Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 | 0.96 | 13.8 | +11.44% | +1.76% | +6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "871.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 793.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.91% | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 | -84.00 | 179.00 | 0.74 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| KONINKLIJKE HEIJMANS NL0009269109 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’095.58 | 11’415.08 | 11’656.48 | 11’638.00 | 12’201.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.86 % | 2.02 % | 2.93 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 |
| KGV | 18.00 | 15.63 | 14.46 | 11.94 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 272.69 | 309.53 | 337.40 | 335.00 | 373.00 |
| EBITDA in Mio. | 386.96 | 427.13 | 462.06 | 473.00 | 518.00 |
| Gewinn in Mio. | 238.84 | 271.28 | 296.64 | 348.00 | 387.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.84 | 271.28 | 296.64 | 348.00 | 387.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297.53 | 334.41 | 362.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.71 | 338.73 | 366.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.73 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’563.10 | 9’810.70 | 10’067.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.00 | -112.40 | -97.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.40 | 385.82 | 441.02 | 556.00 | 610.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -320.80 | -123.90 | -128.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.75 | 0.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 317.63 | 284.02 | 351.01 | 462.00 | 514.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.67 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.43 | 2.83 | 3.24 | 4.07 | 4.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’130.83 | -1’187.42 | -1’415.41 | -2’098.00 | -2’521.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.81 | 68.51 | 70.47 | 60.10 | 63.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’162.00 | 9’363.80 | 9’587.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’007.35 | 1’174.66 | 1’353.14 | 1’897.00 | 2’189.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’258.80 | 6’156.95 | 6’499.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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