Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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5.50
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25.09.2024
BRX
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Andritz AG Aktie Analysen & Prognosen
Andritz AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.05 EUR | 5.47 | 1.57 | 8.95 | +8.58% | +5.44% | -11.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "64.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andritz AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.05 EUR | 5.47 | 4.00 | 242.00 | 1.15 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andritz AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| S IMMO AT0000652250 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu Andritz in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’481.50 | 8’400.23 | 9’075.53 | |
| Dividende | 2.61 | 2.76 | 3.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.34 % | 5.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.48 | 6.16 | |
| KGV | 9.86 | 9.42 | 8.38 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 697.33 | 698.41 | 795.17 | |
| EBITDA in Mio. | 906.87 | 905.38 | 1’006.10 | |
| Gewinn in Mio. | 497.90 | 506.25 | 580.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.23 | 530.59 | 609.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 661.28 | 672.39 | 781.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 661.28 | 672.39 | 781.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 5.07 | 5.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’849.54 | 2’893.86 | 3’143.39 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.36 | -184.63 | -186.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.72 | 813.38 | 836.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -529.13 | -292.08 | -329.43 | |
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 7.15 | 7.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 392.46 | 566.10 | 580.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.96 | 6.00 | |
| Buchwert/Aktie | 23.90 | 26.29 | 29.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -683.37 | -934.84 | -1’208.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.77 | 177.58 | 183.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’388.63 | 2’623.53 | 2’922.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’205.67 | 8’620.00 | 9’197.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andritz AG Aktie Analysen
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