Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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2.30 %
10.11.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.30 EUR | 65.34 | 1.08 | 15.35 | +14.91% | +1.72% | +8.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "434.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 413.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.9% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.30 EUR | 65.34 | -20.00 | 175.00 | 1.16 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’112.92 | 34’587.60 | 37’665.57 | 38’304.91 |
| Dividende | 8.00 | 8.49 | 9.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.75 % | 1.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.55 | 25.37 | 29.67 | 30.11 |
| KGV | 21.47 | 19.08 | 16.32 | 16.08 |
| EBIT in Mio. | 4’345.72 | 4’727.47 | 5’393.41 | 5’741.51 |
| EBITDA in Mio. | 5’666.53 | 6’131.49 | 6’954.87 | 7’125.22 |
| Gewinn in Mio. | 3’054.75 | 3’471.63 | 3’992.10 | 4’340.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’056.28 | 3’391.11 | 3’909.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’200.82 | 4’636.38 | 5’337.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’403.84 | 4’992.82 | 5’690.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.55 | 25.37 | 29.67 | 30.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.27 | 24.09 | 27.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’385.50 | 8’597.00 | 9’180.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’409.67 | -1’350.00 | -1’279.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’730.75 | 3’841.75 | 4’367.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -969.67 | -1’772.00 | -1’898.33 | |
| Cashflow/Aktie | 25.40 | 27.40 | 30.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’648.37 | 2’917.19 | 3’337.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.73 | 22.11 | 27.13 | |
| Buchwert/Aktie | 88.03 | 99.82 | 114.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’029.87 | 2’976.57 | 1’119.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’399.00 | 1’414.00 | 1’295.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’288.37 | 1’225.72 | 1’268.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’729.33 | 2’937.67 | 3’646.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’183.31 | 13’757.26 | 15’568.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’683.00 | 34’809.00 | 36’926.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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