GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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21:43:56
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.55 EUR | 10.51 | 1.05 | 15.59 | +13.7% | +2.63% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "54.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.08% | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.55 EUR | 10.51 | 42.00 | 195.00 | 0.89 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’789.50 | 6’057.59 | 6’332.34 | 6’642.61 | 6’851.67 |
| Dividende | 1.48 | 1.65 | 1.76 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.74 % | 2.92 % | 3.56 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.51 | 3.80 | 4.02 | 4.33 |
| KGV | 18.70 | 17.12 | 15.84 | 14.95 | 13.90 |
| EBIT in Mio. | 766.78 | 833.65 | 899.49 | 911.10 | 1’002.66 |
| EBITDA in Mio. | 972.80 | 1’046.58 | 1’115.62 | 1’151.53 | 1’195.95 |
| Gewinn in Mio. | 508.69 | 568.59 | 616.96 | 638.10 | 708.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.30 | 572.63 | 620.23 | 638.50 | 705.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 718.65 | 793.63 | 888.28 | 983.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 711.53 | 786.08 | 842.62 | 858.00 | 900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.49 | 3.79 | 3.92 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’170.28 | 2’287.62 | 2’406.06 | 2’704.00 | 2’853.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -224.10 | -214.19 | -220.68 | -217.00 | -218.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 736.32 | 833.55 | 886.54 | 1’014.00 | 1’067.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.01 | -289.30 | -321.20 | -291.00 | -309.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.63 | 5.02 | 5.19 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 446.46 | 567.37 | 617.25 | 651.33 | 735.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 16.82 | 18.79 | 20.86 | 22.78 | 25.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252.92 | -503.40 | -786.49 | -1’222.92 | -1’869.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.75 | 129.50 | 136.75 | 145.00 | 152.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.78 | 219.66 | 218.53 | 202.50 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’264.01 | 1’321.15 | 1’374.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’735.86 | 3’065.16 | 3’405.67 | 3’709.50 | 4’116.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’423.00 | 6’839.63 | 7’258.63 | 7’612.00 | 8’025.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 16.06.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.06.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.06.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 12.05.26 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 12.05.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | GEA Buy | UBS AG |