GEA Aktie 360133 / DE0006602006
58.10
EUR
1.20
EUR
2.11 %
14:13:14
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 10.88 | 0.98 | 16.32 | +13.46% | +2.48% | -5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "62.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.87% | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 10.88 | 8.00 | 199.00 | 1.00 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’537.33 | 5’806.09 | 6’081.51 | 6’324.33 | 6’732.00 |
| Dividende | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 1.76 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.62 % | 2.92 % | 3.08 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.25 | 3.54 | 3.76 | 3.99 |
| KGV | 19.80 | 17.62 | 16.19 | 15.24 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 693.68 | 751.73 | 811.85 | 859.00 | 906.00 |
| EBITDA in Mio. | 903.12 | 967.33 | 1’030.27 | 1’073.00 | 1’130.50 |
| Gewinn in Mio. | 462.08 | 519.13 | 570.09 | 609.33 | 669.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.15 | 530.32 | 578.13 | 635.50 | 669.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 647.68 | 713.18 | 782.59 | 830.33 | 880.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 653.74 | 713.42 | 773.97 | 834.00 | 881.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.14 | 3.48 | 3.83 | 3.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’996.50 | 2’114.96 | 2’227.82 | 2’476.50 | 2’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -224.12 | -210.95 | -214.73 | -217.50 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 690.88 | 779.32 | 830.45 | 923.33 | 886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344.60 | -326.58 | -347.07 | -421.50 | -311.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.48 | 4.75 | 4.82 | 5.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 401.39 | 519.24 | 570.75 | 599.50 | 678.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.66 | 4.13 | 3.58 | 4.05 |
| Buchwert/Aktie | 15.97 | 17.62 | 19.44 | 22.08 | 24.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -115.00 | -330.66 | -583.52 | -937.50 | -1’423.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 119.25 | 125.00 | 131.25 | 141.00 | 149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.62 | 217.94 | 213.76 | 219.00 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’216.70 | 1’274.92 | 1’332.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’625.91 | 2’896.51 | 3’188.47 | 3’393.00 | 4’140.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’232.29 | 6’571.43 | 6’920.43 | 7’083.00 | 8’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 10.11.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 07.11.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets |