BP Fundamentalanalyse

BP Aktie VALOR 844183 / ISIN GB0007980591

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.19 GBP	82.99			1.64	9.75	+9.75%	+6.23%		+1.91%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "383.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.91%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.91.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 370.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	82.99	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.64	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.23%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.79% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.19 GBP	82.99	-11.00	252.00	1.00	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENI S.P.A. IT0003132476
	REPSOL S.A. ES0173516115
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017
	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84
	TOTALENERGIES FR0000120271
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022
	FUCHS SE DE000A3E5D56

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	STANDARD CHARTERED GB0004082847

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2
	ENI IT0003132476
	PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	181’031.75	172’354.85	187’559.22	189’510.00	190’459.00
Dividende	0.33	0.34	0.36	0.37	0.39
Dividendenrendite (in %)	5.77 %	6.00 %	6.27 %	6.50 %	6.77 %
Gewinn/Aktie	0.44	0.48	0.59	0.57	0.60
KGV	12.86	11.89	9.72	10.07	9.45
EBIT in Mio.	18’057.63	17’289.03	19’245.57	18’978.91	19’596.00
EBITDA in Mio.	34’876.01	34’027.81	35’960.35	35’955.39	37’560.33
Gewinn in Mio.	6’938.12	7’044.77	8’533.38	8’491.68	8’918.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’938.12	7’044.77	8’533.38	8’491.68	8’918.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’440.83	13’531.28	15’550.58	15’284.42	16’708.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’841.66	13’208.85	17’285.71
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.38	0.47	0.60	0.54	0.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-12’305.00	-9’304.33	-12’546.00	-14’165.00	-14’211.50
Cashflow (Operations) in Mio.	24’351.35	24’656.83	26’922.16	27’732.67	27’892.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-14’015.40	-12’356.80	-13’168.95	-12’444.00	-13’266.50
Cashflow/Aktie	1.51	1.54	1.67	1.82	1.93
Free Cashflow in Mio.	9’647.22	10’282.41	12’770.72	16’533.83	16’694.00
Free Cashflow/Aktie	0.58	0.65	0.77
Buchwert/Aktie	4.12	4.22	4.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	31’121.69	30’523.66	29’499.82	29’722.99	6’542.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	14’017.50	14’093.79	14’288.73	15’165.06	14’747.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	66’820.77	64’678.99	63’604.34	51’771.00	51’424.50
Bilanzsumme in Mio.	279’944.07	276’826.44	271’193.75	269’558.00	264’286.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
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Kaufdatum
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12.08.25	BP Neutral	JP Morgan Chase & Co.
08.08.25	BP Buy	Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25	BP Neutral	UBS AG
08.08.25	BP Hold	Jefferies & Company Inc.
07.08.25	BP Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.25	BP Neutral	JP Morgan Chase & Co.
05.08.25	BP Neutral	UBS AG
05.08.25	BP Sector Perform	RBC Capital Markets
05.08.25	BP Kaufen	DZ BANK
05.08.25	BP Neutral	UBS AG

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27.02.25	BP Verkaufen	DZ BANK
11.02.25	BP Verkaufen	DZ BANK
11.02.25	BP Underweight	JP Morgan Chase & Co.
07.02.25	BP Underweight	JP Morgan Chase & Co.
14.01.25	BP Underweight	JP Morgan Chase & Co.
09.12.24	BP Underweight	JP Morgan Chase & Co.
08.11.24	BP Underweight	JP Morgan Chase & Co.
29.10.24	BP Underweight	JP Morgan Chase & Co.
09.10.24	BP Underweight	JP Morgan Chase & Co.
24.09.24	BP Underweight	JP Morgan Chase & Co.

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