OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 21.49 | 0.97 | 12.27 | +3.81% | +8.06% | +8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "48.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.98% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 21.49 | -92.00 | 194.00 | 0.72 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’476.80 | 25’465.04 | 22’501.65 | ||
| Dividende | 4.30 | 4.46 | 4.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.72 % | 8.00 % | 8.00 % | 11.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 5.56 | 5.60 | 8.15 | 8.33 |
| KGV | 10.40 | 10.03 | 9.95 | 6.84 | 6.69 |
| EBIT in Mio. | 3’892.14 | 3’988.21 | 4’002.99 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’840.26 | 5’987.60 | 6’071.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’774.52 | 1’864.19 | 1’917.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’774.52 | 1’864.19 | 1’821.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’626.21 | 3’713.70 | 3’778.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’870.72 | 3’799.98 | 4’301.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.32 | 5.44 | 5.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’034.60 | -2’497.40 | -2’662.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’230.51 | 4’560.69 | 4’803.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’529.26 | -1’510.24 | -1’857.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.50 | 12.96 | 13.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 732.13 | 1’505.13 | 1’721.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 4.01 | 4.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.30 | 45.97 | 49.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’565.05 | 4’987.48 | 5’442.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’169.50 | 2’802.98 | 2’714.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’587.98 | 17’999.04 | 19’708.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’682.54 | 46’351.03 | 43’512.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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