Societe LDC Aktie 138029648 / FR001400SF56
66.85
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16.01.2025
PAR
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Societe LDC SA Aktie Analysen & Prognosen
Societe LDC SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.85 EUR | 2.38 | 0.94 | 9.03 | +6.02% | +2.5% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "65.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LDC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.66% | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Societe LDC SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.85 EUR | 2.38 | -64.00 | 222.00 | 0.33 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Societe LDC SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Societe LDC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’309.52 | 6’791.29 | 7’067.20 | 7’413.58 |
| Dividende | 1.92 | 2.01 | 2.17 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.00 % | 3.24 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 7.44 | 8.02 | 8.35 | 9.60 |
| KGV | 8.99 | 8.34 | 8.00 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 330.98 | 363.57 | 376.75 | 421.10 |
| EBITDA in Mio. | 553.24 | 605.61 | 633.21 | 690.19 |
| Gewinn in Mio. | 259.75 | 279.70 | 290.58 | 332.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.85 | 291.66 | 304.11 | 332.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.69 | 372.34 | 394.89 | 426.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.50 | 8.15 | 8.49 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’251.20 | 3’458.40 | 3’593.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 486.10 | 511.16 | 542.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.80 | -53.30 | -54.60 | |
| Cashflow/Aktie | 14.49 | 15.65 | 16.61 | 18.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 124.72 | 163.04 | 177.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 5.73 | 7.77 | |
| Buchwert/Aktie | 65.98 | 72.44 | 79.27 | 89.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -322.74 | -398.62 | -526.00 | -919.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.54 | 341.32 | 362.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’311.87 | 2’537.87 | 2’770.28 | 3’154.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’200.00 | 3’400.05 | 3’595.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Societe LDC SA Aktie Analysen
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