Cummins Aktie 923227 / US2310211063
323.14
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-3.13
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-0.96 %
28.05.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.30 EUR | 43.7 | 1.02 | 12.94 | +10.87% | +2.33% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "267.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 308.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.78% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 288.30 EUR | 43.70 | -11.00 | 182.00 | 1.06 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’136.37 | 34’965.00 | 36’033.36 | 37’292.56 |
| Dividende | 7.37 | 7.75 | 8.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.40 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.92 | 26.38 | 28.13 | |
| KGV | 15.66 | 13.51 | 12.25 | 11.49 |
| EBIT in Mio. | 4’174.07 | 4’596.14 | 4’899.47 | 5’175.39 |
| EBITDA in Mio. | 5’401.17 | 5’844.82 | 6’196.18 | 6’429.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’867.36 | 3’250.48 | 3’520.63 | 3’903.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’846.46 | 3’221.77 | 3’268.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’893.50 | 4’402.95 | 4’735.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’868.57 | 4’199.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.92 | 26.38 | 28.13 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.53 | 23.08 | 21.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’978.23 | 9’804.76 | 11’194.61 | 11’771.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’624.67 | -1’530.33 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’711.67 | 3’488.33 | 4’608.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’453.33 | -1’880.33 | -2’007.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.55 | 22.50 | 31.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’536.56 | 2’523.88 | 3’160.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.48 | 20.59 | 24.05 | |
| Buchwert/Aktie | 86.04 | 97.36 | 109.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’592.44 | 3’612.47 | 2’425.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’457.33 | 1’507.28 | 1’708.49 | 1’923.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’356.35 | 1’243.19 | 1’347.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’212.12 | 3’518.35 | 3’669.51 | 4’107.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’152.11 | 13’462.05 | 14’611.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’675.00 | 34’440.67 | 35’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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