Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
567.05
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-11.78
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-2.04%
20.12.2024
BRX
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612.00 EUR | 28.29 | 2.04 | 14.12 | +26.9% | +1.86% | +3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 570.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 612.00 EUR | 28.29 | -142.00 | 370.00 | 0.63 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’005.36 | 12’628.37 | 15’950.70 | 19’571.08 | |
| Dividende | 7.71 | 10.95 | 15.11 | 21.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.79 % | 2.47 % | 3.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.37 | 30.22 | 41.91 | 53.01 | |
| KGV | 28.67 | 20.27 | 14.62 | 11.56 | |
| EBIT in Mio. | 1’440.71 | 2’012.84 | 2’771.35 | 3’541.09 | |
| EBITDA in Mio. | 1’791.45 | 2’439.42 | 3’247.94 | 3’981.81 | 4’480.00 |
| Gewinn in Mio. | 865.81 | 1’278.06 | 1’799.08 | 2’277.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 956.51 | 1’376.55 | 1’891.26 | 2’419.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’335.30 | 1’904.07 | 2’678.81 | 3’409.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’313.21 | 1’903.54 | 2’657.32 | 3’460.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.38 | 28.71 | 40.29 | 51.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’144.50 | 4’805.67 | 6’091.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’150.80 | -1’269.86 | -854.38 | -968.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’446.36 | 1’753.26 | 2’257.84 | 3’271.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.67 | -389.07 | -701.56 | -1’646.00 | |
| Cashflow/Aktie | 30.48 | 36.53 | 47.38 | 66.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 550.12 | 643.15 | 1’199.16 | 1’866.20 | 2’812.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.14 | 12.12 | 28.67 | 41.22 | |
| Buchwert/Aktie | 91.22 | 113.30 | 144.77 | 180.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 993.39 | 940.02 | 281.21 | -447.60 | -3’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 705.41 | 1’030.52 | 816.26 | 915.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’056.28 | 4’979.04 | 6’320.03 | 7’722.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’898.14 | 14’568.66 | 16’778.37 | 19’860.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 17.12.24 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 21.11.24 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.24 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |