General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.85 EUR | 79.08 | 0.91 | 16.62 | +13% | +2.08% | +4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "263.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 276.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.81% | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.85 EUR | 79.08 | -91.00 | 216.00 | 0.68 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’467.16 | 52’653.03 | 53’991.51 | 55’708.50 | 58’267.00 |
| Dividende | 5.85 | 6.33 | 6.56 | 6.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.09 % | 2.17 % | 1.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.97 | 16.75 | 18.15 | 19.37 | 21.03 |
| KGV | 20.18 | 18.04 | 16.65 | 15.60 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 5’212.65 | 5’701.76 | 6’028.62 | 6’269.58 | 6’664.34 |
| EBITDA in Mio. | 6’148.88 | 6’640.76 | 6’973.29 | 7’312.67 | 7’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’069.17 | 4’487.71 | 4’738.41 | 5’044.32 | 5’411.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’074.62 | 4’473.82 | 4’719.13 | 4’882.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’926.65 | 5’435.84 | 5’742.18 | 6’097.25 | 6’540.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’941.58 | 5’335.99 | 5’618.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.98 | 16.74 | 18.14 | 19.43 | 21.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.97 | 16.72 | 18.34 | 19.64 | 21.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’008.00 | 8’654.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -972.50 | -1’015.83 | -1’033.50 | -1’122.50 | -1’157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’317.29 | 5’448.14 | 5’805.60 | 5’986.50 | 6’599.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’481.33 | -3’596.83 | -4’640.25 | -4’089.00 | -3’824.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.43 | 20.01 | 21.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’327.74 | 4’388.49 | 4’803.57 | 4’906.25 | 5’441.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.19 | 16.39 | 18.70 | 18.76 | |
| Buchwert/Aktie | 86.40 | 88.56 | 90.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’912.51 | 6’779.64 | 6’432.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’125.00 | 1’056.00 | 1’079.00 | 1’101.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 972.18 | 1’013.02 | 1’034.48 | 1’125.00 | 1’157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’979.67 | 3’056.67 | 3’252.50 | 3’085.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’727.92 | 24’487.62 | 24’125.06 | 26’767.00 | 29’027.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’863.33 | 60’434.67 | 60’078.00 | 61’730.50 | 64’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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