JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 6.3 | 2.85 | 7.67 | +17.15% | +4.7% | -20.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1905.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 6.30 | -222.00 | 266.00 | 0.02 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’609’579.17 | 4’783’399.08 | 4’888’445.27 | 4’844’000.00 | 4’915’000.00 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 80.86 | 80.00 | 83.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.70 % | 4.75 % | 4.70 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 123.89 | 202.43 | 236.75 | 269.60 | 286.70 |
| KGV | 13.73 | 8.40 | 7.18 | 6.31 | 5.93 |
| EBIT in Mio. | 138’638.89 | 199’854.12 | 222’099.02 | 184’000.00 | 196’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 405’157.00 | 468’760.46 | 507’085.88 | 494’000.00 | 516’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 78’911.59 | 128’722.54 | 151’077.59 | 171’500.00 | 182’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’231.32 | 138’826.27 | 172’834.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’508.45 | 182’476.09 | 214’276.73 | 218’000.00 | 233’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115’432.89 | 182’105.70 | 210’741.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.53 | 199.65 | 231.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 634’748.75 | 688’971.75 | 723’869.50 | 612’000.00 | 627’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401’661.75 | -502’611.75 | -359’611.75 | -440’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347’584.25 | 339’641.00 | 384’511.50 | 396’300.00 | 412’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 135’680.75 | 140’405.75 | 2’053.50 | -53’000.00 | -134’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 594.06 | 604.29 | 695.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -32’320.00 | -128’713.25 | 21’657.25 | -43’700.00 | 22’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.50 | -83.70 | 10.85 | -68.60 | 35.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’018.93 | 4’134.58 | 4’250.13 | 4’459.40 | 4’663.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’679’205.01 | 1’827’924.44 | 1’845’678.02 | 2’262’500.00 | 2’199’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 358’579.40 | 389’563.39 | 389’083.40 | 450’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455’888.00 | 458’446.75 | 456’323.50 | 428’000.00 | 431’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’556’812.49 | 2’630’034.93 | 2’708’113.12 | 2’836’800.00 | 2’966’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’789’062.00 | 5’962’801.00 | 6’051’261.50 | 6’545’000.00 | 6’620’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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