thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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23.05.2025
BMN
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thyssenkrupp AG Aktie Analysen & Prognosen
thyssenkrupp AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 5.83 | 4.51 | 6.68 | +28.44% | +1.69% | -15.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
thyssenkrupp AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 5.83 | 9.00 | 314.00 | 1.76 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
thyssenkrupp AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| VOESTALPINE AG AT0000937503 |
|
| JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| NUCOR CORP. US6703461052 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
Schätzungen zu thyssenkrupp in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’072.63 | 35’060.94 | 36’308.60 | 39’018.59 | 40’189.15 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.91 % | 2.38 % | 2.94 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 1.16 | 1.26 | ||
| KGV | 14.73 | 9.02 | 6.90 | 7.41 | 6.85 |
| EBIT in Mio. | 707.83 | 946.74 | 1’268.10 | 1’346.34 | |
| EBITDA in Mio. | 1’524.15 | 1’746.44 | 2’182.72 | 2’288.32 | |
| Gewinn in Mio. | 364.62 | 724.86 | 784.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.07 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 661.26 | 876.11 | 1’083.98 | 1’138.55 | 1’229.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 680.05 | 893.54 | 1’062.51 | 1’138.55 | 1’229.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.93 | 1.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’709.00 | 5’744.00 | 6’124.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’199.47 | -1’530.58 | -1’490.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’603.63 | 1’328.59 | 1’686.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -658.15 | 234.55 | -93.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 2.33 | 2.77 | 2.63 | 2.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 557.43 | 165.56 | 706.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.50 | 2.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.21 | 16.99 | 17.79 | 18.26 | 19.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’847.60 | -1’584.89 | -1’124.88 | 434.67 | 24.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’237.99 | 1’140.29 | 1’066.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’063.65 | 4’154.47 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’574.44 | 11’104.07 | 11’781.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’833.72 | 30’221.46 | 30’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
thyssenkrupp AG Aktie Analysen
| 16.05.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 30.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 25.02.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank |