TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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20.12.2024
BRX
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.17 EUR | 125.18 | 1.74 | 6.72 | +4.98% | +6.68% | -13.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "51.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.17 EUR | 125.18 | -9.00 | 213.00 | 0.63 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’743.12 | 204’784.87 | 204’515.59 | 213’452.67 | 197’392.00 |
| Dividende | 3.41 | 3.63 | 3.80 | 3.97 | 4.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.34 % | 6.76 % | 7.08 % | 7.40 % | 7.96 % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 8.07 | 8.29 | 9.18 | 10.03 |
| KGV | 6.76 | 6.65 | 6.47 | 5.85 | 5.35 |
| EBIT in Mio. | 27’908.96 | 27’264.06 | 27’765.09 | 29’685.55 | 34’103.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’005.81 | 41’388.81 | 41’804.36 | 43’210.05 | 47’447.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’457.74 | 17’654.81 | 17’546.56 | 18’335.73 | 20’240.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’457.74 | 17’654.81 | 17’546.56 | 18’335.73 | 19’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’717.23 | 26’848.72 | 27’167.59 | 28’728.21 | 31’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’439.76 | 26’446.57 | 27’956.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.60 | 8.16 | 8.21 | 8.54 | 6.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’417.37 | -17’373.52 | -17’797.80 | -17’784.50 | -17’981.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’241.95 | 32’006.06 | 31’689.20 | 33’223.67 | 35’131.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’699.46 | -15’993.99 | -15’180.36 | -14’256.50 | -16’018.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.96 | 14.21 | 14.98 | 15.80 | 16.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’779.84 | 15’195.23 | 16’287.53 | 13’234.00 | 8’242.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.92 | 6.19 | 6.09 | 8.51 | |
| Buchwert/Aktie | 51.58 | 54.81 | 58.56 | 56.55 | 55.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’214.18 | 24’843.93 | 27’460.42 | 30’306.46 | 13’644.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’493.52 | 17’201.53 | 17’404.31 | 17’239.39 | 17’375.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 120’059.23 | 122’611.44 | 124’279.06 | 121’796.25 | 105’854.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’473.45 | 284’999.49 | 286’523.10 | 290’748.33 | 301’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 10.12.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 01.11.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets |