Heijmans Aktie 10601345 / NL0009269109
84.20
EUR
-2.50
EUR
-2.88 %
22:13:38
BMN
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Heijmans Aktie Analysen & Prognosen
Heijmans Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.20 EUR | 2.79 | 1.33 | 12.22 | +12.69% | +3.5% | +7.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2023" bei einem Kurs von "11.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONINKLIJKE HEIJMANS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.09% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heijmans Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.20 EUR | 2.79 | -36.00 | 283.00 | 1.00 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heijmans Alternativen
Schätzungen zu Heijmans in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’110.53 | 3’283.30 | 3’433.47 | 3’515.70 |
| Dividende | 2.90 | 3.29 | 3.56 | 3.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.82 % | 4.12 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 5.89 | 6.66 | 7.15 | 7.73 |
| KGV | 14.66 | 12.96 | 12.07 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 220.08 | 246.16 | 265.50 | 259.00 |
| EBITDA in Mio. | 317.80 | 339.20 | 345.00 | |
| Gewinn in Mio. | 161.94 | 183.19 | 196.26 | 212.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.90 | 183.10 | 196.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.85 | 242.16 | 262.06 | 278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.62 | 7.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 523.27 | 558.30 | 588.47 | 571.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.00 | -98.00 | -102.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207.90 | 237.50 | 260.90 | 283.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.00 | -95.00 | -103.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 8.37 | 8.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 140.70 | 162.97 | 197.47 | 244.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.47 | 7.76 | |
| Buchwert/Aktie | 23.38 | 27.09 | 31.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -137.15 | -194.90 | -277.56 | -475.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.30 | 58.70 | 46.23 | 2.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 642.40 | 744.47 | 868.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’825.25 | 1’971.45 | 2’117.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heijmans Aktie Analysen
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