Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
36.28
EUR
-1.83
EUR
-4.80%
04.04.2025
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.79 EUR | 17.68 | 0.94 | 17.59 | +14.33% | +2.21% | -3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "442.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 466.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.28% | |
| KGV | 17.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.79 EUR | 17.68 | 11.00 | 155.00 | 1.05 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’478.46 | 76’031.02 | 79’269.34 | 82’719.19 |
| Dividende | 9.31 | 10.02 | 10.56 | 11.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.50 % | 2.63 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 21.85 | 23.51 | 24.71 | 25.68 |
| KGV | 18.34 | 17.04 | 16.22 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 12’335.43 | 13’174.06 | 13’764.81 | 14’468.59 |
| EBITDA in Mio. | 14’697.87 | 15’567.92 | 16’162.42 | 15’963.70 |
| Gewinn in Mio. | 8’926.78 | 9’603.31 | 10’083.33 | 10’516.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’085.25 | 9’731.45 | 10’214.66 | 10’737.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’966.32 | 12’884.05 | 13’529.23 | 14’174.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’912.11 | 12’838.24 | 13’495.10 | 14’174.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.49 | 23.16 | 24.37 | 24.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’881.33 | 27’441.67 | 29’555.40 | 32’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’777.25 | -2’584.00 | -2’615.00 | -2’467.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’319.56 | 11’687.33 | 12’221.46 | 13’893.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’800.40 | -4’661.60 | -4’496.40 | -4’999.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.30 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’121.40 | 8’479.41 | 9’112.46 | 9’683.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.40 | 19.46 | 20.61 | 18.53 |
| Buchwert/Aktie | 114.49 | 128.17 | 142.66 | 147.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’083.88 | -1’302.18 | -5’970.97 | -9’916.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’782.50 | 1’799.50 | 1’906.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’713.00 | 2’593.14 | 2’551.79 | 2’524.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’711.50 | 12’470.50 | 13’120.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 47’499.12 | 53’125.36 | 59’134.97 | 63’680.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’446.44 | 98’972.22 | 105’063.00 | 109’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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