Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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1.27%
22.11.2024
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.84 EUR | 34.58 | 1.18 | 13.28 | +14.21% | +1.52% | -8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "151.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.84 EUR | 34.58 | 25.00 | 260.00 | 1.05 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’582.24 | 30’981.67 | 33’021.02 |
| Dividende | 2.16 | 2.21 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.46 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 8.51 | 9.38 | 11.75 |
| KGV | 17.84 | 16.19 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 3’313.17 | 3’604.29 | 3’993.97 |
| EBITDA in Mio. | 4’277.92 | 4’620.60 | 5’441.75 |
| Gewinn in Mio. | 2’030.70 | 2’262.60 | 2’744.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’054.95 | 2’279.90 | 2’692.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’980.87 | 3’287.70 | 4’053.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’836.71 | 2’464.56 | 3’607.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.51 | 9.38 | 11.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 10.53 | 12.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’652.59 | 5’037.16 | 6’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’657.50 | -3’212.50 | -3’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’304.00 | 4’133.33 | 4’946.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’892.50 | -1’350.50 | -1’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.76 | 16.56 | 19.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 895.27 | 500.02 | 1’810.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.99 | 7.49 |
| Buchwert/Aktie | 87.17 | 93.92 | 103.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’580.24 | 2’919.27 | 2’217.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’174.57 | 3’115.51 | 2’725.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’179.35 | 1’214.74 | 1’487.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’948.79 | 21’998.61 | 23’484.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’978.50 | 34’918.50 | 34’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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