Boeing Aktie 913253 / US0970231058
197.58
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05.11.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.81 USD | 155.48 | 2.24 | 26.49 | +59.32% | +0% | -9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "215.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +59.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.81 USD | 155.48 | -6.00 | 222.00 | 1.39 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’675.87 | 96’625.19 | 108’538.39 | 118’150.03 | |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.13 % | 0.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.15 | 2.40 | 6.17 | 9.31 | 11.92 |
| KGV | -21.60 | 82.21 | 32.05 | 21.21 | 16.58 |
| EBIT in Mio. | -3’685.49 | 5’276.92 | 8’843.88 | 10’839.15 | 14’121.64 |
| EBITDA in Mio. | -1’485.70 | 6’996.37 | 10’468.21 | 13’636.45 | |
| Gewinn in Mio. | -5’789.46 | 2’953.28 | 5’601.46 | 8’450.32 | 9’471.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6’240.53 | 2’283.26 | 4’923.89 | 8’456.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’693.95 | 3’589.57 | 7’194.89 | 10’409.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5’783.00 | 771.00 | 3’108.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.15 | 2.40 | 6.17 | 9.31 | 11.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.70 | 3.49 | 7.28 | 10.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’933.00 | 14’518.67 | 17’679.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191.00 | -3’262.00 | -3’172.20 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 572.14 | 6’450.57 | 10’655.00 | 14’028.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’093.60 | -8’346.40 | -7’594.75 | -8’364.00 | |
| Cashflow/Aktie | -1.27 | 7.02 | 10.78 | 17.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’339.72 | 3’266.14 | 8’108.08 | 11’527.10 | 12’838.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.33 | 4.18 | 9.54 | 13.79 | |
| Buchwert/Aktie | -11.51 | -6.96 | 0.42 | 10.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’596.67 | 26’012.78 | 18’597.46 | 4’376.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’745.00 | 3’735.80 | 3’672.50 | 2’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’952.74 | 3’278.45 | 3’202.38 | 2’909.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’889.14 | 6’233.39 | 5’948.52 | 5’996.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -3’728.51 | 1’420.78 | 8’032.03 | 12’560.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’146.50 | 150’098.00 | 152’223.83 | 151’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 04.11.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets |