Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
37.97
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0.58
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1.55 %
18:14:26
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.97 EUR | 17.8 | 0.83 | 18.22 | +12.89% | +2.23% | +1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "442.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 395.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.52% Aufschlag. | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.97 EUR | 17.80 | 32.00 | 187.00 | 1.06 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CASTELLUM SE0000379190 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’606.96 | 72’462.54 | 75’528.87 | 76’857.19 | 74’936.00 |
| Dividende | 9.09 | 9.64 | 10.20 | 10.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.32 % | 2.45 % | 2.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.04 | 22.23 | 23.34 | 23.69 | |
| KGV | 19.75 | 18.70 | 17.81 | 17.55 | |
| EBIT in Mio. | 11’951.38 | 12’510.92 | 13’116.47 | 13’115.49 | 13’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’140.98 | 14’739.84 | 15’420.48 | 15’473.11 | |
| Gewinn in Mio. | 8’616.65 | 9’053.67 | 9’542.97 | 9’593.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’799.99 | 9’254.38 | 9’754.25 | 9’821.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’491.54 | 12’100.54 | 12’781.75 | 13’171.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’478.37 | 12’085.69 | 12’789.59 | 13’171.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.74 | 21.90 | 22.99 | 22.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’239.00 | 28’886.00 | 30’244.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’633.50 | -2’412.50 | -2’536.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’117.38 | 12’156.13 | 12’335.25 | 13’036.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’395.00 | -1’087.67 | -1’685.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.46 | 25.63 | 27.41 | 25.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’046.57 | 8’569.56 | 8’808.88 | 8’728.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.30 | 19.85 | 20.50 | 17.74 | |
| Buchwert/Aktie | 112.86 | 125.62 | 139.21 | 151.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’643.58 | 2’327.39 | -2’125.75 | -6’033.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’718.23 | 2’522.22 | 2’484.43 | 2’634.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’637.00 | 13’857.00 | 14’632.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’684.70 | 52’008.94 | 57’692.27 | 62’841.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’704.00 | 96’399.75 | 102’357.00 | 117’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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