TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
53.67
EUR
-0.24
EUR
-0.45 %
24.10.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.12 EUR | 131.45 | 1.72 | 7.76 | +6.8% | +6.58% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "52.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.12 EUR | 131.45 | -23.00 | 221.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
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| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 195’468.71 | 188’125.44 | 200’714.83 | 206’814.50 | 212’818.00 |
| Dividende | 3.76 | 3.97 | 4.15 | 4.34 | 4.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 6.38 % | 6.66 % | 6.96 % | 7.26 % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 6.96 | 7.83 | 8.48 | 9.36 |
| KGV | 8.94 | 8.95 | 7.96 | 7.35 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 24’402.39 | 23’312.98 | 25’643.86 | 28’536.97 | 30’384.33 |
| EBITDA in Mio. | 38’296.87 | 37’064.93 | 39’814.48 | 42’002.20 | 44’042.60 |
| Gewinn in Mio. | 15’507.12 | 14’994.62 | 16’296.22 | 17’023.40 | 18’271.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’507.12 | 14’994.62 | 16’296.22 | 17’023.40 | 18’271.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’068.91 | 22’137.96 | 24’300.64 | 25’889.74 | 27’745.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’843.12 | 23’893.99 | 26’739.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.61 | 6.74 | 7.66 | 8.03 | 8.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’928.67 | -16’328.67 | -16’576.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’946.57 | 27’974.44 | 30’476.15 | 32’924.75 | 34’861.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’405.83 | -12’306.21 | -13’166.42 | -13’531.00 | -14’081.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.06 | 12.97 | 14.27 | 14.98 | 16.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’133.55 | 10’856.17 | 12’783.86 | 13’625.00 | 15’940.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.55 | 4.83 | 5.93 | 6.79 | 8.96 |
| Buchwert/Aktie | 53.54 | 55.94 | 58.88 | 64.70 | 70.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’841.35 | 32’757.09 | 34’319.48 | 36’416.64 | 30’662.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’428.43 | 16’602.82 | 16’439.25 | 16’334.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’989.17 | 119’966.05 | 122’366.39 | 115’349.50 | 119’971.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’031.79 | 294’234.09 | 297’415.28 | 311’563.00 | 315’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 22.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. |