VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
126.45
EUR
1.00
EUR
0.80 %
12.06.2025
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.75 EUR | 80.56 | 1.23 | 11.73 | +10.4% | +4.08% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "108.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.1% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.75 EUR | 80.56 | -28.00 | 170.00 | 0.83 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’176.29 | 76’412.74 | 78’893.07 | ||
| Dividende | 4.84 | 5.45 | 5.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.30 % | 4.63 % | 5.19 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.72 | 10.50 | ||
| KGV | 14.79 | 13.02 | 12.06 | 10.19 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 9’411.48 | 9’837.16 | 10’278.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’388.93 | 13’944.35 | 14’534.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’892.39 | 5’528.56 | 5’973.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’892.39 | 5’528.56 | 5’973.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’972.22 | 8’554.88 | 9’161.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’008.37 | 8’649.68 | 9’250.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.51 | 9.71 | 10.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’758.00 | 13’341.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’058.00 | -5’268.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’323.75 | 10’748.06 | 11’712.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’972.00 | -4’103.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.84 | 18.08 | 19.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’141.44 | 5’473.29 | 4’158.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.53 | 8.50 | 9.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.23 | 61.79 | 66.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’557.27 | 18’096.15 | 16’251.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’412.46 | 4’599.08 | 4’954.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’935.95 | 35’341.69 | 38’199.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 131’059.40 | 132’945.80 | 134’216.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 21.05.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 20.05.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |