Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’146.80
EUR
30.40
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2.72 %
22:04:46
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’145.80 EUR | 63.06 | 1.43 | 15.65 | +20.65% | +1.69% | +14.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "990.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1111.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.94% | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’145.80 EUR | 63.06 | 0.00 | 483.00 | 1.07 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’939.76 | 18’824.18 | 24’907.10 | 32’723.98 | 41’926.69 |
| Dividende | 14.98 | 21.87 | 29.38 | 41.43 | 54.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.96 % | 2.63 % | 3.71 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 37.35 | 54.77 | 75.93 | 97.47 | 126.46 |
| KGV | 29.91 | 20.40 | 14.71 | 11.46 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 2’614.14 | 3’743.96 | 5’102.34 | 6’785.99 | 8’926.62 |
| EBITDA in Mio. | 3’185.79 | 4’498.80 | 6’084.47 | 7’795.84 | 9’699.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’641.84 | 2’465.12 | 3’425.31 | 4’565.98 | 6’029.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’735.88 | 2’507.10 | 3’445.37 | 4’703.58 | 6’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’507.57 | 3’659.82 | 5’037.74 | 6’532.00 | 8’462.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’477.80 | 3’627.46 | 4’796.44 | 6’692.00 | 8’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.51 | 50.80 | 70.92 | 99.07 | 129.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’818.00 | 8’008.00 | 10’142.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’278.65 | -2’072.99 | -1’939.26 | -1’731.50 | -2’192.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’589.57 | 3’600.36 | 4’630.66 | 5’953.00 | 7’472.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 195.16 | -687.31 | -1’197.65 | -1’504.50 | -2’016.50 |
| Cashflow/Aktie | 67.50 | 76.15 | 92.03 | 156.26 | 219.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’333.60 | 1’801.30 | 2’650.85 | 3’354.81 | 4’467.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.37 | 39.95 | 58.60 | 86.48 | 114.50 |
| Buchwert/Aktie | 139.77 | 180.68 | 234.08 | 296.08 | 390.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’476.52 | -2’642.01 | -4’169.88 | -5’598.64 | -8’036.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’427.11 | 1’832.68 | 1’755.83 | 1’804.29 | 2’069.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’431.51 | 8’222.33 | 10’593.14 | 13’453.33 | 18’516.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’189.00 | 26’167.80 | 31’662.30 | 36’108.00 | 41’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 17.08.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Rheinmetall Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 07.08.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG |