Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.69 EUR | 21.36 | 3.1 | 5.7 | +12.22% | +5.45% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3131" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3167.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.69 EUR | 21.36 | -51.00 | 223.00 | 0.58 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’744’277.69 | 9’133’644.15 | 9’353’250.58 | 9’487’300.00 | 9’594’300.00 |
| Dividende | 160.00 | 169.09 | 178.75 | 190.00 | 196.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.53 % | 5.84 % | 6.21 % | 6.43 % |
| Gewinn/Aktie | 345.62 | 525.81 | 567.90 | 607.83 | 642.43 |
| KGV | 8.85 | 5.82 | 5.39 | 5.03 | 4.76 |
| EBIT in Mio. | 653’575.39 | 827’930.91 | 866’137.76 | 875’200.00 | 912’833.33 |
| EBITDA in Mio. | 946’445.61 | 1’183’229.65 | 1’235’502.01 | 1’192’800.00 | 1’229’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 341’019.12 | 523’918.03 | 562’626.15 | 609’400.00 | 644’133.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311’946.08 | 535’475.02 | 601’232.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 501’302.16 | 773’829.00 | 833’321.75 | 891’900.00 | 939’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 398’801.31 | 796’769.70 | 868’454.78 | 910’000.00 | 970’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 265.11 | 536.33 | 600.57 | 593.20 | 636.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’389’671.50 | 1’479’238.75 | 1’546’983.50 | 1’452’000.00 | 1’487’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -823’272.50 | -507’589.17 | -530’922.50 | -585’800.00 | -559’133.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607’417.67 | 842’699.17 | 904’750.17 | 973’533.33 | 1’006’933.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 167’615.83 | -345’227.67 | -339’060.33 | -463’833.33 | -520’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 625.82 | 759.06 | 673.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -140’749.00 | 413’549.17 | 455’600.17 | 387’733.33 | 447’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 399.25 | 518.30 | 584.60 | 207.10 | 223.90 |
| Buchwert/Aktie | 5’132.72 | 5’492.36 | 5’889.38 | 6’377.37 | 6’830.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’077’424.28 | 1’855’686.54 | 1’611’224.96 | 1’178’500.00 | 858’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’000.00 | 74’000.00 | 74’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 485’000.00 | 540’000.00 | 552’500.00 | 630’000.00 | 590’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761’912.50 | 726’063.50 | 721’044.50 | 815’000.00 | 820’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’308’397.57 | 5’653’346.71 | 6’044’930.29 | 6’377’766.67 | 6’832’833.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’315’196.83 | 11’478’825.50 | 11’721’216.67 | 12’177’366.67 | 12’336’733.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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