VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
120.70
EUR
-1.15
EUR
-0.94 %
10:22:17
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.55 EUR | 76.96 | 1.31 | 11.56 | +10.71% | +4.46% | -0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "115.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.38% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.55 EUR | 76.96 | 7.00 | 185.00 | 0.94 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’863.81 | 75’940.99 | 78’351.50 | 81’680.50 | 87’430.00 |
| Dividende | 4.94 | 5.43 | 5.90 | 6.47 | 7.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.47 % | 4.87 % | 5.34 % | 6.02 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.76 | 10.53 | 11.47 | 13.53 |
| KGV | 14.16 | 12.43 | 11.52 | 10.58 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 9’426.75 | 9’858.74 | 10’338.54 | 10’946.50 | 12’311.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’421.84 | 13’962.12 | 14’542.81 | 15’325.50 | 16’985.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’910.17 | 5’527.64 | 5’959.53 | 6’505.00 | 7’507.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’910.16 | 5’527.61 | 5’959.50 | 6’505.00 | 7’507.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’981.57 | 8’557.17 | 9’147.00 | 10’364.00 | 11’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’914.44 | 8’480.25 | 9’033.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 9.67 | 10.39 | 12.44 | 13.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’758.00 | 13’341.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’057.93 | -5’267.78 | -5’415.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’182.94 | 10’303.66 | 10’804.64 | 11’696.00 | 12’025.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’170.29 | -4’321.82 | -4’730.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.30 | 16.85 | 19.02 | 20.40 | 21.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’406.83 | 5’762.72 | 6’029.14 | 9’991.00 | 8’683.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.49 | 9.13 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.45 | 61.94 | 66.92 | 71.70 | 79.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’217.88 | 18’667.80 | 16’871.61 | 15’781.50 | 14’812.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’149.28 | 4’243.16 | 4’227.28 | 2’928.00 | 3’428.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’021.81 | 35’291.56 | 38’079.17 | 40’472.50 | 42’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’819.72 | 132’392.55 | 133’379.69 | 136’228.50 | 136’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 15.10.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |