Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
89.65
EUR
-0.70
EUR
-0.77 %
27.05.2026
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.40 EUR | 3.99 | 1.42 | 11.5 | +12.8% | +3.57% | -8.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.76% | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.40 EUR | 3.99 | 67.00 | 361.00 | 1.55 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
|
| FLUOR CORP. US3434121022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’688.60 | 5’971.16 | 6’260.04 |
| Dividende | 3.08 | 3.55 | 3.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.93 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 7.03 | 7.90 |
| KGV | 14.96 | 12.82 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 334.04 | 386.14 | 429.80 |
| EBITDA in Mio. | 465.45 | 520.36 | 565.64 |
| Gewinn in Mio. | 224.07 | 261.66 | 294.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.97 | 261.55 | 292.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.51 | 366.72 | 411.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.51 | 366.72 | 411.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 7.10 | 7.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663.73 | 732.90 | 798.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 357.30 | 418.57 | 437.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 10.29 | 11.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 257.00 | 300.83 | 325.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.41 | 6.92 |
| Buchwert/Aktie | 39.94 | 42.55 | 45.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -266.63 | -379.21 | -510.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.58 | 79.99 | 82.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’485.45 | 1’583.96 | 1’691.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’670.33 | 3’884.97 | 4’132.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 18.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 14.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG |