Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
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Bouygues S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bouygues S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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27.63 EUR | 11.42 | 2.2 | 8.1 | +10.87% | +6.99% | -1.58% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "29.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.44. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOUYGUES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.62% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bouygues S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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27.63 EUR | 11.42 | 0.00 | 182.00 | 0.73 | 0.40 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bouygues S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOCHTIEF AG DE0006070006 |
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BILFINGER SE DE0005909006 |
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EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
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VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
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SODEXO FR0000121220 |
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WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOUYGUES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOUYGUES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
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FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
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WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Bouygues in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 56’718.32 | 57’835.27 | 59’170.03 | 61’340.04 | |
Dividende | 1.92 | 2.07 | 2.25 | 2.30 | |
Dividendenrendite (in %) | 6.84 % | 7.37 % | 8.00 % | 8.18 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.29 | 3.73 | 3.96 | |
KGV | 9.96 | 8.56 | 7.54 | 7.09 | 6.31 |
EBIT in Mio. | 2’310.48 | 2’507.03 | 2’697.65 | 2’833.36 | |
EBITDA in Mio. | 4’664.67 | 4’977.20 | 5’248.10 | ||
Gewinn in Mio. | 1’034.80 | 1’224.00 | 1’396.69 | 1’515.95 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’087.26 | 1’263.65 | 1’440.44 | 1’515.95 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’830.30 | 2’028.16 | 2’258.14 | 2’311.20 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’797.92 | 2’040.21 | 2’328.35 | 2’360.20 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.24 | 3.76 | 3.97 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’659.29 | -2’250.52 | -2’230.94 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’737.03 | 4’335.15 | 4’607.22 | 6’198.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’897.14 | -1’820.22 | -3’184.35 | ||
Cashflow/Aktie | 9.83 | 10.50 | 11.38 | ||
Free Cashflow in Mio. | 946.26 | 1’446.07 | 1’954.36 | 2’436.96 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 3.53 | 4.57 | ||
Buchwert/Aktie | 34.01 | 36.32 | 38.99 | 38.60 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’753.15 | 6’273.87 | 5’586.39 | 6’064.50 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’431.99 | 2’380.03 | 2’301.31 | 2’512.09 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 13’463.77 | 13’816.38 | 14’559.85 | 14’614.65 | |
Bilanzsumme in Mio. | 62’194.40 | 63’211.34 | 63’191.50 |