BAM Fundamentalanalyse

BAM Aktie VALOR 2551731 / ISIN NL0000337319

5.13

EUR

-0.07

EUR

-1.35%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.14 EUR	1.62			7.62	7.25	+48.89%	+6.33%		+5.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "5.11" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.21%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.21.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.62	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONINKLIJKE BAM GRP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	7.62	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.25	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+48.89%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.33%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.14 EUR	1.62	-7.00	300.00	1.25	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%.
Beta	1.25	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE BAM GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	VINCI FR0000125486
	HOCHTIEF AG DE0006070006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE BAM GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE BAM GRP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASR NEDERLAND NL0011872643
	BANIJAY GROUP NL0015000X07
	JDE PEETS NV NL0014332678

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE BAM GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE BAM GRP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOUYGUES FR0000120503
	SPIE FR0012757854
	VINCI FR0000125486

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’582.00	6’812.50	6’930.00
Dividende	0.32	0.35	0.32
Dividendenrendite (in %)	6.14 %	6.73 %	6.24 %
Gewinn/Aktie	0.71	0.78	0.80
KGV	7.27	6.62	6.41
EBIT in Mio.	217.30	241.79	250.38
EBITDA in Mio.	341.22	368.00	386.27
Gewinn in Mio.	189.50	207.24	210.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	189.50	207.00	210.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	222.83	245.91	261.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.71	0.78	0.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’173.00	5’322.00	5’445.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-72.00	-183.00	-189.00
Cashflow (Operations) in Mio.	288.00	318.00	337.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-116.00	-64.00	-74.00
Cashflow/Aktie	1.09	1.21	1.28
Free Cashflow in Mio.	206.00	124.00	137.00
Free Cashflow/Aktie	0.82	0.51	0.56
Buchwert/Aktie	3.93	4.39	4.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-483.71	-548.46	-703.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	141.00	134.00	189.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’055.00	1’177.50	1’234.00
Bilanzsumme in Mio.	3’992.00	4’172.00	4’346.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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