Danone Aktie 487663 / FR0000120644
77.14
EUR
0.06
EUR
0.08 %
16:48:27
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.08 EUR | 58.57 | 0.88 | 17.49 | +12.29% | +3.03% | +3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "71.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.78% Aufschlag. | |
| KGV | 17.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.08 EUR | 58.57 | -112.00 | 163.00 | -0.04 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’412.36 | 28’228.60 | 29’335.72 | 30’291.17 | |
| Dividende | 2.25 | 2.39 | 2.55 | 2.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.10 % | 3.31 % | 3.60 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.07 | 4.40 | 4.76 | |
| KGV | 20.27 | 18.97 | 17.55 | 16.20 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 3’678.17 | 3’908.44 | 4’153.94 | 4’374.03 | |
| EBITDA in Mio. | 4’770.72 | 4’991.20 | 5’260.52 | 5’523.63 | |
| Gewinn in Mio. | 2’320.06 | 2’536.77 | 2’738.98 | 2’982.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’440.34 | 2’601.02 | 2’795.97 | 2’992.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’296.31 | 3’578.67 | 3’868.07 | 4’045.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’256.15 | 3’564.81 | 3’798.89 | 3’935.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.90 | 4.22 | 4.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’937.75 | 14’444.00 | 15’088.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -939.00 | -994.00 | -1’060.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’730.63 | 3’976.13 | 4’194.41 | 5’597.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.00 | -2’011.50 | -2’085.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.12 | 6.76 | 6.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’524.09 | 2’648.12 | 2’768.29 | 2’884.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.29 | 4.56 | 4.59 | |
| Buchwert/Aktie | 29.25 | 30.78 | 32.47 | 34.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’220.27 | 7’412.03 | 6’488.98 | 6’513.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 439.00 | 461.00 | 484.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’032.09 | 1’081.57 | 1’129.69 | 1’158.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’864.50 | 9’132.00 | 9’483.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’962.86 | 20’255.24 | 21’525.81 | 22’278.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’991.75 | 46’733.25 | 47’545.75 | 44’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 29.10.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Danone Buy | UBS AG |