GEA Aktie 360133 / DE0006602006
59.60
EUR
-2.05
EUR
-3.33 %
20.03.2026
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 11.8 | 0.97 | 16.68 | +13.89% | +2.36% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "62.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.61% | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 11.80 | 24.00 | 198.00 | 1.02 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’801.05 | 6’075.71 | 6’364.77 | 6’640.50 | 7’007.00 |
| Dividende | 1.45 | 1.61 | 1.73 | 1.88 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.68 % | 2.89 % | 3.13 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.57 | 3.83 | 4.17 | 5.11 |
| KGV | 18.34 | 16.76 | 15.63 | 14.35 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 770.55 | 838.14 | 901.49 | 957.00 | 1’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 968.76 | 1’040.96 | 1’112.89 | 1’155.67 | 1’297.00 |
| Gewinn in Mio. | 513.64 | 572.33 | 616.98 | 693.79 | 843.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.17 | 582.70 | 629.85 | 693.50 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720.33 | 794.39 | 856.42 | 932.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732.59 | 799.01 | 852.06 | 877.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.49 | 3.80 | 4.18 | 5.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’116.04 | 2’243.69 | 2’401.34 | 2’693.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.30 | -218.54 | -228.91 | -208.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 749.37 | 846.23 | 911.07 | 1’058.50 | 1’320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.01 | -327.30 | -365.74 | -313.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.70 | 5.14 | 5.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 470.39 | 585.46 | 630.82 | 686.33 | 916.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.72 | 4.05 | 4.15 | |
| Buchwert/Aktie | 17.09 | 19.01 | 20.92 | 24.60 | 27.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -383.08 | -654.76 | -1’007.33 | -1’523.67 | -2’299.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.40 | 134.20 | 138.75 | 149.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.05 | 217.79 | 223.92 | 200.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’264.79 | 1’318.52 | 1’372.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’942.83 | 3’241.73 | 3’573.76 | 4’090.00 | 4’569.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’511.44 | 6’876.44 | 7’200.57 | 7’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 19.03.26 | GEA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 10.03.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 09.03.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 09.03.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | GEA Buy | UBS AG |