Corbion NV Aktie 22597845 / NL0010583399
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1.84%
07.05.2025
BMN
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Corbion NV Aktie Analysen & Prognosen
Corbion NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 2.25 | 10.93 | +21.14% | +3.45% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "18.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CORBION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Corbion NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | -14.00 | 278.00 | 0.77 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Corbion NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORBION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORBION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORBION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORBION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| J & J SNACK FOODS US4660321096 |
Schätzungen zu Corbion NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’322.78 | 1’361.70 | 1’413.42 | 1’381.17 |
| Dividende | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.64 % | 3.80 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.60 | 1.76 | 1.63 |
| KGV | 13.01 | 11.76 | 10.70 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 128.94 | 136.56 | 147.01 | 129.27 |
| EBITDA in Mio. | 214.55 | 223.06 | 235.21 | 220.12 |
| Gewinn in Mio. | 83.75 | 90.93 | 99.87 | 103.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.28 | 91.18 | 100.08 | 111.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.18 | 115.25 | 125.16 | 123.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.00 | 109.00 | 119.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.38 | 1.51 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 504.70 | 508.40 | 524.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.60 | -96.38 | -97.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.62 | 183.70 | 192.68 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.78 | -52.45 | -60.38 | |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.96 | 3.11 | 3.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.13 | 67.08 | 72.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.22 | 1.24 | |
| Buchwert/Aktie | 13.79 | 14.50 | 15.44 | 14.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 416.07 | 388.37 | 349.88 | 374.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.00 | 45.00 | 46.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.56 | 94.50 | 95.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 810.68 | 858.24 | 917.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’531.40 | 1’570.10 | 1’609.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Corbion NV Aktie Analysen
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