China Petroleum & Chemical Aktie 1264865 / CNE0000018G1
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28.11.2024
SHA
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China Petroleum & Chemical (Sinopec) (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Petroleum & Chemical (Sinopec) (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.08 | 1.21 | 12.4 | +9.49% | +5.56% | +0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "6.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.63% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.87% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Petroleum & Chemical (Sinopec) (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.08 | -68.00 | 259.00 | 0.52 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Petroleum & Chemical (Sinopec) (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUINOR NO0010096985 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
Schätzungen zu China Petroleum & Chemical in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’265’212.75 | 3’278’778.74 | 3’324’791.21 | 3’533’835.26 |
| Dividende | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.53 % | 5.85 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.56 |
| KGV | 12.65 | 11.68 | 10.94 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 90’729.06 | 98’042.88 | 104’473.02 | 93’364.07 |
| EBITDA in Mio. | 213’596.29 | 226’593.44 | 238’115.67 | 219’624.03 |
| Gewinn in Mio. | 61’015.20 | 66’251.31 | 71’210.04 | 67’639.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57’609.03 | 62’876.30 | 68’772.16 | 70’771.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’954.90 | 96’712.83 | 103’714.20 | 96’899.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’038.17 | 84’421.60 | 92’173.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 503’268.00 | 513’260.40 | 566’642.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154’683.79 | -132’601.93 | -127’940.92 | 158’643.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210’547.94 | 202’799.64 | 231’185.82 | 200’317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’260.65 | -23’494.47 | -46’782.57 | |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.53 | 1.83 | 1.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’006.40 | 33’998.20 | 42’427.00 | 65’348.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.43 | 0.70 | |
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 7.05 | 7.30 | 7.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 213’965.03 | 211’509.37 | 214’023.71 | 4’157.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’527.78 | 13’538.76 | 13’494.39 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 165’000.40 | 158’808.88 | 156’629.09 | 147’521.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 421’014.00 | 418’007.50 | 418’410.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 876’461.15 | 902’277.53 | 937’589.01 | 1’088’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’071’015.42 | 2’136’238.44 | 2’198’386.59 | 1’869’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Petroleum & Chemical (Sinopec) (A) Aktie Analysen
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