AAR Aktie 903005 / US0003611052
64.14
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10.03.2025
BTT
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AAR Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AAR Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.80 EUR | 2.27 | 1.28 | 13.13 | +16.82% | +0% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "69.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.77% | |
| KGV | 13.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAR Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.80 EUR | 2.27 | -33.00 | 258.00 | 1.17 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAR Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu AAR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’759.09 | 2’938.91 | 3’004.00 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 4.59 | 5.15 | |
| KGV | 17.16 | 14.07 | 12.53 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 233.75 | 288.47 | 322.00 | |
| EBITDA in Mio. | 314.36 | 349.56 | 382.00 | |
| Gewinn in Mio. | 53.78 | 153.57 | 176.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.33 | 160.09 | 188.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.20 | 210.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 4.59 | 5.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 4.34 | 4.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.31 | 577.31 | 605.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.73 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69.75 | 163.68 | 203.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.27 | -42.50 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 37.98 | 131.38 | 138.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 3.15 | 3.86 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 863.63 | 729.50 | 520.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.80 | 32.50 | 39.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.75 | 293.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’270.00 | 1’449.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’922.13 | 3’077.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAR Corp. Aktie Analysen
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