Nucor Fundamentalanalyse

Nucor Aktie VALOR 958362 / ISIN US6703461052

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08.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
117.24 EUR	32.48			1.58	11.05	+15.94%	+1.58%		+10.3%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "140.63" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.3%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.3.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	32.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.58	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	11.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.94%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.58%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
117.24 EUR	32.48	40.00	305.00	1.22	0.62


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SP500	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8
	THYSSENKRUPP AG DE0007500001
	SALZGITTER DE0006202005
	STEEL DYNAMICS INC. US8581191009

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	ENTERGY US29364G1031
	RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JSW STEEL INE019A01038
	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	32’782.34	34’029.33	36’085.83	40’612.35	41’678.35
Dividende	2.20	2.23	2.24
Dividendenrendite (in %)	1.58 %	1.60 %	1.61 %	%	%
Gewinn/Aktie	8.41	10.99	12.74	16.95	18.21
KGV	16.54	12.65	10.91	8.20	7.64
EBIT in Mio.	2’874.42	3’695.62	4’311.62
EBITDA in Mio.	4’431.89	5’221.28	5’760.89	6’982.94	7’293.77
Gewinn in Mio.	1’997.70	2’553.49	2’929.41
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’020.98	2’469.13	2’872.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’897.14	3’624.60	4’295.17	5’131.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’109.41	3’576.41
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.41	10.99	12.74	16.95	18.21
Gewinn/Aktie (reported)	8.53	11.47	12.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’793.29	5’820.83
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’948.00	-2’750.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’667.00	4’668.33	5’998.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’669.50	-1’393.00
Cashflow/Aktie	15.28	18.83	20.83
Free Cashflow in Mio.	488.70	1’491.37	4’075.00
Free Cashflow/Aktie	2.43	6.95	15.61
Buchwert/Aktie	92.51	100.23	112.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’027.59	3’755.76	1’438.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		0.00
Kapitalausgaben in Mio.	3’037.91	2’953.86	1’887.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’169.10	1’223.70
Eigenkapital in Mio.	21’452.30	22’866.26	25’002.14
Bilanzsumme in Mio.	34’598.00	36’003.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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