ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
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Historisch |
ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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4.99 EUR | 0.37 | 1.92 | 4.84 | +4.83% | +4.47% | +8.27% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "4.7" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.27. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.57. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +4.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.63% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
4.99 EUR | 0.37 | 24.00 | 266.00 | 0.87 | 0.40 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONTINENTAL AG DE0005439004 |
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BERTRANDT AG DE0005232805 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONTRON AT0000A0E9W5 |
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MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
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HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
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YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’644.18 | 1’699.11 | 1’790.10 | 1’863.21 | 1’930.63 |
Dividende | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.40 | 0.40 |
Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 5.21 % | 7.27 % | 8.09 % | 8.09 % |
Gewinn/Aktie | 0.80 | 0.96 | 1.19 | 1.43 | 1.52 |
KGV | 6.20 | 5.17 | 4.14 | 3.45 | 3.25 |
EBIT in Mio. | 80.88 | 96.73 | 117.25 | 138.40 | 149.00 |
EBITDA in Mio. | 178.07 | 201.65 | 234.35 | 270.59 | 283.99 |
Gewinn in Mio. | 37.30 | 56.55 | 75.59 | 90.79 | 96.26 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.10 | 55.56 | 77.74 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.67 | 71.81 | 97.91 | 120.63 | 132.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.30 | 72.41 | 77.82 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.83 | 1.16 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 403.00 | 433.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | 117.00 | 112.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 151.00 | 187.10 | 199.80 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -12.00 | -71.00 | |||
Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.59 | 3.06 | 3.52 | 3.65 |
Free Cashflow in Mio. | 43.15 | 79.20 | 97.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 1.26 | 1.53 | ||
Buchwert/Aktie | 10.78 | 11.52 | 12.13 | 13.74 | 14.86 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 287.27 | 253.00 | 224.20 | 251.86 | 181.53 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.00 | 85.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 103.77 | 100.68 | 94.06 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 697.63 | 742.79 | 774.25 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1’842.00 | 1’877.00 |
ElringKlinger AG Aktie Analysen
13.10.23 | ElringKlinger Hold | Deutsche Bank AG | |
04.08.23 | ElringKlinger Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |