Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.32 EUR | 229.97 | 0.82 | 22.04 | +16.4% | +1.66% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "173.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 229.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.77% Aufschlag. | |
| KGV | 22.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.32 EUR | 229.97 | -88.00 | 261.00 | 0.91 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’959.94 | 92’384.89 | 98’346.49 | 102’161.92 | 103’367.75 |
| Dividende | 2.65 | 2.87 | 3.11 | 3.39 | 3.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.65 % | 1.78 % | 1.94 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 6.77 | 7.56 | 8.25 | 8.75 |
| KGV | 28.14 | 25.81 | 23.10 | 21.18 | 19.98 |
| EBIT in Mio. | 11’172.77 | 12’257.57 | 13’591.07 | 14’562.89 | 14’577.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’447.30 | 15’425.54 | 16’774.89 | 17’115.87 | 16’785.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’419.86 | 9’216.92 | 10’300.53 | 11’221.41 | 11’517.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’419.86 | 9’216.92 | 10’300.53 | 11’221.41 | 11’517.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’822.07 | 11’815.86 | 13’204.11 | 14’490.94 | 14’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’747.37 | 9’713.92 | 10’932.43 | 12’232.48 | 12’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.21 | 6.77 | 7.56 | 8.25 | 8.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.62 | 6.56 | 7.27 | 7.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’787.00 | 20’026.00 | 21’697.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’661.20 | -2’803.80 | -2’881.00 | -2’793.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’230.29 | 11’795.29 | 13’292.43 | 14’416.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’027.60 | -7’409.40 | -6’790.40 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 8.53 | 9.60 | 10.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’301.21 | 8’525.10 | 9’802.38 | 10’880.85 | 10’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.34 | 7.30 | 8.31 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 48.67 | 50.68 | 53.29 | 61.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’585.27 | 29’354.87 | 26’611.41 | 21’500.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’894.67 | 2’723.67 | 2’786.00 | 3’728.00 | 3’858.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’596.28 | 2’717.53 | 2’800.64 | 2’813.06 | 3’156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’086.00 | 6’548.00 | 6’860.00 | 7’113.00 | 7’361.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’673.51 | 68’492.17 | 72’475.47 | 77’779.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’677.40 | 167’185.20 | 170’967.80 | 168’526.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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