JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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24.02.2025
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 7.2 | 2.16 | 6.9 | +9.87% | +5.05% | +3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.85% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1728.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 7.20 | -20.00 | 199.00 | 0.75 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| NISSIN FOODS HOLDINGS JP3675600005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’917’777.41 | 4’893’692.53 | 5’011’839.62 | 4’976’000.00 | 5’039’533.33 |
| Dividende | 98.46 | 90.00 | 93.50 | 90.00 | 93.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 4.99 % | 5.19 % | 4.99 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 213.61 | 259.15 | 280.21 | 281.47 | 293.13 |
| KGV | 8.44 | 6.95 | 6.43 | 6.40 | 6.15 |
| EBIT in Mio. | 154’692.92 | 221’939.58 | 242’218.56 | 237’933.33 | 246’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 430’552.84 | 510’884.16 | 537’081.28 | 535’933.33 | 549’333.33 |
| Gewinn in Mio. | 130’496.76 | 161’198.26 | 171’612.93 | 179’033.33 | 186’466.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176’748.86 | 219’833.35 | 242’221.18 | 236’700.00 | 246’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170’029.12 | 228’880.63 | 255’816.32 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.21 | 264.07 | 290.42 | 283.00 | 290.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 669’381.00 | 721’373.60 | 741’101.00 | 629’000.00 | 636’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323’917.33 | -365’734.00 | -354’067.33 | -368’333.33 | -371’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 430’111.50 | 423’566.67 | 418’868.67 | 429’066.67 | 434’533.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’089.50 | -58’829.50 | -62’339.50 | -65’966.67 | -69’066.67 |
| Cashflow/Aktie | 695.23 | 704.98 | 745.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 125’347.80 | 56’095.00 | 62’897.00 | 60’733.33 | 62’866.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 193.20 | 56.90 | 50.10 | -45.60 | -35.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’975.90 | 4’139.46 | 4’326.79 | 4’511.27 | 4’712.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’589’436.72 | 1’557’332.49 | 1’522’495.92 | 1’675’400.00 | 1’686’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 326’171.67 | 368’305.00 | 368’133.34 | 410’000.00 | 415’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 451’648.40 | 453’194.00 | 456’362.80 | 423’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’537’159.41 | 2’641’960.83 | 2’760’016.73 | 2’869’466.67 | 2’997’666.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’742’877.71 | 5’818’102.43 | 5’923’226.71 | 5’973’033.33 | 6’081’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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