Danone Aktie 487663 / FR0000120644
72.12
EUR
0.14
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0.19 %
24.02.2026
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.98 EUR | 56.27 | 0.89 | 17.16 | +12.08% | +3.26% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "75.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.72% Aufschlag. | |
| KGV | 17.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.98 EUR | 56.27 | -134.00 | 207.00 | -0.15 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’050.32 | 29’168.12 | 30’329.19 | 32’678.00 | 34’297.00 |
| Dividende | 2.36 | 2.54 | 2.99 | 2.86 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.52 % | 4.15 % | 3.96 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 4.29 | 4.65 | 5.19 | 5.71 |
| KGV | 18.15 | 16.84 | 15.53 | 13.90 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 3’847.46 | 4’087.67 | 4’324.12 | 4’649.00 | 4’947.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’966.45 | 5’217.86 | 5’486.92 | 5’932.00 | 6’276.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’482.43 | 2’671.65 | 2’858.12 | 3’038.00 | 3’248.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’546.15 | 2’726.55 | 2’915.70 | 3’038.00 | 3’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’461.34 | 3’723.69 | 3’993.11 | 4’282.00 | 4’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’525.86 | 3’765.79 | 3’977.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.10 | 4.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’309.25 | 14’958.75 | 15’714.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’106.00 | -1’179.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’153.90 | 4’327.39 | 4’992.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’077.50 | -1’894.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.59 | 5.84 | 6.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’671.25 | 2’722.47 | 2’922.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.35 | 4.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.69 | 30.33 | 32.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’774.74 | 6’978.68 | 5’936.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’109.14 | 1’160.39 | 1’202.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’910.00 | 10’320.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’448.43 | 19’625.49 | 21’540.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’737.40 | 46’485.20 | 47’198.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 24.02.26 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 23.02.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 23.02.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 20.02.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets |