TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
52.97
EUR
-0.38
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-0.71 %
04.07.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.13 EUR | 137.32 | 1.57 | 7.8 | +6.12% | +6.13% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "59.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.13 EUR | 137.32 | -19.00 | 204.00 | 0.79 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’038.04 | 191’927.86 | 202’070.61 | 190’501.00 | 193’337.00 |
| Dividende | 3.68 | 3.90 | 4.09 | 3.95 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | 6.17 % | 6.47 % | 6.24 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 7.04 | 7.48 | 8.27 | 8.38 | 9.20 |
| KGV | 8.98 | 8.45 | 7.65 | 7.55 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 25’041.73 | 24’378.45 | 26’084.34 | 29’063.17 | 31’137.50 |
| EBITDA in Mio. | 38’115.37 | 37’948.13 | 40’476.48 | 42’086.86 | 46’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’706.95 | 15’666.44 | 16’929.67 | 17’235.59 | 19’309.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’706.95 | 15’666.44 | 16’929.67 | 17’235.59 | 19’309.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’460.35 | 23’069.77 | 25’224.95 | 26’182.43 | 28’617.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’291.55 | 24’112.36 | 27’436.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.78 | 7.25 | 8.26 | 7.75 | 9.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’629.13 | -17’275.50 | -17’460.13 | -17’710.50 | -17’898.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’390.91 | 29’038.37 | 31’486.41 | 30’527.00 | 33’867.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’040.95 | -13’636.03 | -14’980.39 | -13’031.50 | -15’938.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.80 | 13.75 | 15.10 | 14.28 | 16.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’376.65 | 11’595.99 | 12’626.57 | 12’542.00 | 11’815.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 4.78 | 6.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.78 | 56.58 | 60.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’693.66 | 31’532.94 | 33’359.81 | 40’225.25 | 46’187.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’034.40 | 16’953.14 | 16’893.39 | 15’681.19 | 15’209.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 118’759.39 | 120’326.59 | 122’895.27 | 114’347.00 | 120’490.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 288’973.40 | 292’648.90 | 296’345.89 | 307’169.00 | 311’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 02.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital |