OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.70 EUR | 17.03 | 2.1 | 7.56 | +5.59% | +10.24% | -8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "45.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.70 EUR | 17.03 | -26.00 | 202.00 | 0.80 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
|
| STRABAG SE AT000000STR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’534.74 | 29’816.75 | 30’750.45 | ||
| Dividende | 4.38 | 4.44 | 4.59 | 5.05 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.05 % | 10.20 % | 10.53 % | 11.58 % | 12.62 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.50 | 5.76 | 8.25 | 8.40 |
| KGV | 8.80 | 7.93 | 7.57 | 5.28 | 5.19 |
| EBIT in Mio. | 4’344.56 | 4’078.45 | 4’214.61 | 4’933.50 | 6’178.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’357.21 | 5’990.83 | 6’166.30 | 6’660.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’682.56 | 1’837.86 | 1’924.08 | 2’379.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’682.56 | 1’837.86 | 1’924.08 | 2’379.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’065.03 | 3’808.11 | 3’956.67 | 4’102.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’141.25 | 3’949.03 | 4’074.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.23 | 5.39 | 5.65 | 8.25 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’357.20 | 8’489.37 | 9’178.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’923.68 | -4’376.57 | -3’438.85 | -3’650.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’775.47 | 4’611.67 | 4’834.07 | 4’760.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’645.43 | -782.61 | -1’334.43 | -1’101.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.19 | 12.98 | 13.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 882.28 | 624.22 | 1’385.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 1.37 | 2.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.15 | 48.49 | 50.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’644.84 | 4’841.09 | 5’253.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’682.17 | 3’279.80 | 3’040.64 | 3’650.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’496.01 | 4’322.40 | 4’735.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’527.59 | 18’791.59 | 19’665.41 | 25’521.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’164.84 | 46’005.39 | 48’320.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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