Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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11.03.2025
BRX
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.80 EUR | 50.16 | 0.93 | 15.82 | +11.48% | +3.18% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "68.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.94% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.80 EUR | 50.16 | -70.00 | 125.00 | 0.27 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’344.86 | 29’389.85 | 30’479.76 | 31’848.39 | 32’827.50 |
| Dividende | 2.25 | 2.38 | 2.57 | 2.83 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.29 % | 3.55 % | 3.91 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.12 | 4.44 | 4.79 | 5.17 |
| KGV | 18.91 | 17.57 | 16.33 | 15.11 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 3’779.25 | 4’002.98 | 4’221.63 | 4’520.92 | 4’803.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’928.12 | 5’188.99 | 5’411.89 | 5’669.50 | 5’914.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’413.98 | 2’584.07 | 2’745.79 | 3’089.62 | 3’335.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’467.99 | 2’648.63 | 2’843.34 | 3’089.62 | 3’335.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’445.89 | 3’699.62 | 3’995.07 | 4’291.88 | 4’620.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’413.20 | 3’675.32 | 3’925.93 | 4’236.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 4.04 | 4.30 | 4.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’289.40 | 14’874.00 | 15’512.00 | 15’699.00 | 16’216.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -988.33 | -1’042.33 | -1’134.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’856.79 | 4’021.90 | 4’302.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.00 | -2’011.50 | -2’085.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.03 | 6.36 | 7.13 | 6.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’554.71 | 2’658.71 | 2’743.02 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.29 | 4.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.49 | 31.25 | 34.23 | 35.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’277.24 | 7’464.65 | 5’667.94 | 4’021.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 450.67 | 468.67 | 499.50 | 534.00 | 551.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’086.42 | 1’147.01 | 1’227.95 | 1’353.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’278.33 | 9’592.00 | 9’688.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’646.70 | 19’522.34 | 21’863.12 | 22’904.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’304.50 | 45’803.83 | 47’260.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 28.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.02.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | Danone Buy | UBS AG |