Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’742.50
EUR
22.50
EUR
1.31 %
05.09.2025
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’743.50 EUR | 98.17 | 1.41 | 28.55 | +39.36% | +0.79% | +5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1835" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1710.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.99% | |
| KGV | 28.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’743.50 EUR | 98.17 | -146.00 | 389.00 | 0.99 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’624.17 | 17’039.34 | 22’925.93 | 29’204.64 | 35’632.98 |
| Dividende | 11.28 | 16.89 | 24.43 | 33.95 | 37.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.97 % | 1.41 % | 1.95 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 29.49 | 44.31 | 64.80 | 84.27 | 108.17 |
| KGV | 58.91 | 39.22 | 26.81 | 20.62 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 1’992.83 | 2’945.78 | 4’274.56 | 5’649.83 | 7’099.06 |
| EBITDA in Mio. | 2’392.90 | 3’416.08 | 4’671.79 | 6’187.98 | 7’433.34 |
| Gewinn in Mio. | 1’253.71 | 1’922.38 | 2’862.77 | 3’662.67 | 4’547.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’338.21 | 1’983.03 | 2’832.52 | 3’774.33 | 4’664.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’855.14 | 2’805.83 | 4’122.48 | 5’172.63 | 6’152.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’858.11 | 2’749.57 | 3’948.41 | 5’026.00 | 6’092.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.24 | 42.42 | 62.08 | 79.50 | 96.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’072.67 | 5’589.00 | 7’638.33 | 6’180.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’111.96 | -1’053.03 | -1’183.74 | -1’179.00 | -1’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’130.86 | 2’748.93 | 3’579.43 | 4’847.33 | 5’869.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.96 | -626.36 | -944.40 | -986.00 | -1’425.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.36 | 56.11 | 71.34 | 101.20 | 116.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 813.81 | 1’445.30 | 2’126.35 | 3’263.60 | 4’053.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.33 | 29.78 | 42.74 | 62.73 | 65.38 |
| Buchwert/Aktie | 115.94 | 148.26 | 195.76 | 234.99 | 301.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 535.65 | -392.21 | -1’655.49 | -3’877.38 | -5’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’137.29 | 967.21 | 1’161.27 | 1’419.00 | 1’676.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’158.59 | 6’578.36 | 8’621.84 | 11’074.00 | 14’545.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’189.17 | 19’501.04 | 23’807.65 | 30’100.33 | 28’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 29.08.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 07.08.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 07.08.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. |