BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 89.74 | 1.54 | 10.19 | +10.03% | +5.72% | +6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "416.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 419.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 EUR | 89.74 | -48.00 | 241.00 | 1.04 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’035.07 | 176’631.50 | 210’890.33 | 199’667.50 | |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 5.84 % | 6.07 % | 6.17 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.62 | 0.60 |
| KGV | 12.26 | 12.04 | 10.12 | 9.33 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 18’540.24 | 17’575.53 | 19’207.85 | 19’815.53 | 19’258.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’214.67 | 34’885.47 | 36’481.88 | 36’421.80 | |
| Gewinn in Mio. | 7’450.44 | 7’226.28 | 8’409.43 | 9’155.73 | 8’916.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’450.44 | 7’226.28 | 8’409.43 | 9’155.73 | 8’916.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’016.25 | 13’601.95 | 15’385.66 | 16’495.75 | 16’354.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’995.11 | 13’596.45 | 16’291.24 | 17’505.00 | 18’555.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.46 | 0.56 | 0.57 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’935.00 | 86’472.00 | 90’484.00 | 93’647.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’516.50 | -10’068.75 | -12’463.00 | -14’925.00 | -15’088.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’096.17 | 25’572.42 | 27’143.06 | 29’682.25 | 30’498.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’965.16 | -13’056.24 | -12’508.91 | -11’947.00 | -12’270.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.62 | 1.75 | 1.78 | 1.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’056.34 | 10’711.06 | 12’735.99 | 13’847.00 | 14’475.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.76 | 0.86 |
| Buchwert/Aktie | 4.10 | 4.15 | 4.25 | 4.10 | 4.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’537.98 | 29’044.38 | 27’470.94 | 22’512.43 | 11’642.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’943.24 | 14’225.84 | 14’378.78 | 15’152.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’914.00 | 18’110.00 | 18’671.00 | 19’036.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 66’371.90 | 64’493.50 | 63’405.84 | 54’439.94 | 53’857.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 278’363.04 | 274’733.76 | 271’422.91 | 269’558.00 | 264’286.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 05.11.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.25 | BP Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 14.10.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. |