Danone Fundamentalanalyse

Danone Aktie VALOR 487663 / ISIN FR0000120644

73.06

EUR

0.98

EUR

1.36%

15.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
71.88 EUR	48.85			0.92	15.98	+11.52%	+3.22%		+9.53%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "68.86" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.53%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.53.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	48.85	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.43%
KGV	15.98	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.52%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.22%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
71.88 EUR	48.85	-106.00	139.00	0.05	0.06


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%.
Beta	0.05	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.06	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251
	COCA-COLA CO. US1912161007
	NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350
	PEPSICO INC. US7134481081
	UNILEVER PLC GB00B10RZP78
	THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENGIE FR0010208488
	ORANGE FR0000133308
	SAFRAN FR0000073272

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EBRO FOODS ES0112501012
	JDE PEETS NV NL0014332678
	MONDELEZ US6092071058

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	28’056.10	29’021.12	30’023.64	30’950.31	32’806.84
Dividende	2.24	2.37	2.55	2.81	3.08
Dividendenrendite (in %)	3.11 %	3.29 %	3.55 %	3.91 %	4.28 %
Gewinn/Aktie	3.80	4.08	4.39	4.75	5.17
KGV	18.92	17.64	16.37	15.14	13.91
EBIT in Mio.	3’747.54	3’958.45	4’166.63	4’359.24	4’806.00
EBITDA in Mio.	4’845.61	5’083.72	5’334.50	5’574.29	5’939.92
Gewinn in Mio.	2’394.73	2’555.05	2’726.35	2’994.66	3’335.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’447.82	2’618.90	2’805.64	3’018.66	3’383.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’413.63	3’652.29	3’924.55	4’107.95	4’620.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’367.33	3’621.57	3’863.49	4’035.62	4’586.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.72	3.98	4.24	4.71	5.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	14’168.00	14’725.80	15’319.25	15’694.00	16’211.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-982.67	-1’036.33	-1’073.67
Cashflow (Operations) in Mio.	3’899.06	4’004.91	4’183.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’034.00	-2’011.50	-2’085.50
Cashflow/Aktie	5.91	6.18	6.90	6.40
Free Cashflow in Mio.	2’615.09	2’668.03	2’746.69	2’917.06	3’097.58
Free Cashflow/Aktie	4.07	4.31	4.31
Buchwert/Aktie	29.78	31.43	33.42	35.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’036.67	7’269.23	6’131.67	5’655.41	3’585.46
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	450.67	468.33	499.50	533.00	551.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’067.10	1’126.41	1’169.85	1’186.10	1’297.32
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’240.00	9’552.00	9’626.00
Eigenkapital in Mio.	18’716.10	19’568.46	21’727.75	22’767.78	24’300.66
Bilanzsumme in Mio.	45’665.17	46’146.83	46’677.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14.04.25	Danone Overweight	JP Morgan Chase & Co.
09.04.25	Danone Hold	Deutsche Bank AG
03.04.25	Danone Underperform	Jefferies & Company Inc.
02.04.25	Danone Overweight	JP Morgan Chase & Co.
02.04.25	Danone Buy	UBS AG
26.03.25	Danone Underperform	Jefferies & Company Inc.
19.03.25	Danone Overweight	JP Morgan Chase & Co.
12.03.25	Danone Market-Perform	Bernstein Research
28.02.25	Danone Buy	UBS AG
28.02.25	Danone Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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