VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
120.80
EUR
-0.80
EUR
-0.66 %
30.01.2026
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.60 EUR | 77.94 | 1.24 | 12.07 | +10.47% | +4.48% | -4.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "120.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.35% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.60 EUR | 77.94 | -5.00 | 181.00 | 0.89 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’974.94 | 78’353.69 | 83’282.14 | |
| Dividende | 5.23 | 5.72 | 6.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.74 % | 5.40 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 9.32 | 10.15 | 11.39 | |
| KGV | 12.96 | 11.89 | 10.60 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 9’762.29 | 10’223.80 | 10’510.37 | |
| EBITDA in Mio. | 13’857.71 | 14’412.56 | 14’947.25 | |
| Gewinn in Mio. | 5’317.54 | 5’796.18 | 6’516.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’317.54 | 5’796.18 | 6’516.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’382.66 | 8’970.86 | 9’651.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’446.61 | 8’982.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 10.08 | 11.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’283.00 | 6’568.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’267.78 | -5’415.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’662.75 | 11’080.75 | 14’873.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’211.70 | -4’445.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.29 | 18.78 | 17.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’302.69 | 5’786.02 | 6’611.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.29 | 10.26 | 11.70 | |
| Buchwert/Aktie | 60.80 | 65.63 | 71.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’021.32 | 17’037.60 | 12’840.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’179.04 | 4’229.50 | 3’806.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’464.33 | 37’134.81 | 40’444.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’146.35 | 133’914.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 30.01.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 26.01.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 21.01.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 21.01.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.01.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.12.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 16.12.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |