Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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25.06.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.87 EUR | 19.5 | 2.46 | 6.91 | +12.46% | +4.52% | -11.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2772" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2944.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.87 EUR | 19.50 | -67.00 | 215.00 | 0.61 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIDEC JP3734800000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’106’739.93 | 9’629’748.06 | 11’246’523.20 | 10’608’500.00 | 10’681’100.00 |
| Dividende | 135.83 | 145.45 | 132.50 | 140.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.39 % | 4.91 % | 5.19 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 314.70 | 447.62 | 411.92 | 482.95 | 499.15 |
| KGV | 8.57 | 6.03 | 6.55 | 5.59 | 5.41 |
| EBIT in Mio. | 670’946.89 | 793’323.25 | 814’481.20 | 880’550.00 | 922’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’112’367.97 | 1’262’372.75 | 1’368’449.67 | 1’440’550.00 | 1’502’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 325’379.78 | 473’394.58 | 447’914.80 | 504’750.00 | 521’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310’040.49 | 477’098.75 | 431’074.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517’622.71 | 719’169.39 | 678’901.20 | 744’600.00 | 762’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 569’774.48 | 753’586.61 | 681’552.89 | 730’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 315.83 | 458.55 | 407.50 | 478.40 | 478.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’664’646.33 | 1’910’718.00 | 2’368’349.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’096’252.25 | -821’002.25 | -940’336.33 | -915’000.00 | -872’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634’252.75 | 963’050.25 | 981’680.33 | 1’036’800.00 | 1’160’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’603’571.75 | 34’156.50 | 28’297.00 | -121’800.00 | -281’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 646.53 | 932.46 | 1’109.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -842’997.25 | 411’300.25 | 400’013.67 | 121’800.00 | 287’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 273.10 | 1’015.30 | 1’109.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’284.96 | 5’532.92 | 5’542.33 | 6’110.85 | 6’468.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’834’040.29 | 2’677’112.45 | 4’203’511.00 | 4’518’500.00 | 4’405’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598’048.00 | 664’540.01 | 855’000.00 | 890’000.00 | 850’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 894’244.67 | 969’477.33 | 1’209’324.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’731’380.88 | 6’045’123.63 | 6’419’579.00 | 6’712’250.00 | 7’105’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’642’977.00 | 14’535’418.60 | 15’991’337.50 | 15’414’950.00 | 15’689’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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