GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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13:14:28
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.05 EUR | 10.9 | 1.02 | 15.73 | +13.62% | +2.4% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "56.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.64% | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.05 EUR | 10.90 | -33.00 | 156.00 | 1.07 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’527.85 | 5’771.85 | 6’023.29 | 6’416.00 | |
| Dividende | 1.32 | 1.47 | 1.63 | 1.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.53 % | 2.82 % | 2.99 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | ||||
| KGV | 20.70 | 18.33 | 16.77 | 15.26 | 15.01 |
| EBIT in Mio. | 690.12 | 749.70 | 816.07 | 869.00 | 875.00 |
| EBITDA in Mio. | 883.73 | 943.14 | 1’004.76 | 1’011.46 | |
| Gewinn in Mio. | 454.62 | 511.56 | 561.75 | 626.50 | 646.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 462.60 | 517.86 | 567.52 | 625.50 | 646.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 634.21 | 702.93 | 774.32 | 850.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.08 | 3.39 | 3.77 | 3.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’969.10 | 2’079.18 | 2’187.08 | 2’472.00 | 2’611.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.02 | -192.19 | -197.14 | -212.00 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 716.58 | 770.50 | 816.82 | 957.00 | 872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.67 | -279.64 | -294.11 | -276.00 | -294.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.45 | 5.17 | 7.76 | 5.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 434.71 | 505.67 | 551.17 | 591.67 | 608.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 3.16 | 3.51 | 3.57 | |
| Buchwert/Aktie | 15.81 | 17.37 | 19.18 | 22.02 | 24.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150.44 | -334.55 | -561.56 | -917.75 | -1’447.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115.00 | 120.00 | 126.00 | 142.00 | 149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.50 | 207.13 | 207.08 | 205.00 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’224.28 | 1’265.89 | 1’315.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’618.80 | 2’891.77 | 3’185.40 | 3’665.00 | 4’115.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’278.80 | 6’619.00 | 6’976.60 | 7’514.00 | 7’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 08.07.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |