Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
19.53
EUR
0.59
EUR
3.13 %
05.09.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.54 EUR | 19.7 | 4.38 | 7.23 | +27.25% | +4.45% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2772" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2863.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.54 EUR | 19.70 | -77.00 | 216.00 | 0.62 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’708’511.95 | 10’601’725.45 | 10’945’386.44 | 10’983’500.00 | 11’031’100.00 |
| Dividende | 120.00 | 129.17 | 134.44 | 135.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.81 % | 3.97 % | 3.99 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 155.63 | 403.38 | 423.49 | 468.30 | 475.25 |
| KGV | 21.76 | 8.40 | 8.00 | 7.23 | 7.13 |
| EBIT in Mio. | 554’139.38 | 757’058.15 | 805’548.37 | 840’550.00 | 877’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 990’600.80 | 1’259’432.62 | 1’353’028.99 | 1’425’550.00 | 1’492’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 137’012.88 | 437’130.46 | 458’881.70 | 489’750.00 | 496’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165’119.10 | 442’226.76 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278’852.32 | 661’390.56 | 701’403.70 | 719’600.00 | 727’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269’727.70 | 697’910.70 | 755’978.99 | 680’000.00 | 650’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 132.65 | 405.32 | 447.71 | 449.60 | 430.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’518’359.75 | 1’816’763.50 | 1’977’024.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’407’801.50 | -916’501.50 | -941’168.17 | -1’005’000.00 | -792’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 552’385.17 | 861’766.83 | 1’004’973.50 | 1’036’800.00 | 1’160’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’869’197.83 | 54’554.33 | -34’568.17 | -29’300.00 | -356’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 449.56 | 860.43 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1’442’748.13 | 124’600.12 | 243’140.21 | 31’800.00 | 367’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -923.00 | 484.20 | 559.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’120.48 | 5’368.43 | 5’664.01 | 5’982.00 | 6’320.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’089’595.61 | 4’143’749.27 | 4’518’500.00 | 4’405’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88’000.00 | 90’500.00 | 91’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 709’428.00 | 847’280.00 | 871’281.33 | 980’000.00 | 770’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 949’508.50 | 1’042’433.00 | 1’133’937.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’597’363.54 | 5’927’955.92 | 6’244’992.33 | 6’547’250.00 | 6’915’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’261’197.86 | 15’075’399.00 | 15’719’078.57 | 15’574’950.00 | 15’739’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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