HSBC Holdings Fundamentalanalyse

HSBC Holdings Aktie VALOR 411161 / ISIN GB0005405286

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02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.45 GBP	197.19			1.57	7.74	+6.16%	+5.99%		+5.03%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "75.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.03%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.03.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	197.19	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.57	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	7.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.99%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.45 GBP	197.19	-123.00	315.00	0.46	0.54


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE BANK AG DE0005140008
	COMMERZBANK DE000CBK1001
	ING GROUP NL0011821202
	INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	HDFC BANK INE040A01034

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	66’254.18	66’997.16	68’796.72	71’537.40
Dividende	0.66	0.70	0.75	0.88
Dividendenrendite (in %)	5.92 %	6.23 %	6.70 %	7.80 %
Gewinn/Aktie	1.32	1.38	1.50	1.68
KGV	8.48	8.13	7.46	6.70
EBIT in Mio.	32’283.00	32’594.05	33’722.56	37’635.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	22’120.45	23’333.09	24’440.51	24’980.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.	23’467.17	23’219.83	24’033.48	23’068.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	31’631.24	32’093.06	33’596.43	34’906.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	30’502.07	31’674.87	33’153.28	34’906.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.26	1.41	1.55	1.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	10.16	10.83	11.53	12.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	181’475.24	185’283.08	171’316.27	169’606.00
Bilanzsumme in Mio.	3’062’257.31	3’134’606.36	3’168’714.11	2’945’073.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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01.05.25	HSBC Holdings Sector Perform	RBC Capital Markets
01.05.25	HSBC Holdings Neutral	JP Morgan Chase & Co.
30.04.25	HSBC Holdings Hold	Deutsche Bank AG
30.04.25	HSBC Holdings Buy	Goldman Sachs Group Inc.
29.04.25	HSBC Holdings Neutral	UBS AG
29.04.25	HSBC Holdings Neutral	UBS AG
29.04.25	HSBC Holdings Buy	Jefferies & Company Inc.
29.04.25	HSBC Holdings Sector Perform	RBC Capital Markets
29.04.25	HSBC Holdings Neutral	JP Morgan Chase & Co.
09.04.25	HSBC Holdings Buy	Jefferies & Company Inc.

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