Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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19:13:55
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.44 EUR | 56.19 | 0.9 | 17.06 | +12.15% | +3.18% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "75.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.17% Aufschlag. | |
| KGV | 17.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.44 EUR | 56.19 | -124.00 | 174.00 | -0.10 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’246.11 | 29’378.29 | 30’311.85 | |
| Dividende | 2.39 | 2.56 | 2.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.42 % | 3.71 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.08 | 4.42 | 4.82 | |
| KGV | 18.36 | 16.93 | 15.56 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 3’916.59 | 4’166.48 | 4’377.62 | |
| EBITDA in Mio. | 5’001.12 | 5’277.03 | 5’523.63 | |
| Gewinn in Mio. | 2’542.76 | 2’747.33 | 2’985.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’605.16 | 2’805.36 | 2’992.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’587.96 | 3’885.24 | 4’045.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’575.73 | 3’811.97 | 3’935.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.92 | 4.24 | 4.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’485.75 | 15’132.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -992.50 | -1’059.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’166.56 | 4’397.70 | 5’597.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’011.50 | -2’085.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.78 | 6.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’659.19 | 2’780.15 | 2’884.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.56 | 4.59 | |
| Buchwert/Aktie | 30.80 | 32.50 | 34.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’484.99 | 6’610.40 | 6’513.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 461.00 | 484.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’081.73 | 1’130.37 | 1’158.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’205.50 | 9’559.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’261.39 | 21’538.31 | 22’278.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’770.50 | 47’597.75 | 44’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 07.01.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 30.12.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.12.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.12.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research |