Standard Chartered Fundamentalanalyse

Standard Chartered Aktie VALOR 1110646 / ISIN GB0004082847

12.14

EUR

0.39

EUR

3.28%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.17 GBP	30.72			2.63	5.15	+10.36%	+3.17%		-3.41%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "1201" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.41%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.41.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1118.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	30.72	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANDARD CHARTERED ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.63	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.15	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.17%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.17 GBP	30.72	-8.00	142.00	1.65	0.71


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%.
Beta	1.65	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem STOXX600	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COMMERZBANK DE000CBK1001
	DEUTSCHE BANK AG DE0005140008
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286
	ING GROUP NL0011821202
	INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANDARD CHARTERED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057
	NEXT GB0032089863

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANDARD CHARTERED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS BANK INE238A01034
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	20’261.78	21’106.17	22’092.90	23’858.17
Dividende	0.40	0.46	0.52	0.64
Dividendenrendite (in %)	2.97 %	3.37 %	3.83 %	4.66 %
Gewinn/Aktie	1.85	2.21	2.61	3.14
KGV	7.38	6.17	5.22	4.34
EBIT in Mio.	7’535.66	8’133.15	8’697.24	9’599.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	4’280.26	4’769.16	5’320.49	6’119.37
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’569.12	5’046.62	5’521.81	6’923.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’752.87	7’404.10	8’198.23	8’879.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’391.50	7’161.20	7’972.39	8’302.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.68	2.12	2.58	3.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	19.92	21.88	24.20	25.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	47’867.55	48’596.09	49’685.19	48’447.00
Bilanzsumme in Mio.	869’510.30	896’508.38	925’649.07	919’871.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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