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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

60.75
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-0.26
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-0.43%
03.10.2024
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Danone S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
64.44 EUR 45.42
0.9 16.11 +11.06% +3.48%
-1.41%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "65.08" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.41%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.41.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 45.42   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.9   0.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.26% Aufschlag.
KGV 16.11   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.06%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.48%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Danone S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
64.44 EUR 45.42 -80.00 167.00 0.18 0.14
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta 0.18 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Danone S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV)
BE0974293251
COCA-COLA CO.
US1912161007
THE KRAFT HEINZ COMPANY
US5007541064
UNILEVER PLC
GB00B10RZP78
NESTLÉ SA (NESTLE)
CH0038863350
OATLY AB
US67421J1088
PEPSICO INC.
US7134481081

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BOLLORE
FR0000039299
MICHELIN
FR001400AJ45
PUBLICIS GROUPE
FR0000130577

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARRY CALLEBAUT
CH0009002962
INDOFOOD CBP SUKSES MKM.
ID1000116700
UNI-PRESIDENT ENTERP
TW0001216000

Schätzungen zu Danone in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 27’158.66 27’880.26 28’798.41 29’808.91
Dividende 2.09 2.19 2.36 2.32
Dividendenrendite (in %) 3.23 % 3.38 % 3.65 % 3.58 % 4.20 %
Gewinn/Aktie 3.53 3.75 4.06 4.40
KGV 18.36 17.26 15.97 14.72 14.51
EBIT in Mio. 3’472.02 3’658.26 3’916.35 4’120.22
EBITDA in Mio. 4’638.09 4’850.83 5’163.22 5’424.91
Gewinn in Mio. 2’185.85 2’287.97 2’504.81 2’842.32
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’264.03 2’398.85 2’575.28 2’842.32
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’095.17 3’278.37 3’601.60 3’790.56
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’109.24 3’257.37 3’487.38 3’739.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 3.48 3.65 3.92 4.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’327.67 13’806.00 14’338.00
Cashflow (Investing) in Mio. -689.33 -1’116.33 -1’154.50
Cashflow (Operations) in Mio. 3’541.31 3’727.04 4’050.88
Cashflow (Financing) in Mio. -1’884.00 -1’932.50 -2’445.00
Cashflow/Aktie 5.46 5.66 6.49 6.62
Free Cashflow in Mio. 2’491.25 2’613.48 2’527.85 2’729.76
Free Cashflow/Aktie 3.75 3.82 4.07
Buchwert/Aktie 27.69 28.98 30.16 31.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 9’096.61 8’378.88 7’899.06 6’906.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 401.50 412.00 461.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’058.01 1’132.64 1’205.02 1’183.13
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 8’665.67 8’922.67 7’982.00
Eigenkapital in Mio. 17’466.67 18’113.98 18’927.91 20’928.42
Bilanzsumme in Mio. 44’553.75 44’962.43 44’232.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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02.10.24 Danone Buy UBS AG
24.09.24 Danone Buy UBS AG
13.09.24 Danone Hold Jefferies & Company Inc.
30.08.24 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.08.24 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.24 Danone Underperform Bernstein Research
06.08.24 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.24 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.24 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.24 Danone Buy UBS AG