AAR Aktie 903005 / US0003611052
75.95
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21:40:38
BTT
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AAR Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AAR Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.95 USD | 3.07 | 0.9 | 16.63 | +15.02% | +0% | +18.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "61.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.37% Aufschlag. | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAR Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.95 USD | 3.07 | -12.00 | 286.00 | 1.21 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAR Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu AAR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’902.13 | 3’087.85 | 3’315.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | 5.10 | 5.85 |
| KGV | 17.25 | 15.07 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 290.50 | 320.00 | 359.00 |
| EBITDA in Mio. | 353.49 | 386.80 | 421.00 |
| Gewinn in Mio. | 149.70 | 171.24 | 201.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.63 | 180.79 | 213.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.31 | 233.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.45 | 5.10 | 5.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.01 | 5.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.20 | 604.19 | 631.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.33 | -34.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.80 | 170.90 | 220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.50 | -60.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 92.63 | 134.47 | 180.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 3.74 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 39.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 804.30 | 673.03 | 437.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.25 | 36.33 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 283.63 | 304.28 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’399.37 | 1’627.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’015.63 | 3’217.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAR Corp. Aktie Analysen
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