VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
115.05
EUR
-1.15
EUR
-0.99 %
05.09.2025
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.60 EUR | 80.83 | 1.19 | 12.29 | +10.48% | +4.18% | -0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "124.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.54% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.60 EUR | 80.83 | -27.00 | 172.00 | 0.80 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’084.23 | 76’294.39 | 78’803.63 | 83’784.00 | 87’430.00 |
| Dividende | 4.86 | 5.44 | 5.92 | 6.65 | 7.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.74 % | 5.16 % | 5.80 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 8.59 | 9.79 | 10.57 | 12.44 | 13.53 |
| KGV | 13.35 | 11.72 | 10.85 | 9.22 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 9’449.31 | 9’887.43 | 10’377.88 | 11’572.00 | 12’311.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’415.22 | 13’986.20 | 14’600.55 | 15’971.00 | 16’985.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’891.22 | 5’538.88 | 5’981.42 | 6’902.00 | 7’507.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’896.11 | 5’559.06 | 5’998.47 | 6’902.00 | 7’507.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’985.98 | 8’575.05 | 9’184.58 | 10’364.00 | 11’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’937.21 | 8’610.38 | 9’155.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.55 | 9.77 | 10.50 | 12.44 | 13.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’758.00 | 13’341.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’057.93 | -5’267.78 | -5’415.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’626.86 | 10’251.84 | 10’754.94 | 11’329.00 | 12’025.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’170.29 | -4’321.82 | -4’730.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.60 | 17.94 | 19.13 | 20.40 | 21.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’816.73 | 5’241.15 | 5’408.19 | 7’919.00 | 8’683.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | 9.16 | 9.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.48 | 62.01 | 67.01 | 71.70 | 79.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’050.81 | 18’468.37 | 16’653.09 | 17’138.00 | 14’812.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’145.93 | 4’308.90 | 4’433.38 | 3’327.00 | 3’428.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’620.93 | 35’102.88 | 37’857.90 | 38’769.00 | 42’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’853.46 | 132’321.25 | 133’004.37 | 135’395.00 | 136’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 04.09.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 19.08.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.07.25 | VINCI Buy | UBS AG |