Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
945.30
EUR
-4.60
EUR
-0.48 %
25.06.2026
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946.00 EUR | 63.06 | 1.43 | 15.94 | +21.2% | +1.62% | -6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "1355.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1279.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.13% | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 946.00 EUR | 63.06 | 15.00 | 456.00 | 0.92 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’141.26 | 19’129.61 | 25’360.06 | 33’075.18 | 41’601.73 |
| Dividende | 15.17 | 30.10 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 2.32 % | 3.18 % | 4.43 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 38.11 | 55.60 | 76.57 | 99.17 | 123.06 |
| KGV | 24.86 | 17.04 | 12.37 | 9.55 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 2’648.08 | 3’804.01 | 5’195.09 | 6’958.24 | 8’874.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’217.67 | 4’552.61 | 6’182.61 | 7’936.54 | 9’809.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’679.17 | 2’491.85 | 3’482.41 | 4’600.03 | 5’949.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’753.59 | 2’533.85 | 3’493.07 | 4’679.47 | 6’040.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’544.08 | 3’704.31 | 5’105.35 | 6’695.43 | 8’358.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’505.02 | 3’673.68 | 4’971.51 | 6’692.00 | 8’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.17 | 52.78 | 73.53 | 100.00 | 129.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’189.75 | 8’702.75 | 11’458.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’014.21 | -2’374.44 | -2’093.50 | -1’613.00 | -2’026.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’900.62 | 3’521.55 | 4’595.67 | 6’358.67 | 8’130.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 342.59 | -682.25 | -1’253.98 | -1’446.00 | -1’937.00 |
| Cashflow/Aktie | 74.37 | 71.54 | 88.49 | 130.03 | 162.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’309.30 | 1’654.24 | 2’746.16 | 3’798.91 | 4’917.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.20 | 39.87 | 62.17 | 87.63 | 115.88 |
| Buchwert/Aktie | 141.27 | 182.64 | 238.23 | 302.91 | 390.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’340.40 | -1’712.45 | -3’481.13 | -6’032.64 | -8’561.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’677.06 | 1’861.83 | 1’773.11 | 1’810.17 | 1’997.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’477.22 | 8’283.38 | 10’740.73 | 13’872.33 | 18’516.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’352.73 | 26’069.91 | 32’236.50 | 37’224.67 | 41’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 25.06.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 25.06.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 25.06.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 20.05.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital |