Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018
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BMN
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Acerinox S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acerinox S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | 16.04 | 7.05 | +107.61% | +5.51% | -7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "10.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACERINOX SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +107.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acerinox S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | 30.00 | 226.00 | 1.53 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Acerinox S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Acerinox in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’871.56 | 6’555.04 | 7’071.23 | 7’589.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.55 % | 5.73 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 1.20 | 1.55 | 1.72 |
| KGV | 41.32 | 9.48 | 7.35 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 234.95 | 457.36 | 568.36 | 637.00 |
| EBITDA in Mio. | 421.58 | 657.88 | 777.29 | 902.00 |
| Gewinn in Mio. | 72.80 | 296.51 | 388.20 | 430.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.14 | 289.11 | 391.83 | 430.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163.25 | 402.37 | 525.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166.26 | 422.06 | 536.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 1.15 | 1.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’651.13 | 2’002.93 | 2’190.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.14 | -312.70 | -298.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 460.99 | 463.45 | 555.26 | 724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.50 | -154.79 | -295.12 | |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.78 | 2.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 170.49 | 180.32 | 313.17 | 465.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.71 | 1.32 | |
| Buchwert/Aktie | 9.25 | 9.83 | 10.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’169.49 | 1’181.63 | 1’087.04 | 889.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.59 | 303.04 | 268.18 | 332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’313.70 | 2’455.52 | 2’682.77 | 3’049.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’874.53 | 6’159.29 | 6’333.12 | 6’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acerinox S.A. Aktie Analysen
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