General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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24.12.2024
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.20 EUR | 72.92 | 1.05 | 15.43 | +13.95% | +2.24% | -6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "305.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 285.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.23% | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.20 EUR | 72.92 | -58.00 | 181.00 | 0.61 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’561.73 | 50’337.37 | 51’952.85 | 53’618.33 | 55’808.00 |
| Dividende | 5.56 | 5.92 | 6.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.23 % | 2.38 % | 2.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.79 | 15.95 | 17.53 | 18.46 | 20.25 |
| KGV | 19.25 | 16.64 | 15.14 | 14.38 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 4’864.59 | 5’496.29 | 5’889.31 | 6’071.58 | 6’507.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’779.11 | 6’402.44 | 6’756.12 | 7’036.50 | 7’693.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’824.23 | 4’371.98 | 4’707.40 | 5’013.28 | 5’295.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’816.40 | 4’333.80 | 4’670.17 | 4’993.00 | 5’233.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’609.72 | 5’285.19 | 5’695.21 | 6’076.75 | 6’387.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’617.99 | 5’147.57 | 5’526.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.82 | 15.96 | 17.49 | 18.72 | 20.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.90 | 15.94 | 17.63 | 19.37 | 20.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’499.00 | 8’436.50 | 8’838.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’002.71 | -1’011.14 | -1’033.67 | -1’069.00 | -1’101.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’367.75 | 5’304.13 | 5’611.79 | 5’608.50 | 5’891.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’644.74 | -3’864.22 | -3’769.60 | -4’918.00 | -4’439.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.79 | 19.16 | 20.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’343.47 | 4’412.14 | 4’671.64 | 4’539.54 | 4’789.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.97 | 15.88 | 17.45 | 17.42 | 18.76 |
| Buchwert/Aktie | 83.16 | 85.23 | 87.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’099.56 | 5’591.08 | 5’321.40 | 5’432.00 | 5’001.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’113.00 | 1’100.00 | 1’067.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 981.18 | 1’009.90 | 1’016.13 | 1’069.00 | 1’101.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’912.00 | 3’085.67 | 3’163.50 | 3’431.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’990.98 | 23’940.30 | 24’858.30 | 25’242.50 | 26’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’264.57 | 58’260.16 | 59’701.98 | 57’610.00 | 58’734.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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