VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
140.00
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0.39 %
21:44:33
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.15 EUR | 90.2 | 1.11 | 13.55 | +11.12% | +3.9% | +15.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "132.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.77% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.15 EUR | 90.20 | -36.00 | 166.00 | 0.87 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’556.12 | 79’189.13 | 82’444.95 | 86’926.00 | 90’118.00 |
| Dividende | 5.31 | 5.81 | 6.38 | 7.48 | 8.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.18 % | 4.59 % | 5.38 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 9.28 | 10.26 | 11.19 | 12.71 | 13.56 |
| KGV | 14.99 | 13.56 | 12.43 | 10.94 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 9’855.61 | 10’284.07 | 10’835.38 | 11’905.00 | 12’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’950.82 | 14’553.22 | 15’108.94 | 16’521.00 | 17’321.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’256.56 | 5’813.02 | 6’309.61 | 7’021.00 | 7’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’256.56 | 5’813.02 | 6’296.44 | 7’021.00 | 7’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’456.66 | 9’011.33 | 9’604.90 | 10’670.00 | 11’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’478.96 | 9’046.26 | 9’493.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.24 | 10.21 | 11.16 | 12.87 | 13.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’845.37 | 10’820.98 | 11’727.58 | 11’076.00 | 11’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’211.70 | -4’445.47 | |||
| Cashflow/Aktie | 17.29 | 18.59 | 18.49 | 20.00 | 21.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’710.26 | 5’636.36 | 5’376.73 | 6’694.00 | 6’810.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.59 | 10.46 | 10.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 61.04 | 65.45 | 70.61 | 75.60 | 79.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’413.75 | 16’989.99 | 16’017.02 | 15’541.00 | 13’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’132.16 | 4’306.26 | 4’517.41 | 3’018.00 | 3’115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’409.51 | 36’969.94 | 40’098.57 | 40’373.00 | 42’519.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’365.18 | 135’439.08 | 139’013.00 | 139’486.00 | 139’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 13:00 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.02.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. |