Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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21:43:01
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.05 EUR | 3.58 | 1.38 | 11.54 | +11.92% | +4.05% | +1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "76.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.98% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.05 EUR | 3.58 | 79.00 | 319.00 | 1.58 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| VIDRALA ES0183746314 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’696.58 | 5’909.92 | 6’142.20 | 6’424.10 | 6’733.90 |
| Dividende | 3.06 | 3.45 | 3.82 | 4.52 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.27 % | 4.73 % | 5.60 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 5.86 | 6.65 | 7.43 | 8.26 | 9.26 |
| KGV | 13.78 | 12.14 | 10.86 | 9.78 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 324.76 | 366.64 | 405.38 | 452.50 | 497.90 |
| EBITDA in Mio. | 451.81 | 498.50 | 539.25 | 597.30 | 648.60 |
| Gewinn in Mio. | 218.56 | 248.13 | 277.41 | 305.30 | 342.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 220.08 | 253.63 | 281.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.49 | 350.68 | 390.23 | 446.40 | 493.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 307.49 | 350.68 | 390.23 | 446.40 | 493.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.80 | 7.58 | 8.26 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 664.00 | 710.00 | 763.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.83 | 407.53 | 432.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.77 | 11.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 347.50 | 306.83 | 323.15 | 298.50 | 338.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.94 | 7.38 | 7.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.54 | 43.28 | 47.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -209.63 | -331.25 | -460.29 | -561.00 | -718.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.48 | 76.99 | 79.27 | 80.30 | 80.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’470.91 | 1’611.96 | 1’767.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’672.90 | 3’865.99 | 4’090.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 27.08.26 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 13.08.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 24.07.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 18.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 14.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG |