HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
271.60
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3.82 %
21:44:18
BMN
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.80 EUR | 22.03 | 1.25 | 15.74 | +16.77% | +2.85% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "190.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.76% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.80 EUR | 22.03 | -10.00 | 308.00 | 1.54 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| SKANSKA SE0000113250 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’228.66 | 42’717.49 | 47’732.00 | 49’937.67 |
| Dividende | 6.32 | 7.88 | 9.58 | 9.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 3.01 % | 3.66 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 10.30 | 12.40 | 14.95 | 14.50 |
| KGV | 25.45 | 21.13 | 17.53 | 18.08 |
| EBIT in Mio. | 1’513.68 | 1’691.48 | 1’882.33 | 1’979.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’172.75 | 2’363.72 | 2’596.33 | 2’720.33 |
| Gewinn in Mio. | 843.44 | 931.19 | 1’124.67 | 1’213.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 756.19 | 940.28 | 1’135.67 | 1’223.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’100.90 | 1’278.01 | 1’732.50 | 1’739.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’364.00 | 1’597.00 | 1’844.00 | 2’012.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.76 | 11.78 | 13.73 | 14.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’562.00 | 1’782.33 | 2’092.33 | 2’086.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 15.06 | 15.66 | 18.15 | 19.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 947.67 | 1’193.00 | 1’531.33 | 1’381.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.16 | 13.12 | 20.74 | 17.21 |
| Buchwert/Aktie | 17.78 | 24.90 | 36.59 | 42.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’587.07 | 2’075.38 | 1’334.33 | 779.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 716.30 | 556.49 | 579.00 | 597.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’299.00 | 1’830.00 | 2’434.00 | 2’836.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’328.00 | 31’277.00 | 32’833.50 | 25’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 15:54 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. |