GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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20:13:19
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 10.89 | 0.99 | 16.31 | +13.85% | +2.33% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "56.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.31% | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 EUR | 10.89 | -44.00 | 149.00 | 1.03 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’551.73 | 5’798.30 | 6’050.88 | 6’289.00 | 6’416.00 |
| Dividende | 1.31 | 1.46 | 1.62 | 1.73 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.50 % | 2.79 % | 2.97 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.17 | 3.49 | 3.78 | 3.85 |
| KGV | 20.67 | 18.32 | 16.65 | 15.38 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 665.95 | 726.75 | 797.37 | 869.00 | 875.00 |
| EBITDA in Mio. | 882.08 | 941.96 | 1’012.28 | 1’030.67 | 1’011.46 |
| Gewinn in Mio. | 452.78 | 511.36 | 563.49 | 626.50 | 646.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 461.00 | 515.43 | 570.70 | 625.50 | 646.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 633.08 | 699.97 | 776.12 | 826.33 | 850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 620.61 | 676.49 | 746.50 | 756.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.07 | 3.41 | 3.77 | 3.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’975.78 | 2’084.47 | 2’217.50 | 2’472.00 | 2’611.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.24 | -206.60 | -217.60 | -212.00 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 698.28 | 766.84 | 831.07 | 957.00 | 872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.50 | -310.15 | -329.00 | -276.00 | -294.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.45 | 5.27 | 7.76 | 5.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 426.35 | 508.30 | 579.64 | 591.67 | 608.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 3.17 | 3.57 | 3.57 | |
| Buchwert/Aktie | 15.77 | 17.28 | 19.06 | 22.02 | 24.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -99.96 | -299.00 | -544.95 | -917.75 | -1’447.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 117.50 | 121.75 | 127.50 | 142.00 | 149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.49 | 212.60 | 217.36 | 205.00 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’231.99 | 1’263.16 | 1’342.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’602.74 | 2’855.02 | 3’139.13 | 3’665.00 | 4’115.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’250.43 | 6’566.57 | 6’918.33 | 7’514.00 | 7’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 05.06.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 08.05.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |