TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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23.04.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.47 USD | 187.28 | 1.75 | 7.78 | +8.82% | +4.75% | -8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "64.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 187.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.47 USD | 187.28 | -164.00 | 277.00 | -0.09 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’492.85 | 187’137.35 | 203’363.74 | 208’351.00 | 210’974.50 |
| Dividende | 4.04 | 4.26 | 4.46 | 4.63 | 5.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.71 % | 4.93 % | 5.12 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 10.53 | 9.52 | 9.61 | 11.26 | 11.81 |
| KGV | 8.59 | 9.50 | 9.41 | 8.04 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 36’910.28 | 31’330.28 | 31’207.75 | 34’056.34 | 33’772.50 |
| EBITDA in Mio. | 50’732.91 | 45’876.69 | 46’377.89 | 51’880.40 | 52’688.50 |
| Gewinn in Mio. | 23’101.24 | 20’320.33 | 19’803.85 | 22’503.50 | 22’763.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’019.25 | 20’221.22 | 19’803.85 | 22’503.50 | 22’763.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’639.81 | 30’502.71 | 29’953.78 | 32’031.62 | 31’795.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’273.04 | 30’933.40 | 27’994.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.20 | 9.54 | 9.52 | 11.59 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’023.00 | -14’621.75 | -14’602.00 | -14’606.00 | -14’757.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’018.14 | 34’188.85 | 35’859.40 | 41’354.25 | 41’774.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’807.08 | -17’586.97 | -17’471.04 | -20’904.00 | -21’914.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.81 | 16.07 | 16.70 | 19.68 | 20.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’481.28 | 17’097.15 | 17’154.37 | 20’341.00 | 22’057.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 8.12 | 8.97 | 10.27 | 11.55 |
| Buchwert/Aktie | 56.91 | 60.66 | 63.26 | 78.80 | 85.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’334.51 | 21’702.64 | 20’543.77 | 14’913.11 | 6’893.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’589.60 | 15’710.77 | 15’962.54 | 15’705.77 | 15’808.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 124’105.81 | 128’588.48 | 133’373.61 | 149’823.00 | 157’791.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 300’052.90 | 302’497.15 | 305’294.46 | 303’139.00 | 304’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 22.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 17.04.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 02.04.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital |