TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
49.86
EUR
0.79
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1.61%
11.04.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.81 EUR | 115.52 | 1.83 | 6.48 | +5.22% | +6.67% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "59.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.81 EUR | 115.52 | 1.00 | 177.00 | 0.92 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
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| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
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| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 198’862.24 | 197’843.32 | 200’984.34 | 192’201.00 | 193’955.00 |
| Dividende | 3.62 | 3.80 | 3.98 | 4.11 | 4.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.75 % | 7.06 % | 7.28 % | 7.86 % |
| Gewinn/Aktie | 7.74 | 7.99 | 8.80 | 9.08 | 9.58 |
| KGV | 7.28 | 7.05 | 6.41 | 6.21 | 5.89 |
| EBIT in Mio. | 27’088.11 | 26’256.67 | 27’303.46 | 30’059.16 | 30’580.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’321.16 | 40’033.30 | 41’187.93 | 42’320.99 | 44’843.33 |
| Gewinn in Mio. | 17’337.67 | 16’883.39 | 17’733.82 | 17’393.32 | 19’113.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’337.67 | 16’883.39 | 17’733.82 | 17’393.32 | 19’113.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’016.85 | 25’718.13 | 27’197.99 | 29’638.96 | 30’511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’783.66 | 27’645.96 | 29’385.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 7.81 | 8.65 | 7.78 | 9.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’632.50 | -17’213.25 | -17’263.63 | -17’317.50 | -17’745.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’982.52 | 30’408.06 | 32’229.03 | 30’042.67 | 32’365.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’686.95 | -13’522.42 | -14’684.24 | -12’884.50 | -15’242.50 |
| Cashflow/Aktie | 13.42 | 14.37 | 15.89 | 14.04 | 15.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’986.85 | 13’632.62 | 19’161.74 | 13’437.00 | 14’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 6.80 | 9.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.52 | 58.18 | 61.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’957.82 | 26’378.41 | 27’757.37 | 29’741.78 | 33’451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’975.45 | 16’973.20 | 16’855.39 | 15’551.76 | 14’806.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 120’669.13 | 123’514.40 | 124’047.60 | 119’321.00 | 124’146.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 288’084.18 | 291’668.94 | 295’778.04 | 303’250.50 | 306’929.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 02.04.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | TotalEnergies Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. |