Hexcel Aktie 337618 / US4282911084
61.20
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1.68
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2.81%
22.11.2024
BTT
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Hexcel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hexcel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 EUR | 4.8 | 1.15 | 20.17 | +21.95% | +1.17% | -8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "62.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HEXCEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.47% | |
| KGV | 20.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hexcel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 EUR | 4.80 | 55.00 | 230.00 | 1.34 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hexcel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEXCEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXCEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEXCEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXCEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Hexcel in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’910.89 | 2’070.75 | 2’261.14 | 2’465.90 | 2’594.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.69 | 0.77 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.12 % | 1.25 % | 1.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.48 | 3.14 | 3.82 | 4.77 |
| KGV | 30.30 | 24.73 | 19.52 | 16.02 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 239.03 | 288.63 | 346.97 | 411.45 | 470.00 |
| EBITDA in Mio. | 373.18 | 425.70 | 490.27 | 554.05 | 610.80 |
| Gewinn in Mio. | 167.63 | 201.84 | 249.42 | 300.90 | 347.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.19 | 196.51 | 250.31 | 300.90 | 347.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206.26 | 253.72 | 316.75 | 383.45 | 440.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.33 | 247.69 | 317.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.48 | 3.14 | 3.82 | 4.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.37 | 3.04 | 3.89 | 4.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 471.32 | 530.25 | 598.90 | 767.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.88 | -84.00 | -93.33 | -95.00 | -95.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268.30 | 333.71 | 352.83 | 429.05 | 468.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281.28 | -256.45 | -272.73 | -355.40 | -358.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.83 | 4.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 188.50 | 247.58 | 282.12 | 387.05 | 373.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.97 | 3.46 | 4.89 | 5.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.51 | 20.19 | 21.40 | 29.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 638.93 | 624.45 | 602.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.56 | 59.92 | 61.38 | 50.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.83 | 93.23 | 95.79 | 97.50 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.72 | 177.66 | 181.10 | 168.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’590.19 | 1’623.76 | 1’630.21 | 1’968.70 | 1’504.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’835.58 | 2’892.94 | 2’887.90 | 3’175.35 | 2’764.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hexcel Corp. Aktie Analysen
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