Eiffage Aktie 76058 / FR0000130452
82.92
EUR
-0.30
EUR
-0.36%
10.01.2025
PAR
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Eiffage S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eiffage S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.38 EUR | 8.45 | 1.83 | 7.14 | +7.93% | +5.12% | -2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "83.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EIFFAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eiffage S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.38 EUR | 8.45 | 33.00 | 194.00 | 0.97 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eiffage S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EIFFAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EIFFAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EIFFAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EIFFAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EIFFAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Eiffage in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’268.20 | 25’019.68 | 25’412.27 | |
| Dividende | 4.36 | 4.74 | 4.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.73 % | 6.00 % | 7.21 % |
| Gewinn/Aktie | 11.00 | 12.03 | 12.92 | |
| KGV | 7.52 | 6.88 | 6.40 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 2’541.77 | 2’641.53 | 2’652.50 | |
| EBITDA in Mio. | 4’005.03 | 4’128.68 | 4’184.33 | |
| Gewinn in Mio. | 1’050.47 | 1’151.35 | 1’225.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’069.87 | 1’165.23 | 1’237.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’230.17 | 2’349.62 | 2’438.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’214.39 | 2’332.59 | 2’321.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.78 | 11.87 | 13.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’453.50 | -1’507.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’118.31 | 3’253.66 | 3’748.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -705.00 | -736.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.19 | 29.87 | 27.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’488.01 | 1’620.38 | 2’115.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.68 | 18.10 | 20.84 | |
| Buchwert/Aktie | 84.65 | 90.46 | 87.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’116.60 | 8’169.80 | 6’570.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’205.29 | 1’216.47 | 1’019.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’162.61 | 8’817.40 | 9’200.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’306.17 | 37’702.17 | 40’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eiffage S.A. Aktie Analysen
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