Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
21.01
EUR
-0.38
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-1.78%
13.03.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 23.78 | 3.08 | 7.09 | +17.11% | +4.75% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "3329" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3224.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 23.78 | -61.00 | 199.00 | 0.64 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’677’548.48 | 8’608’275.00 | 8’683’820.72 | 8’509’333.33 | 8’568’666.67 |
| Dividende | 160.38 | 161.15 | 170.00 | 173.33 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.72 % | 4.98 % | 5.08 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 320.34 | 475.05 | 510.32 | 534.80 | 557.97 |
| KGV | 10.65 | 7.18 | 6.69 | 6.38 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 659’873.36 | 813’029.27 | 845’655.46 | 856’166.67 | 885’766.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’011’169.85 | 1’166’573.87 | 1’214’236.94 | 1’216’833.33 | 1’251’433.33 |
| Gewinn in Mio. | 329’433.65 | 491’586.51 | 526’330.67 | 558’400.00 | 582’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332’584.46 | 518’206.25 | 596’268.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519’446.03 | 747’323.88 | 796’992.83 | 816’900.00 | 847’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 512’067.09 | 809’625.10 | 853’979.58 | 770’000.00 | 790’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 331.93 | 505.68 | 563.78 | 507.10 | 526.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’385’176.20 | 1’493’762.00 | 1’534’455.80 | 1’432’000.00 | 1’467’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419’955.83 | -485’255.83 | -497’589.17 | -544’133.33 | -522’466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540’427.33 | 866’068.00 | 908’694.17 | 866’033.33 | 893’066.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’089.83 | -317’968.50 | -318’284.00 | -383’700.00 | -435’133.33 |
| Cashflow/Aktie | 767.33 | 966.40 | 988.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 195’577.33 | 459’251.33 | 492’877.50 | 321’900.00 | 370’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 342.85 | 484.30 | 552.30 | 138.70 | 158.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’986.72 | 5’322.26 | 5’684.24 | 6’009.13 | 6’389.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’085’915.42 | 1’841’723.96 | 1’578’846.38 | 1’295’400.00 | 1’024’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’000.00 | 75’000.00 | 75’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 506’393.54 | 497’921.60 | 490’078.41 | 545’000.00 | 505’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 772’425.00 | 744’025.40 | 742’464.60 | 807’000.00 | 811’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’270’651.79 | 5’606’661.84 | 5’975’050.48 | 6’274’933.33 | 6’672’133.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’804’104.29 | 11’000’395.43 | 11’243’164.57 | 11’040’700.00 | 11’198’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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