Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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31.12.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.14 EUR | 248.27 | 0.77 | 24.6 | +17.52% | +1.54% | +5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "179.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 248.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.2% Aufschlag. | |
| KGV | 24.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.14 EUR | 248.27 | -97.00 | 249.00 | 0.93 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’406.45 | 98’412.06 | 102’161.92 | 103’367.75 |
| Dividende | 2.85 | 3.09 | 3.34 | 3.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.68 % | 1.82 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 6.77 | 7.58 | 8.19 | 8.75 |
| KGV | 27.08 | 24.19 | 22.39 | 20.97 |
| EBIT in Mio. | 12’272.02 | 13’617.17 | 14’562.89 | 14’577.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’515.89 | 16’898.40 | 17’115.87 | 16’785.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’222.40 | 10’325.93 | 11’185.41 | 11’517.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’222.40 | 10’325.93 | 11’185.41 | 11’517.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’839.93 | 13’252.85 | 14’456.94 | 14’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’713.85 | 10’938.07 | 12’232.48 | 12’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.77 | 7.58 | 8.19 | 8.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 6.53 | 7.19 | 7.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’026.00 | 21’697.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’803.80 | -2’881.00 | -2’793.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’833.92 | 13’320.89 | 14’416.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’409.38 | -6’790.31 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 9.64 | 10.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’553.39 | 9’827.22 | 10’895.23 | 10’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.34 | 7.30 | 8.31 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 50.68 | 53.29 | 61.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’326.28 | 26’559.61 | 21’187.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’723.67 | 2’786.00 | 3’728.00 | 3’858.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’717.53 | 2’800.64 | 2’813.06 | 3’156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’548.00 | 6’860.00 | 7’113.00 | 7’361.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’492.17 | 72’475.47 | 77’779.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’185.20 | 170’967.80 | 168’526.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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