Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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22:44:08
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.58 EUR | 19.49 | 0.79 | 19.36 | +13.2% | +2.1% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "440.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 426.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.92% Aufschlag. | |
| KGV | 19.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.58 EUR | 19.49 | 45.00 | 174.00 | 1.06 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’879.06 | 72’297.63 | 75’694.94 | 78’343.95 | 79’110.00 |
| Dividende | 9.11 | 9.68 | 10.19 | 10.51 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.14 % | 2.25 % | 2.32 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 20.94 | 22.43 | 23.47 | 23.89 | |
| KGV | 21.65 | 20.21 | 19.31 | 18.97 | |
| EBIT in Mio. | 11’973.23 | 12’672.90 | 13’217.68 | 13’369.60 | 12’917.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’207.43 | 15’047.67 | 15’658.04 | 15’592.04 | |
| Gewinn in Mio. | 8’556.85 | 9’104.13 | 9’554.18 | 9’649.13 | 9’585.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’721.68 | 9’318.09 | 9’745.14 | 9’758.53 | 9’579.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’454.26 | 12’205.93 | 12’814.08 | 12’979.73 | 12’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’418.50 | 12’228.17 | 12’795.98 | 12’979.73 | 12’780.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.61 | 22.16 | 23.08 | 23.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’546.80 | 26’827.00 | 27’865.60 | 28’730.00 | 27’888.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’658.67 | -2’383.33 | -2’422.00 | -2’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’270.89 | 10’871.89 | 11’798.56 | 13’162.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’217.50 | -3’643.50 | -2’441.75 | -4’629.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.60 | 25.90 | 27.98 | 25.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’589.65 | 7’932.53 | 8’878.46 | 9’286.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.33 | 18.79 | 19.89 | 17.76 | |
| Buchwert/Aktie | 112.19 | 125.07 | 138.70 | 151.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’530.77 | 6’501.92 | 2’023.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’691.50 | 1’740.50 | 1’759.50 | 1’949.00 | 2’057.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’709.46 | 2’521.29 | 2’467.42 | 2’532.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’559.00 | 12’205.50 | 12’529.50 | 11’247.00 | 11’866.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’453.29 | 51’808.67 | 57’407.67 | 63’410.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’711.00 | 98’672.89 | 104’437.67 | 113’542.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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