Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
57.40
EUR
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-0.86 %
07:33:27
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.40 EUR | 2.45 | 1.82 | 9.21 | +11.08% | +5.66% | -21.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "76.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.40 EUR | 2.45 | 94.00 | 425.00 | 1.58 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’544.17 | 5’740.16 | 5’980.78 | 6’040.54 | 6’282.20 |
| Dividende | 2.48 | 3.01 | 3.49 | 4.52 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 5.23 % | 6.07 % | 7.85 % | 8.78 % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 5.48 | 6.39 | 6.85 | 7.76 |
| KGV | 14.40 | 10.51 | 9.02 | 8.41 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 245.89 | 320.88 | 362.58 | 380.67 | 497.90 |
| EBITDA in Mio. | 367.04 | 453.05 | 499.97 | 597.30 | 648.60 |
| Gewinn in Mio. | 131.12 | 204.18 | 238.55 | 262.10 | 297.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.48 | 204.31 | 237.19 | 262.10 | 297.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205.75 | 300.06 | 347.33 | 364.00 | 407.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205.75 | 299.99 | 347.26 | 364.00 | 407.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 5.51 | 6.39 | 6.85 | 7.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 616.00 | 687.25 | 742.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.98 | 353.09 | 373.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.00 | -135.00 | -173.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.07 | 7.66 | 9.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 267.05 | 257.13 | 282.17 | 298.50 | 338.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.84 | 5.83 | 6.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.31 | 39.36 | 41.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -166.53 | -256.00 | -365.17 | -561.00 | -718.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.83 | 77.09 | 79.71 | 75.50 | 75.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’388.67 | 1’466.33 | 1’550.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’594.00 | 3’760.15 | 3’954.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 21.09.26 | Bilfinger Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.09.26 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 18.09.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.26 | Bilfinger Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.08.26 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 13.08.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 24.07.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG |