Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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Historisch |
Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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54.00 EUR | 2.14 | 1.75 | 9.61 | +12.23% | +4.63% | +13.39% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "48.65" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +13.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.39. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.47% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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54.00 EUR | 2.14 | 3.00 | 162.00 | 1.01 | 0.40 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FLUOR CORP. US3434121022 |
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WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
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JOHN WOOD GROUP PLC GB00B5N0P849 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’273.20 | 5’440.52 | |
Dividende | 2.49 | 2.76 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.15 % | 6.11 % |
Gewinn/Aktie | 5.12 | 5.77 | |
KGV | 10.46 | 9.29 | 8.18 |
EBIT in Mio. | 295.51 | 329.85 | |
EBITDA in Mio. | 399.57 | 435.05 | |
Gewinn in Mio. | 191.88 | 215.13 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.90 | 216.21 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269.15 | 303.23 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.15 | 303.23 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 5.81 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 611.50 | 640.50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 292.83 | 314.83 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 7.39 | 8.57 | |
Free Cashflow in Mio. | 209.47 | 228.93 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.91 | |
Buchwert/Aktie | 36.21 | 39.49 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108.46 | -177.37 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 88.89 | 92.36 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’379.11 | 1’500.91 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3’464.00 | 3’603.00 |
Bilfinger SE Aktie Analysen
24.01.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
23.01.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
12.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
11.12.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
11.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
05.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
15.11.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
14.11.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
25.10.24 | Bilfinger Buy | UBS AG |