JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 6.24 | 3.07 | 7.59 | +18.53% | +4.79% | -10.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1808.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 6.24 | -111.00 | 275.00 | 0.35 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’770’676.58 | 4’845’122.21 | 4’910’280.60 | 4’930’150.00 |
| Dividende | 80.00 | 80.67 | 80.00 | 83.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 4.93 % | 4.89 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 201.92 | 224.53 | 235.17 | 286.70 |
| KGV | 8.10 | 7.29 | 6.96 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 199’118.61 | 220’828.37 | 223’637.12 | 270’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 473’938.56 | 504’922.83 | 512’974.74 | 516’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 129’434.43 | 143’733.11 | 151’946.25 | 176’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’505.40 | 142’319.39 | 134’284.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181’178.77 | 201’705.31 | 213’012.00 | 247’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186’898.54 | 194’846.38 | 190’648.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.09 | 205.27 | 205.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684’338.00 | 719’154.50 | 829’177.00 | 627’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -510’670.75 | -367’670.75 | -314’341.50 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 343’683.00 | 377’921.50 | 402’831.00 | 412’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 140’328.50 | 2’052.25 | -51’945.50 | -134’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 588.02 | 687.13 | 643.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | -132’747.00 | 6’991.50 | 6’971.00 | 22’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -96.40 | -35.30 | 11.00 | 35.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’154.14 | 4’303.98 | 4’456.20 | 4’663.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’864’747.44 | 1’893’256.77 | 2’014’627.00 | 2’199’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 396’023.99 | 395’544.00 | 400’860.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 450’811.25 | 456’122.25 | 471’202.50 | 431’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’645’017.13 | 2’749’259.72 | 2’834’747.00 | 2’966’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’962’608.00 | 6’084’532.75 | 6’143’478.67 | 6’620’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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