WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
7.45
EUR
-0.05
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-0.67 %
01.08.2025
BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 4.6 | 1.32 | 12.36 | +12% | +4.3% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "11.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.74% | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 4.60 | -34.00 | 188.00 | 0.90 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SEEK AU000000SEK6 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’615.06 | 13’208.78 | 14’506.04 | 14’684.62 | 15’547.53 |
| Dividende | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.24 % | 4.62 % | 4.89 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 0.98 | 1.14 | 1.09 | 1.03 |
| KGV | 15.37 | 13.67 | 11.71 | 12.22 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 742.32 | 822.69 | 937.25 | 896.93 | 844.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’007.28 | 1’067.94 | 1’182.42 | 1’143.48 | 1’124.46 |
| Gewinn in Mio. | 461.57 | 503.91 | 573.48 | 543.22 | 519.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466.51 | 503.89 | 577.36 | 574.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 651.72 | 708.96 | 821.48 | 887.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.07 | 695.53 | 863.33 | 887.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.92 | 1.08 | 1.13 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’210.30 | 1’272.70 | 1’404.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.68 | -100.40 | -105.03 | -80.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 648.65 | 719.08 | 763.93 | 804.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465.30 | -582.33 | -993.52 | -660.22 | |
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.45 | 1.57 | 1.47 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 512.81 | 594.47 | 639.03 | 587.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.30 | 1.43 | 1.18 | |
| Buchwert/Aktie | 10.87 | 11.23 | 11.69 | 11.79 | 11.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’545.53 | 1’430.97 | 1’202.93 | 1’146.45 | 1’076.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.27 | 110.50 | 113.28 | 84.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’692.98 | 5’764.10 | 5’962.07 | 6’088.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’204.49 | 11’180.30 | 11’351.31 | 11’552.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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