BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.41 GBP | 82.99 | 1.64 | 9.75 | +9.75% | +6.23% | +1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "383.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 370.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.41 GBP | 82.99 | -11.00 | 252.00 | 1.00 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’448.61 | 175’120.16 | 190’992.51 | 212’018.00 | 190’459.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.84 % | 6.06 % | 6.33 % | 6.59 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.49 | 0.60 | 0.64 | 0.55 |
| KGV | 12.57 | 11.54 | 9.35 | 8.83 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 18’216.42 | 17’538.84 | 19’509.57 | 19’213.58 | 16’867.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’237.58 | 34’632.84 | 36’609.80 | 37’808.91 | 37’783.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’978.84 | 7’231.96 | 8’725.21 | 9’272.48 | 8’459.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’978.84 | 7’231.96 | 8’725.21 | 9’272.48 | 8’459.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’500.78 | 13’823.09 | 15’825.61 | 15’619.92 | 15’636.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’590.58 | 13’154.37 | 16’926.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.50 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’710.00 | 85’166.00 | 89’111.00 | 92’210.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’305.00 | -9’304.33 | -12’546.00 | -14’922.50 | -15’254.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’313.79 | 24’656.43 | 26’808.25 | 27’134.00 | 28’265.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’004.27 | -12’345.08 | -13’471.26 | -12’449.00 | -12’773.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.55 | 1.70 | 1.83 | 1.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’688.46 | 9’976.02 | 12’759.01 | 16’533.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.62 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.03 | 4.13 | 4.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’897.85 | 30’801.46 | 30’243.73 | 49’066.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’021.92 | 14’214.40 | 14’443.04 | 16’178.08 | 16’680.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’650.00 | 17’834.00 | 18’386.00 | 18’742.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 65’892.63 | 63’629.85 | 62’486.75 | 52’623.00 | 52’575.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 279’170.01 | 276’068.75 | 270’862.09 | 269’558.00 | 264’286.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 25.09.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.08.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 08.08.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. |