Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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05.09.2025
BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 | 0.92 | 11.35 | +7.83% | +2.62% | +5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "473" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 493.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.28% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 | -25.00 | 139.00 | 0.95 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’105.91 | 10’434.47 | 10’718.42 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.41 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.49 | 0.53 |
| KGV | 13.95 | 12.40 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 277.02 | 297.77 | 321.74 |
| EBITDA in Mio. | 388.11 | 401.15 | 429.48 |
| Gewinn in Mio. | 220.37 | 241.83 | 258.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219.33 | 239.87 | 252.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296.61 | 315.91 | 338.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.68 | 302.90 | 318.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’366.35 | 4’488.95 | 4’618.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 64.55 | 34.45 | 33.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 417.07 | 254.73 | 285.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.35 | -98.40 | -139.55 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.38 | 0.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 314.08 | 166.12 | 190.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.27 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 2.42 | 2.70 | 3.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -914.87 | -1’018.35 | -1’038.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.22 | 43.56 | 44.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’079.90 | 8’278.30 | 8’512.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’083.03 | 1’208.59 | 1’361.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’830.08 | 5’983.78 | 5’921.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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