Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018
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BMN
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Acerinox S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acerinox S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 CHF | 2.97 | 3.59 | 7.36 | +20.57% | +5.88% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "10.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACERINOX SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acerinox S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 CHF | 2.97 | 24.00 | 209.00 | 1.45 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Acerinox S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Acerinox in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’057.01 | 6’666.41 | 7’119.76 | 7’358.98 | 6’914.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.87 % | 6.09 % | 6.24 % | 5.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 1.23 | 1.52 | 1.74 | |
| KGV | 18.28 | 8.54 | 6.92 | 6.07 | |
| EBIT in Mio. | 293.06 | 477.75 | 572.55 | 662.85 | |
| EBITDA in Mio. | 487.72 | 680.53 | 783.10 | 909.65 | |
| Gewinn in Mio. | 143.73 | 313.50 | 386.88 | 432.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.21 | 309.75 | 392.63 | 423.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232.29 | 427.70 | 539.06 | 635.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 226.73 | 441.43 | 548.22 | 635.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 1.26 | 1.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’767.02 | 2’070.88 | 2’249.99 | 2’962.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -265.50 | -291.00 | -276.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 450.39 | 488.24 | 580.56 | 721.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206.50 | -128.43 | -234.60 | -52.30 | |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.91 | 2.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 170.27 | 210.91 | 316.57 | 464.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.92 | 1.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.42 | 10.12 | 11.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’213.72 | 1’185.72 | 987.62 | 672.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.30 | 288.57 | 263.40 | 267.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’435.28 | 2’576.69 | 2’767.95 | 3’118.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’347.16 | 6’643.54 | 6’891.00 | 7’135.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acerinox S.A. Aktie Analysen
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