VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
112.05
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-1.54%
11:54:22
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.90 EUR | 65.42 | 1.28 | 10.66 | +9.11% | +4.56% | +5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "108.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.8% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.90 EUR | 65.42 | 4.00 | 168.00 | 0.84 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCADIS NL0006237562 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’000.94 | 76’218.36 | 78’965.67 | 85’288.00 | 88’916.00 |
| Dividende | 4.86 | 5.41 | 5.80 | 6.66 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.74 % | 5.08 % | 5.84 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 8.55 | 9.70 | 10.49 | 12.59 | 13.77 |
| KGV | 13.33 | 11.75 | 10.87 | 9.06 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 9’390.46 | 9’822.38 | 10’317.80 | 11’538.00 | 12’289.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’334.41 | 13’881.73 | 14’460.14 | 16’036.00 | 17’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’910.43 | 5’541.71 | 5’977.08 | 7’001.00 | 7’661.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’910.43 | 5’541.71 | 5’977.08 | 7’001.00 | 7’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’916.09 | 8’475.08 | 9’129.05 | 10’468.00 | 11’408.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’982.62 | 8’615.47 | 9’156.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 9.64 | 10.37 | 12.44 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’759.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’058.00 | -5’268.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’103.50 | 10’707.05 | 11’117.00 | 11’623.00 | 12’312.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’970.50 | -4’102.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.47 | 17.86 | 17.92 | 20.70 | 21.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’883.61 | 5’457.62 | 6’098.38 | 7’996.00 | 8’729.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 9.21 | 9.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.65 | 79.42 | 67.32 | 71.70 | 79.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’802.95 | 17’922.95 | 15’855.96 | 16’840.00 | 13’853.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’995.20 | 4’067.74 | 4’134.53 | 3’369.00 | 3’461.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’476.81 | 34’326.69 | 37’871.03 | 39’325.00 | 43’382.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’876.20 | 131’520.40 | 137’197.50 | 136’004.00 | 136’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 07.04.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 18.03.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.03.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 21.02.25 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.02.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 18.02.25 | VINCI Buy | UBS AG |