JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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27.06.2025
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.75 EUR | 6.78 | 3.45 | 7.84 | +22.21% | +4.86% | -5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "1656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1717.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.75 EUR | 6.78 | -31.00 | 211.00 | 0.71 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’783’689.18 | 4’833’890.95 | 4’785’496.58 | 4’745’933.33 | 4’795’966.67 |
| Dividende | 88.00 | 86.67 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.20 % | 4.80 % | 4.80 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 178.52 | 230.80 | 231.30 | 231.37 | 245.40 |
| KGV | 9.33 | 7.22 | 7.20 | 7.20 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 154’300.00 | 215’707.56 | 209’973.42 | 208’300.00 | 221’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 424’891.54 | 489’458.20 | 489’785.17 | 501’933.33 | 520’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 113’245.61 | 146’577.18 | 147’121.25 | 147’166.67 | 156’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’585.81 | 144’294.72 | 147’684.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156’854.22 | 205’338.15 | 200’020.00 | 204’033.33 | 217’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 169’760.48 | 210’185.72 | 210’039.99 | 175’000.00 | 190’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.56 | 225.93 | 240.29 | 220.10 | 235.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683’529.33 | 722’437.00 | 815’012.50 | 609’000.00 | 615’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367’086.00 | -383’336.00 | -360’836.00 | -355’000.00 | -336’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372’221.25 | 364’108.75 | 376’397.00 | 430’066.67 | 408’966.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’794.25 | -5’444.25 | -29’721.50 | -106’966.67 | -105’266.67 |
| Cashflow/Aktie | 576.76 | 642.66 | 633.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’617.00 | -15’745.50 | 19’042.75 | 75’066.67 | 72’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.05 | -21.15 | 7.20 | 20.70 | 20.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’041.28 | 4’178.78 | 4’224.93 | 4’452.50 | 4’618.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’534’556.84 | 1’539’926.90 | 1’610’822.00 | 1’604’800.00 | 1’561’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 369’877.74 | 389’374.26 | 393’139.00 | 385’000.00 | 365’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458’077.67 | 451’118.00 | 473’592.00 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’607’197.43 | 2’690’357.61 | 2’730’858.50 | 2’871’566.67 | 2’977’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’672’672.60 | 5’783’770.40 | 5’874’683.75 | 5’983’666.67 | 6’049’266.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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