VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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13:13:57
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.20 EUR | 89.85 | 1.24 | 11.99 | +10.73% | +4.15% | +3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "135.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.42% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.20 EUR | 89.85 | -13.00 | 161.00 | 1.04 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’900.47 | 79’547.45 | 82’277.46 | 86’926.00 | 90’118.00 |
| Dividende | 5.38 | 5.91 | 6.44 | 7.48 | 8.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.52 % | 4.93 % | 5.72 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 9.28 | 10.26 | 11.00 | 12.71 | 13.56 |
| KGV | 14.10 | 12.76 | 11.90 | 10.30 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 9’866.88 | 10’335.50 | 10’824.04 | 11’905.00 | 12’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’994.86 | 14’566.70 | 15’191.37 | 16’521.00 | 17’321.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’255.00 | 5’801.08 | 6’193.90 | 7’021.00 | 7’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’255.00 | 5’801.08 | 6’180.08 | 7’021.00 | 7’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’447.39 | 8’956.93 | 9’502.88 | 10’670.00 | 11’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’450.54 | 9’002.26 | 9’504.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.25 | 10.23 | 10.90 | 12.87 | 13.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’859.00 | 13’465.00 | 13’954.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’960.23 | 10’862.91 | 11’855.50 | 11’076.00 | 11’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.93 | 18.61 | 19.83 | 20.00 | 21.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’630.67 | 5’394.73 | 5’526.03 | 6’694.00 | 6’810.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.16 | 9.79 | 10.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.02 | 64.20 | 68.00 | 75.60 | 79.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’450.43 | 17’237.23 | 15’990.42 | 15’541.00 | 13’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’186.20 | 4’312.21 | 4’512.84 | 3’018.00 | 3’115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’109.50 | 36’273.00 | 38’574.31 | 40’373.00 | 42’519.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’480.83 | 137’109.50 | 138’832.17 | 139’486.00 | 139’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 08:19 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:58 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:44 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.03.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital |