voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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Historisch |
voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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25.38 EUR | 4.93 | 4.53 | 7.51 | +30.79% | +3.21% | +4.77% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "22.52" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.77. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.52. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +30.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.08% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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25.38 EUR | 4.93 | 87.00 | 265.00 | 1.40 | 0.63 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
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KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
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SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PALFINGER AT0000758305 |
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TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
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VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
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SIMS AU000000SGM7 |
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TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’691.09 | 16’189.30 | 16’261.83 | 15’611.00 |
Dividende | 0.73 | 0.89 | 0.89 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.65 % | 3.67 % | 5.04 % |
Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.97 | 3.23 | |
KGV | 10.82 | 8.16 | 7.51 | 7.18 |
EBIT in Mio. | 711.15 | 883.59 | 917.48 | |
EBITDA in Mio. | 1’492.65 | 1’678.10 | 1’741.28 | |
Gewinn in Mio. | 386.28 | 521.74 | 555.44 | 473.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.00 | 534.21 | 586.16 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 540.16 | 726.80 | 775.83 | 729.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 592.31 | 853.56 | 908.24 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 3.16 | 3.59 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’184.67 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’095.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’306.10 | 1’355.20 | 1’380.02 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -208.63 | |||
Cashflow/Aktie | 7.26 | 7.46 | 8.16 | |
Free Cashflow in Mio. | 81.60 | 84.37 | 303.82 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.13 | 1.56 | |
Buchwert/Aktie | 44.03 | 46.39 | 48.78 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’922.14 | 2’008.32 | 1’888.34 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’190.43 | 1’208.71 | 1’103.17 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 7’709.33 | 8’141.33 | 8’639.40 | |
Bilanzsumme in Mio. | 16’382.00 |