6.98 % | 7.32 % | 7.80 % | 8.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.86 | 3.01 | 3.19 | 3.36 |
| KGV | 11.76 | 11.04 | 10.48 | 9.88 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 7’333.27 | 7’786.01 | 8’140.75 | 8’232.58 | |
| EBITDA in Mio. | 9’867.60 | 10’309.93 | 10’794.53 | 11’134.48 | 11’675.74 |
| Gewinn in Mio. | 5’850.87 | 6’215.85 | 6’583.30 | 6’786.87 | 7’272.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’874.42 | 6’260.92 | 6’554.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’014.59 | 6’423.49 | 6’763.94 | 6’924.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’021.89 | 6’345.49 | 6’801.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 2.86 | 3.01 | 3.19 | 3.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.89 | 3.01 | 3.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’989.70 | 10’504.75 | 11’062.50 | 11’396.00 | 11’792.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’391.00 | -4’059.00 | -3’143.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’917.42 | 8’759.39 | 9’156.87 | 9’302.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’319.00 | -5’089.00 | -6’115.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.12 | 4.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’913.24 | 4’727.90 | 6’278.02 | 6’507.75 | 7’726.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.05 | 2.73 | 2.73 | 3.29 |
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 14.12 | 14.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’710.51 | 29’161.39 | 28’248.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’354.07 | 4’034.82 | 3’069.96 | 2’781.00 | 2’198.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246.00 | 258.00 | 271.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’018.93 | 30’324.95 | 31’964.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 74’260.00 | 75’447.00 | 76’063.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enterprise Products Partners L.P. Aktie Analysen
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