HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
101.03
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6.41
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6.78%
07.08.2024
BRX
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.30 EUR | 9.26 | 1.5 | 10.5 | +10.98% | +4.77% | +1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "108.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.99% | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.30 EUR | 9.26 | -34.00 | 255.00 | 0.70 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
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| ACS S.A. ES0167050915 |
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| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| SKANSKA SE0000113250 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’529.03 | 33’760.21 | 35’328.99 | 36’225.37 |
| Dividende | 4.91 | 5.47 | 5.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.97 % | 5.43 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 8.18 | 9.21 | 10.19 | 11.33 |
| KGV | 13.47 | 11.96 | 10.81 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 1’160.74 | 1’306.57 | 1’397.13 | 1’548.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’464.85 | 1’627.17 | 1’673.96 | |
| Gewinn in Mio. | 593.23 | 662.42 | 745.25 | 810.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 601.24 | 679.45 | 759.80 | 851.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 917.09 | 1’092.18 | 1’208.97 | 1’264.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 872.40 | 1’078.80 | 1’194.58 | 1’209.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -971.00 | -558.00 | -574.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’152.77 | 1’372.57 | 1’454.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.00 | -405.00 | -452.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.40 | 13.96 | 14.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 616.83 | 831.45 | 918.99 | 1’247.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 7.98 | 9.20 | |
| Buchwert/Aktie | 19.75 | 23.51 | 28.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -309.70 | -637.22 | -865.39 | -957.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 366.23 | 425.59 | 425.55 | 717.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’241.66 | 2’575.24 | 2’946.68 | 2’264.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’664.00 | 23’975.00 | 24’303.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 30.08.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.08.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 21.08.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. |