BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
32.47
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29.01.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.17 EUR | 7.14 | 1.36 | 6.63 | +7.67% | +1.35% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "32.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.9% | |
| KGV | 6.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.17 EUR | 7.14 | 19.00 | 234.00 | 0.79 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’247.89 | 14’942.13 | 16’259.55 | 17’253.20 |
| Dividende | 0.49 | 0.50 | 0.44 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.52 % | 1.35 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 4.97 | 5.60 | 6.65 |
| KGV | 7.33 | 6.55 | 5.82 | 4.90 |
| EBIT in Mio. | 1’425.18 | 1’529.97 | 1’721.20 | 1’942.90 |
| EBITDA in Mio. | 2’024.73 | 2’174.13 | 2’309.00 | |
| Gewinn in Mio. | 971.36 | 1’047.91 | 1’210.00 | 1’402.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 971.36 | 1’047.91 | 1’210.00 | 1’402.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’358.58 | 1’468.28 | 1’583.70 | 1’939.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’327.07 | 1’426.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.44 | 4.97 | 5.60 | 6.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 4.52 | 4.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’837.41 | 3’042.04 | 3’201.35 | 3’668.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -780.41 | -791.49 | -814.20 | -862.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’637.20 | 1’621.30 | 1’737.80 | 2’038.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -620.06 | -374.01 | -92.80 | -92.80 |
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 7.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 738.99 | 691.75 | 796.25 | 1’175.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.50 | 36.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’086.54 | 1’738.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 740.80 | 742.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 791.98 | 820.94 | 941.60 | 862.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’302.48 | 1’374.10 | 1’550.15 | 1’725.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’048.78 | 7’760.88 | 9’100.90 | 10’410.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’939.61 | 16’896.34 | 18’340.00 | 19’783.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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