BP Aktie 844183 / GB0007980591
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21.02.2025
BRX
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 GBP | 91.16 | 1.81 | 9.02 | +10.65% | +5.7% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "467.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 415.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 GBP | 91.16 | -29.00 | 199.00 | 0.49 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’882.78 | 187’966.76 | 188’693.08 | 181’525.00 | 181’844.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.70 % | 5.92 % | 6.28 % | 6.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.66 | 0.74 | 0.66 | 0.55 |
| KGV | 10.09 | 8.75 | 7.78 | 8.74 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 20’366.23 | 21’089.62 | 21’944.23 | 20’440.11 | 18’075.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’499.14 | 37’208.35 | 38’119.22 | 36’643.13 | 36’382.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’051.18 | 9’831.99 | 10’323.22 | 8’784.99 | 7’757.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’051.18 | 9’831.99 | 10’323.22 | 8’784.99 | 7’757.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’327.79 | 17’511.00 | 17’676.85 | 14’424.38 | 14’320.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’838.34 | 16’604.50 | 19’720.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.63 | 0.71 | 0.42 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’976.00 | -12’484.60 | -12’651.25 | -14’351.00 | -14’405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’822.51 | 27’068.82 | 28’027.12 | 25’895.38 | 26’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’362.94 | -12’190.45 | -12’389.45 | -9’075.00 | -10’111.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.71 | 1.82 | 1.62 | 1.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’151.25 | 11’429.86 | 12’531.40 | 10’266.76 | 9’551.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.25 | 4.47 | 4.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’235.68 | 28’885.02 | 27’402.68 | 36’910.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’885.85 | 15’124.29 | 14’989.56 | 15’219.38 | 15’133.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’822.89 | 70’735.10 | 65’651.91 | 46’381.00 | 46’292.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 275’975.92 | 274’586.21 | 268’925.99 | 268’003.00 | 265’554.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 20.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | BP Verkaufen | DZ BANK | |
| 11.02.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.25 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. |