WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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2.84 %
30.04.2026
BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 | 1.37 | 11.51 | +11.55% | +4.27% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "11.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.52% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 | -9.00 | 252.00 | 0.48 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’047.36 | 12’887.64 | 13’361.30 | 12’213.65 |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.26 % | 4.45 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.00 | 1.09 | 0.99 |
| KGV | 14.47 | 11.79 | 11.18 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 720.82 | 831.94 | 881.17 | 815.46 |
| EBITDA in Mio. | 981.67 | 1’088.91 | 1’138.24 | 1’055.46 |
| Gewinn in Mio. | 415.91 | 497.11 | 529.30 | 487.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 435.34 | 502.70 | 547.18 | 487.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 599.65 | 702.72 | 765.38 | 708.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 582.65 | 689.53 | 795.59 | 708.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.95 | 1.09 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’108.20 | 1’284.40 | 1’298.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.67 | -69.00 | -71.00 | -60.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 557.68 | 717.58 | 730.28 | 671.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -770.00 | -517.00 | -601.33 | -409.55 |
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.45 | 1.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 530.00 | 580.00 | 488.00 | 502.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.27 | 1.23 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 10.84 | 11.45 | 11.92 | 11.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’594.97 | 1’373.35 | 1’130.08 | 1’014.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.40 | 84.86 | 89.34 | 60.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’391.70 | 5’551.17 | 5’752.75 | 5’720.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’686.64 | 10’941.32 | 11’024.74 | 10’991.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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