voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
22.80
EUR
-0.58
EUR
-2.48 %
06.06.2025
BMN
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 EUR | 4.62 | 3.68 | 7.96 | +25.9% | +3.36% | -6.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "24.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 EUR | 4.62 | 102.00 | 270.00 | 1.40 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’970.85 | 16’525.71 | 16’543.23 | 15’611.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.94 % | 3.84 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 3.00 | 3.58 | |
| KGV | 10.51 | 7.62 | 6.39 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 707.51 | 911.85 | 981.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’490.18 | 1’706.48 | 1’828.50 | |
| Gewinn in Mio. | 372.80 | 528.41 | 618.05 | 473.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.63 | 546.99 | 637.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523.59 | 749.84 | 857.25 | 729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 558.26 | 802.13 | 908.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 3.21 | 3.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’095.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’405.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -208.63 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.44 | 8.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 35.32 | 77.95 | 360.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.31 | 0.08 | 1.94 | |
| Buchwert/Aktie | 44.37 | 46.68 | 49.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’965.60 | 2’080.83 | 1’790.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’226.14 | 1’230.14 | 1’092.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’753.14 | 8’179.86 | 8’658.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
voestalpine AG Aktie Analysen
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