voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
45.00
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-1.24
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-2.68 %
17:22:44
BMN
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.66 EUR | 9.32 | 1.89 | 8.39 | +12.98% | +2.88% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "45.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.66 EUR | 9.32 | -1.00 | 250.00 | 1.64 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’774.46 | 16’488.02 | 16’820.60 | |
| Dividende | 1.17 | 1.47 | 1.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 3.22 % | 3.13 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 5.11 | 5.26 | |
| KGV | 12.27 | 8.95 | 8.68 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 993.09 | 1’307.02 | 1’340.97 | |
| EBITDA in Mio. | 1’763.25 | 2’090.34 | 2’127.42 | |
| Gewinn in Mio. | 649.30 | 879.92 | 911.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 646.87 | 877.01 | 909.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 866.16 | 1’199.00 | 1’244.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 887.72 | 1’208.41 | 1’389.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 5.25 | 5.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’684.00 | 4’201.50 | 4’921.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’001.00 | -1’118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’404.60 | 1’672.96 | 1’830.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 119.00 | -182.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.75 | 9.61 | 10.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 220.12 | 553.27 | 696.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 2.64 | 3.36 | |
| Buchwert/Aktie | 47.26 | 51.10 | 55.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’361.04 | 1’075.25 | 699.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’143.86 | 1’053.14 | 1’000.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’163.31 | 8’845.98 | 9’600.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’423.67 | 17’103.33 | 17’603.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.