Danone Aktie 487663 / FR0000120644
60.75
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-0.26
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-0.43%
03.10.2024
BRX
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.44 EUR | 45.42 | 0.9 | 16.11 | +11.06% | +3.48% | -1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "65.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.26% Aufschlag. | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.44 EUR | 45.42 | -80.00 | 167.00 | 0.18 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLLORE FR0000039299 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT CH0009002962 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’158.66 | 27’880.26 | 28’798.41 | 29’808.91 | |
| Dividende | 2.09 | 2.19 | 2.36 | 2.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.38 % | 3.65 % | 3.58 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.53 | 3.75 | 4.06 | 4.40 | |
| KGV | 18.36 | 17.26 | 15.97 | 14.72 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 3’472.02 | 3’658.26 | 3’916.35 | 4’120.22 | |
| EBITDA in Mio. | 4’638.09 | 4’850.83 | 5’163.22 | 5’424.91 | |
| Gewinn in Mio. | 2’185.85 | 2’287.97 | 2’504.81 | 2’842.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’264.03 | 2’398.85 | 2’575.28 | 2’842.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’095.17 | 3’278.37 | 3’601.60 | 3’790.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’109.24 | 3’257.37 | 3’487.38 | 3’739.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 3.65 | 3.92 | 4.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’327.67 | 13’806.00 | 14’338.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -689.33 | -1’116.33 | -1’154.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’541.31 | 3’727.04 | 4’050.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’884.00 | -1’932.50 | -2’445.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.46 | 5.66 | 6.49 | 6.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’491.25 | 2’613.48 | 2’527.85 | 2’729.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.75 | 3.82 | 4.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.69 | 28.98 | 30.16 | 31.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’096.61 | 8’378.88 | 7’899.06 | 6’906.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 401.50 | 412.00 | 461.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’058.01 | 1’132.64 | 1’205.02 | 1’183.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’665.67 | 8’922.67 | 7’982.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’466.67 | 18’113.98 | 18’927.91 | 20’928.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’553.75 | 44’962.43 | 44’232.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 02.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.09.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 13.09.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.08.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 06.08.24 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.24 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.24 | Danone Buy | UBS AG |