Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
35.98
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1.10
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3.15%
05.08.2022
BRX
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 EUR | 0.18 | 62.5 | 4.16 | +254.88% | +5.2% | -20.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "21.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 62.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +254.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 EUR | 0.18 | 66.00 | 361.00 | 0.43 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DÜRR AG DE0005565204 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’216.46 | 1’248.82 | 1’328.89 |
| Dividende | 0.14 | 0.78 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 4.36 % | 9.91 % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | 2.09 | 4.45 |
| KGV | -324.18 | 8.55 | 4.02 |
| EBIT in Mio. | 3.65 | 34.32 | 70.85 |
| EBITDA in Mio. | 49.15 | 100.97 | 136.44 |
| Gewinn in Mio. | -0.53 | 21.16 | 45.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -0.53 | 21.16 | 45.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2.74 | 27.89 | 63.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -31.38 | 20.35 | 57.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.51 | 1.90 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’079.95 | 1’097.15 | 1’176.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.90 | -25.80 | -28.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.67 | 65.17 | 86.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.15 | -10.05 | -21.35 |
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 3.73 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.63 | 6.70 | 28.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.16 | 1.43 |
| Buchwert/Aktie | 42.08 | 43.66 | 47.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 180.96 | 172.62 | 151.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.05 | 43.85 | 43.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 426.03 | 442.11 | 475.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 943.57 | 944.53 | 970.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
| 12.05.23 | Bertrandt Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.05.23 | Bertrandt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.23 | Bertrandt Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.23 | Bertrandt Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.02.23 | Bertrandt Buy | Warburg Research |