SKF Group Aktie 613235 / SE0000108227
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25.10.2024
BRX
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SKF Group (B, Fria) Aktie Analysen & Prognosen
SKF Group (B, Fria) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.31 EUR | 8.52 | 1.34 | 10.25 | +9.69% | +4.02% | +7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "214.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SKF AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.75% | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SKF Group (B, Fria) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.31 EUR | 8.52 | 17.00 | 171.00 | 1.44 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SKF Group (B, Fria) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKF AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKF AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu SKF Group in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97’441.89 | 100’211.14 | 103’808.96 | 107’925.71 | 111’199.00 |
| Dividende | 7.72 | 8.32 | 9.02 | 9.82 | 10.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.12 % | 4.47 % | 4.86 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 15.97 | 17.93 | 19.93 | 20.81 | 19.44 |
| KGV | 12.64 | 11.27 | 10.13 | 9.71 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 11’823.66 | 12’767.19 | 13’622.55 | 14’361.63 | 14’073.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’082.22 | 16’661.85 | 17’887.67 | 19’408.09 | |
| Gewinn in Mio. | 6’420.36 | 7’883.92 | 8’755.54 | 9’890.45 | 9’695.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’335.22 | 8’188.95 | 9’137.78 | 9’788.05 | 9’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’335.99 | 11’295.67 | 12’458.44 | 13’319.94 | 13’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’161.29 | 11’301.09 | 12’445.64 | 13’056.00 | 13’101.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.00 | 17.13 | 19.04 | 20.92 | 18.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’127.45 | 26’023.04 | 27’530.77 | 29’996.00 | 30’308.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’427.50 | -5’170.00 | -5’294.75 | -4’849.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’675.73 | 13’240.73 | 13’854.75 | 14’194.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’578.00 | -4’720.65 | -5’095.41 | -8’077.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.61 | 26.50 | 28.62 | 34.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’665.48 | 7’610.10 | 8’192.16 | 8’657.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.90 | 16.85 | 17.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.87 | 132.67 | 143.37 | 159.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’159.56 | 5’862.84 | 1’617.92 | -5’380.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’242.00 | 3’262.00 | 3’469.00 | 3’573.00 | 3’670.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’140.18 | 4’959.86 | 4’906.55 | 5’262.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’880.49 | 12’916.59 | 13’470.99 | 12’450.00 | 12’788.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 56’747.56 | 61’279.28 | 66’452.81 | 72’994.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’500.10 | 114’988.20 | 119’096.30 | 119’638.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SKF Group (B, Fria) Aktie Analysen
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