voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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BMN
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 8.94 | 3.04 | 9.56 | +26.57% | +2.53% | +2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "42.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 8.94 | -3.00 | 205.00 | 1.51 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’081.47 | 15’667.16 | 16’269.32 | |
| Dividende | 0.71 | 1.03 | 1.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.56 % | 2.75 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 3.64 | 4.17 | 3.63 |
| KGV | 17.59 | 11.03 | 9.64 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 698.06 | 994.17 | 1’117.46 | |
| EBITDA in Mio. | 1’469.42 | 1’772.96 | 1’907.45 | |
| Gewinn in Mio. | 395.06 | 629.57 | 729.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.36 | 626.71 | 725.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555.37 | 872.35 | 1’030.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 545.72 | 769.64 | 1’057.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 3.65 | 4.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’162.47 | 3’311.69 | 3’590.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’007.84 | -1’129.53 | -1’067.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’542.04 | 1’487.35 | 1’612.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 73.26 | -229.64 | -249.54 | |
| Cashflow/Aktie | 8.30 | 7.76 | 8.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 355.67 | 206.82 | 402.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 0.74 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 43.64 | 46.43 | 49.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’618.27 | 1’567.76 | 1’369.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’141.74 | 1’151.77 | 1’088.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’113.47 | 2’179.95 | 2’236.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’581.55 | 8’076.18 | 8’672.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’951.38 | 16’497.23 | 17’197.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.