Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
448.60
EUR
-4.10
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-0.91%
06.02.2025
BMN
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.30 EUR | 70.6 | 0.8 | 15.76 | +10.87% | +1.8% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "482.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 475.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.92% Aufschlag. | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 449.30 EUR | 70.60 | -94.00 | 188.00 | 0.22 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’428.06 | 44’249.66 | 46’183.22 | 48’569.00 | 50’698.00 |
| Dividende | 8.58 | 9.32 | 10.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.00 % | 2.15 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.17 | 29.17 | 31.28 | 33.70 | 37.32 |
| KGV | 16.56 | 16.00 | 14.91 | 13.85 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 4’812.65 | 4’838.25 | 5’055.33 | 5’339.00 | 5’696.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’245.39 | 6’315.71 | 6’596.67 | 7’278.00 | 7’469.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’045.38 | 4’088.78 | 4’285.17 | 4’509.67 | 4’785.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’047.72 | 4’081.53 | 4’285.75 | 4’404.00 | 4’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’892.70 | 4’921.56 | 5’142.10 | 5’428.00 | 5’739.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’875.29 | 4’888.32 | 5’085.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.17 | 29.17 | 31.28 | 33.70 | 37.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.17 | 29.04 | 31.29 | 33.70 | 37.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’052.00 | 9’193.50 | 9’727.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’457.63 | -1’419.38 | -1’425.67 | -1’352.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’644.35 | 4’851.86 | 5’043.25 | 5’334.00 | 5’690.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’435.03 | -3’051.22 | -3’336.67 | -3’807.50 | -3’613.00 |
| Cashflow/Aktie | 34.12 | 36.79 | 40.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’129.65 | 3’422.11 | 3’637.93 | 3’953.00 | 4’338.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.44 | ||||
| Buchwert/Aktie | 111.34 | 118.49 | 128.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’780.19 | 10’952.27 | 10’808.90 | 10’732.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’501.57 | 1’422.51 | 1’426.92 | 1’352.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’320.59 | 4’490.38 | 4’479.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’043.30 | 17’211.18 | 18’134.04 | 20’040.00 | 20’791.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’048.30 | 49’827.34 | 50’331.00 | 51’447.00 | 52’281.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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