Mota-Engil SGPS Aktie 1185909 / PTMEN0AE0005
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BMN
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Mota-Engil SGPS SA Aktie Analysen & Prognosen
Mota-Engil SGPS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 EUR | 1.05 | 1.64 | 7.71 | +7.33% | +5.28% | +10.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MOTA ENGIL SGPS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.71 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mota-Engil SGPS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 EUR | 1.05 | 71.00 | 330.00 | 1.46 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mota-Engil SGPS SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOTA ENGIL SGPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOTA ENGIL SGPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOTA ENGIL SGPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOTA ENGIL SGPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Schätzungen zu Mota-Engil SGPS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’889.41 | 6’200.69 | 6’371.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 6.22 % | 8.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.47 | 0.50 |
| KGV | 7.62 | 6.58 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 557.00 | 593.00 | 582.00 |
| EBITDA in Mio. | 900.58 | 954.50 | 939.00 |
| Gewinn in Mio. | 124.42 | 144.82 | 153.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.00 | 157.00 | 153.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.35 | 245.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -612.00 | -550.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 632.00 | 613.00 | 752.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.00 | -139.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 247.00 | 285.00 | 404.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 1.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’480.19 | 1’530.48 | 958.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 513.03 | 464.17 | 348.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 747.50 | 903.50 | 1’457.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’502.00 | 8’939.50 | 8’768.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mota-Engil SGPS SA Aktie Analysen
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