Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
2.92
EUR
0.10
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3.55%
31.01.2025
BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 EUR | 5.95 | 1.41 | 7.14 | +4.9% | +5.14% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.01% | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 EUR | 5.95 | 22.00 | 188.00 | 0.93 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| PETRO RIO SA BRPRIOACNOR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’802.73 | 72’187.78 | 80’042.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.10 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.61 | 3.00 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 7’746.24 | 7’928.49 | |
| EBITDA in Mio. | 11’348.25 | 11’665.50 | 13’482.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’294.32 | 5’214.27 | 6’708.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’294.32 | 5’214.27 | 6’708.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’874.19 | 7’379.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’274.39 | 7’502.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 2.61 | 3.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’968.37 | 12’381.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’100.00 | -5’974.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’838.61 | 7’707.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.00 | -1’691.47 | |
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 4.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’309.33 | 712.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | -0.01 | |
| Buchwert/Aktie | 28.84 | 28.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’097.25 | 5’096.60 | 2’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’981.27 | 5’286.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’266.80 | 1’363.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 58’569.48 | 60’842.72 | 63’348.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’690.65 | 88’303.70 | 90’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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