Bank of Queensland LtdShs Aktie 640334 / AU000000BOQ8
3.88
EUR
0.06
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1.57 %
31.10.2025
BMN
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Bank of Queensland LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Bank of Queensland LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 EUR | 3.05 | 0.97 | 12.88 | +6.84% | +5.65% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "7.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BANK OF QUEENSLAND ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.17% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank of Queensland LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 EUR | 3.05 | 23.00 | 181.00 | 1.19 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank of Queensland LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF QUEENSLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF QUEENSLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF QUEENSLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF QUEENSLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| TISCO FINANCIAL GROUP TH0999010Z03 |
Schätzungen zu Bank of Queensland LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’667.97 | 1’693.28 | 1’749.57 | 1’767.25 |
| Dividende | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 5.99 % | 6.17 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.61 |
| KGV | 12.21 | 11.95 | 11.41 | 11.04 |
| EBIT in Mio. | 574.31 | 601.96 | 644.23 | 635.04 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 372.48 | 383.35 | 402.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398.74 | 417.87 | 442.41 | 415.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 548.60 | 562.25 | 586.15 | 599.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 547.37 | 547.29 | 573.49 | 611.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.03 | 9.17 | 9.33 | 9.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’994.55 | 6’100.36 | 6’183.57 | 6’337.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’571.43 | 104’058.23 | 107’271.79 | 112’553.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bank of Queensland LtdShs Aktie Analysen
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