Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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2.21 %
02.10.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458.70 EUR | 71.29 | 1.27 | 12.79 | +14.55% | +1.69% | -7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "634.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 583.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.08% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 458.70 EUR | 71.29 | -4.00 | 227.00 | 1.14 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’635.11 | 41’139.57 | 44’571.29 |
| Dividende | 8.75 | 9.47 | 10.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.79 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 29.57 | 34.59 | 40.28 |
| KGV | 17.87 | 15.27 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 5’422.56 | 6’323.33 | 7’136.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’826.26 | 7’829.25 | 8’743.35 |
| Gewinn in Mio. | 3’976.71 | 4’718.23 | 5’386.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’094.98 | 4’752.72 | 5’409.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’356.88 | 6’293.01 | 7’179.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’499.81 | 7’289.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.57 | 34.59 | 40.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.63 | 34.23 | 39.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’130.90 | 11’138.44 | 12’324.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’488.43 | -1’416.72 | -1’474.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’297.42 | 5’359.67 | 6’419.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’562.49 | -2’072.75 | -1’920.56 |
| Cashflow/Aktie | 30.86 | 37.88 | 47.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’078.02 | 3’384.60 | 5’228.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.07 | 28.66 | 37.30 |
| Buchwert/Aktie | 103.03 | 122.11 | 142.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’373.10 | 1’835.92 | -1’255.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’546.60 | 1’653.30 | 1’748.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’378.74 | 1’353.13 | 1’378.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’369.64 | 3’845.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’319.78 | 16’975.45 | 19’799.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’562.04 | 39’875.17 | 43’681.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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