Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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1.80
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2.83%
21.03.2025
BRX
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.90 EUR | 2.95 | 1.68 | 10.73 | +14.14% | +3.85% | +29.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "48.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.90 EUR | 2.95 | -18.00 | 165.00 | 0.98 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
|
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| JOHN WOOD GROUP PLC GB00B5N0P849 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’737.54 | ||
| Dividende | 3.11 | 3.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.48 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.25 | 6.69 |
| KGV | 12.78 | 11.08 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 298.18 | 338.19 | 362.60 |
| EBITDA in Mio. | 414.84 | 464.29 | 489.52 |
| Gewinn in Mio. | 200.59 | 228.93 | 244.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.96 | 227.29 | 243.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.06 | 322.29 | 345.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282.06 | 322.29 | 345.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.40 | 6.17 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 628.00 | 672.00 | 706.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 332.03 | 379.50 | 397.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 9.45 | 10.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 243.70 | 292.00 | 309.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.90 | 7.42 |
| Buchwert/Aktie | 37.10 | 40.95 | 44.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72.42 | -175.44 | -281.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.21 | 94.11 | 95.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’384.94 | 1’517.92 | 1’652.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’569.50 | 3’807.50 | 3’999.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 05.03.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 11.12.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 05.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG |