UNIQA Insurance Aktie 1004913 / AT0000821103
12.22
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BMN
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UNIQA Insurance AG Aktie Analysen & Prognosen
UNIQA Insurance AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 4.2 | 1.53 | 8.26 | +6.84% | +5.76% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2023" bei einem Kurs von "8.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.01.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.01.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNIQA INSUR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UNIQA Insurance AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 EUR | 4.20 | -96.00 | 147.00 | 0.63 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UNIQA Insurance AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIQA INSUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIQA INSUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIQA INSUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIQA INSUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
Schätzungen zu UNIQA Insurance in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’349.50 | 10’724.00 | |||
| Dividende | 0.64 | 0.70 | 0.74 | 0.85 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.72 % | 6.11 % | 6.98 % | 6.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.36 | 1.41 | 1.50 | 1.57 |
| KGV | 9.44 | 8.93 | 8.64 | 8.12 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 558.66 | 592.98 | 607.19 | 662.00 | 696.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 378.49 | 400.76 | 414.23 | 460.20 | 481.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.87 | 434.84 | 439.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 469.00 | 499.61 | 516.05 | 603.35 | 634.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.31 | 1.34 | 1.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.56 | 11.27 | 11.49 | 12.20 | 13.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’555.00 | -1’555.00 | -1’555.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’079.21 | 3’316.43 | 3’530.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’534.40 | 30’573.32 | 31’568.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UNIQA Insurance AG Aktie Analysen
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