thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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07.03.2025
BRX
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thyssenkrupp AG Aktie Analysen & Prognosen
thyssenkrupp AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.04 EUR | 5.53 | 3.97 | 7.46 | +27.72% | +1.89% | +74.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +74.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 74.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
thyssenkrupp AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.04 EUR | 5.53 | 10.00 | 248.00 | 1.44 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
thyssenkrupp AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 |
|
| VOESTALPINE AG AT0000937503 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| NUCOR CORP. US6703461052 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu thyssenkrupp in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’376.67 | 35’118.03 | 36’410.64 | 39’018.59 | 40’189.15 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.78 % | 2.15 % | 2.76 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.91 | 1.16 | 1.16 | 1.26 |
| KGV | 13.62 | 10.10 | 7.90 | 7.90 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 799.91 | 932.85 | 1’150.78 | 1’268.10 | 1’346.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’621.15 | 1’748.65 | 2’024.60 | 2’182.72 | 2’288.32 |
| Gewinn in Mio. | 407.62 | 541.91 | 674.69 | 724.86 | 784.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 406.99 | 541.44 | 663.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 676.11 | 838.59 | 1’017.28 | 1’138.55 | 1’229.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 658.39 | 904.50 | 976.02 | 1’138.55 | 1’229.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.93 | 1.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’327.00 | -1’399.45 | -1’490.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’288.48 | 1’390.35 | 1’962.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.95 | 109.60 | -93.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.48 | 3.18 | 2.63 | 2.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 386.31 | 439.85 | 1’217.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.73 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.31 | 17.07 | 17.76 | 18.26 | 19.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’360.57 | -2’163.48 | -2’046.16 | 434.67 | 24.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’084.67 | 1’016.30 | 875.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’283.75 | 4’390.04 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’606.38 | 11’111.29 | 11’635.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’509.42 | 29’914.92 | 30’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
thyssenkrupp AG Aktie Analysen
| 26.02.25 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 25.02.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 25.11.24 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 22.11.24 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. |