ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.21 | 2.02 | 6.25 | +7.54% | +5.08% | +0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "243.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.99% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.21 | -16.00 | 202.00 | 0.74 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NTPC INE733E01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’163’806.89 | 6’498’366.21 | 6’693’273.62 |
| Dividende | 11.76 | 12.61 | 12.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.45 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 33.34 | 36.32 | 37.61 |
| KGV | 6.94 | 6.37 | 6.15 |
| EBIT in Mio. | 588’962.76 | 627’177.49 | 634’573.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’052’571.34 | 1’122’371.10 | 1’153’360.55 |
| Gewinn in Mio. | 406’885.56 | 442’065.74 | 453’512.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401’071.73 | 433’746.08 | 459’340.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 580’271.76 | 623’401.11 | 630’482.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 518’358.85 | 524’279.19 | 542’453.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.34 | 35.21 | 36.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’093’143.00 | 1’172’700.50 | 1’146’393.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381’044.93 | -424’299.27 | -445’160.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 826’846.80 | 831’833.70 | 893’339.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300’305.47 | -239’695.53 | -251’327.14 |
| Cashflow/Aktie | 75.66 | 78.66 | 82.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 398’031.78 | 350’088.53 | 406’379.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.60 | 35.40 | 38.63 |
| Buchwert/Aktie | 291.40 | 315.11 | 341.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 586’013.12 | 466’398.21 | 443’003.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 456’789.50 | 497’119.00 | 522’642.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 946’000.00 | 1’002’000.00 | 1’057’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’684’965.73 | 3’965’938.88 | 4’283’671.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’597’273.29 | 6’949’910.29 | 7’591’020.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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