TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
89.90
USD
0.41
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0.46 %
09.04.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.90 USD | 195.93 | 1.52 | 8.65 | +8.56% | +4.54% | +19.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "64.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.90 USD | 195.93 | -146.00 | 249.00 | 0.10 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’148.26 | 186’147.48 | 199’627.70 | 199’072.50 | 201’739.00 |
| Dividende | 3.98 | 4.19 | 4.40 | 4.38 | 4.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.61 % | 4.83 % | 4.81 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 8.95 | 9.11 | 10.09 | 10.52 |
| KGV | 9.74 | 10.16 | 9.99 | 9.02 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 31’914.06 | 29’731.36 | 29’411.97 | 32’244.92 | 31’579.67 |
| EBITDA in Mio. | 46’075.17 | 43’937.31 | 44’094.71 | 47’506.60 | 48’307.60 |
| Gewinn in Mio. | 20’145.64 | 18’993.89 | 18’774.44 | 20’304.52 | 20’527.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’328.12 | 18’993.89 | 18’774.44 | 20’304.52 | 20’527.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’130.64 | 29’324.37 | 29’162.09 | 31’157.40 | 30’465.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’941.28 | 30’854.88 | 27’919.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.63 | 8.40 | 8.46 | 9.20 | 10.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’040.00 | -15’323.75 | -15’808.50 | -16’789.00 | -17’394.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’216.55 | 31’699.75 | 34’308.13 | 38’248.00 | 39’252.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’234.08 | -14’905.47 | -15’484.54 | -17’217.00 | -19’606.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.34 | 14.95 | 15.55 | 17.72 | 18.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’885.03 | 15’023.10 | 15’711.04 | 17’002.50 | 17’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.35 | 7.49 | 9.01 | 10.25 |
| Buchwert/Aktie | 55.50 | 58.72 | 61.44 | 67.50 | 73.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’998.96 | 25’682.43 | 24’397.45 | 24’408.53 | 26’047.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’647.72 | 15’756.61 | 16’113.17 | 16’300.08 | 16’784.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 120’519.00 | 123’364.13 | 126’757.42 | 121’918.00 | 126’023.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 295’490.98 | 300’223.22 | 303’982.63 | 303’139.00 | 304’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 02.04.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.03.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.03.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. |