Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.45 EUR | 2.93 | 1.16 | 9.29 | +7.72% | +3.04% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "448.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 460.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.34% | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.45 EUR | 2.93 | -18.00 | 162.00 | 0.89 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN GB00BF8Q6K64 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’127.15 | 9’976.92 | 10’363.60 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.18 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| KGV | 10.60 | 9.58 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 254.96 | 275.85 | 283.23 |
| EBITDA in Mio. | 357.03 | 381.00 | 386.31 |
| Gewinn in Mio. | 218.43 | 235.95 | 241.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.43 | 235.95 | 241.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.72 | 303.36 | 311.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275.86 | 300.18 | 306.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.46 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’369.65 | 4’489.65 | 4’614.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 49.35 | 34.40 | 34.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.60 | 246.83 | 252.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221.35 | -100.15 | -105.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.47 | 0.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 171.76 | 181.76 | 185.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.44 | 2.77 | 3.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -808.89 | -928.62 | -954.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.38 | 43.41 | 44.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’084.40 | 8’288.20 | 8’518.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’117.04 | 1’262.13 | 1’409.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’747.05 | 5’911.75 | 5’858.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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