JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
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BRX
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JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Aktie Analysen & Prognosen
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.23 EUR | 3.45 | 1.13 | 11.37 | +9.87% | +2.96% | -6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "14.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JCDECAUX SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.27% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.23 EUR | 3.45 | 21.00 | 248.00 | 0.62 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JCDECAUX SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRÖER SE & CO. KGAA DE0007493991 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JCDECAUX SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JCDECAUX SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JCDECAUX SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JCDECAUX SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
Schätzungen zu JCDecaux in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’093.01 | 4’250.69 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.39 |
| KGV | 12.13 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 424.48 | 465.71 |
| EBITDA in Mio. | 779.92 | 843.71 |
| Gewinn in Mio. | 267.68 | 294.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.75 | 292.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.22 | 397.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301.77 | 335.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.00 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 993.59 | 1’012.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.25 | -107.81 |
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 3.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.31 | 406.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.24 |
| Buchwert/Aktie | 11.25 | 12.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 769.31 | 649.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 362.27 | 345.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’413.67 | 2’627.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’684.98 | 8’435.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Aktie Analysen
| 12.02.25 | JCDecaux Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | JCDecaux Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | JCDecaux Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | JCDecaux Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.24 | JCDecaux Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | JCDecaux Neutral | UBS AG | |
| 08.11.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | JCDecaux Underweight | JP Morgan Chase & Co. |