thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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BMN
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thyssenkrupp AG Aktie Analysen & Prognosen
thyssenkrupp AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 7.96 | 4.89 | 9.27 | +43.92% | +1.38% | +21.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "9.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
thyssenkrupp AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 7.96 | -5.00 | 303.00 | 1.86 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
thyssenkrupp AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| NUCOR CORP. US6703461052 |
|
| VOESTALPINE AG AT0000937503 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu thyssenkrupp in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’034.28 | 34’130.69 | 35’198.70 | 35’913.00 | 36’668.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.29 % | 1.51 % | 2.04 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.90 | 1.19 | 1.31 | 1.12 |
| KGV | 44.38 | 13.79 | 10.48 | 9.54 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 585.81 | 906.17 | 1’129.90 | 1’068.00 | 1’138.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’323.68 | 1’571.88 | 1’767.37 | 1’831.78 | 1’879.00 |
| Gewinn in Mio. | 239.28 | 556.98 | 732.43 | 812.73 | 694.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 220.59 | 538.50 | 712.96 | 725.00 | 773.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512.09 | 840.24 | 1’050.32 | 1’166.50 | 1’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 547.76 | 813.06 | 1’045.30 | 1’031.00 | 1’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.86 | 1.21 | 1.04 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’229.33 | 3’427.67 | 3’688.00 | 5’323.00 | 5’520.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -899.33 | -1’331.33 | -1’221.00 | -871.00 | -955.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’326.30 | 1’213.23 | 1’375.13 | 924.00 | 909.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -487.80 | 23.53 | -163.13 | -200.00 | -203.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 1.84 | 1.79 | 2.20 | 2.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 261.11 | 3.49 | 239.54 | 53.00 | -46.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.48 | 0.87 | 0.09 | -0.07 |
| Buchwert/Aktie | 15.52 | 16.21 | 17.02 | 17.46 | 18.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’408.62 | -2’147.67 | -2’046.00 | 2’818.00 | 2’687.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 246.00 | 237.00 | 246.00 | 253.00 | 261.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’326.29 | 1’319.43 | 1’285.43 | 1’607.00 | 1’690.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’994.00 | 4’047.00 | 3’840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’145.67 | 10’551.17 | 11’016.67 | 11’925.00 | 12’540.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’610.83 | 28’960.33 | 29’404.83 | 30’738.00 | 30’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
thyssenkrupp AG Aktie Analysen
| 03.10.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 16.09.25 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 18.08.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG |