Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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05.05.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.90 EUR | 41.3 | 1.12 | 11.83 | +10.72% | +2.53% | -6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "267.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 312.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.67% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.90 EUR | 41.30 | -15.00 | 198.00 | 0.98 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’441.35 | 35’362.67 | 36’145.57 | 37’292.56 |
| Dividende | 7.42 | 7.81 | 8.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.58 % | 2.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.97 | 23.84 | 25.86 | 28.13 |
| KGV | 14.42 | 12.68 | 11.69 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 4’161.10 | 4’566.41 | 4’840.91 | 5’175.39 |
| EBITDA in Mio. | 5’384.61 | 5’811.14 | 6’134.84 | 6’429.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’840.50 | 3’188.18 | 3’430.56 | 3’903.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’763.78 | 3’160.06 | 3’097.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’862.57 | 4’335.32 | 4’656.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’868.57 | 4’199.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.97 | 23.84 | 25.86 | 28.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.14 | 22.84 | 21.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’925.02 | 9’714.14 | 11’194.61 | 11’771.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’543.00 | -1’444.25 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’821.25 | 3’533.25 | 4’608.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’559.25 | -1’598.75 | -2’007.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.50 | 22.14 | 30.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’627.54 | 2’602.66 | 3’292.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.59 | 22.20 | 25.41 | |
| Buchwert/Aktie | 83.60 | 94.27 | 104.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’335.03 | 3’674.64 | 2’476.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’461.58 | 1’511.53 | 1’708.49 | 1’923.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’336.09 | 1’196.42 | 1’348.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’225.92 | 3’533.35 | 3’669.51 | 4’107.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’760.92 | 12’933.35 | 14’039.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’306.50 | 34’409.50 | 35’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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